Kenon Holdings報告2025年第三季度業績和其他更新

新加坡2025年12月3日電/美通社/ -- Kenon Holdings Ltd.（NYSE：KEN）（TASE：KEN）（「Kenon」）宣佈2025年第三季度業績和更多更新。

第三季度和近期亮點

Kenon

OPC

截至2025年9月30日的三個月業績討論

Kenon的合併經營業績基本上包括OPC Energy Ltd（「OPC」）的合併業績，截至2025年9月30日，Kenon持有該公司約49.8%的權益。

有關Kenon合併財務信息摘要，請參閱Kenon 2025年12月3日6-K表格的附件99.2; OPC合併財務信息摘要; OPC EBITDA和調整后EBITDA的對賬，包括在關聯公司中的份額（這是一種非IFRS衡量標準）與本期利潤的比例; OPC子公司的財務信息摘要。

OPC

以下對OPC運營業績的討論來自OPC的合併財務報表，該報表以新謝克爾計價，並在Kenon的財務報表中兑換為美元。

OPC財務信息摘要

止三個月

9月30日，

2025

2024

百萬美元

收入

265

237

銷售成本（不包括折舊和攤銷）

（178）

（157）

財務費用，淨額

（13）

（27）

分佔關聯公司淨利潤

61

17

期內溢利

69

23

歸因於：

OPC股權持有者

54

22

非控股權益

15

1

調整后EBITDA，包括在關聯公司中的份額比例[2]

156

108

收入

以下是截至2025年9月30日（「2025年第三季度」）和2024年（「2024年第三季度」）的三個月期間，OC在以色列和美國的收入摘要。

止三個月

9月30日，

2025

2024

百萬美元

以色列

212

205

美國

53

32

總

265

237

與2024年第三季度相比，2025年第三季度的收入增加了2800萬美元。不包括將PC收入從NIS轉化為美元[3]的影響，與2024年第三季度相比，PC 2025年第三季度的收入增加了500萬美元。下文討論了2025年第三季度至2024年第三季度收入的重大變化。

以下討論了2025年第三季度以色列和美國收入關鍵組成部分與2024年第三季度相比的變化。

以色列

美國

銷售成本（不包括折舊和攤銷）

以下列出了2025年第三季度和2024年第三季度OPC在以色列和美國的銷售成本（不包括折舊和攤銷）摘要。

截至9月30日的三個月內，

2025

2024

百萬美元

以色列

131

137

美國

47

20

總

178

157

2024年第三季度至2025年第三季度，OPCs的銷售成本（不包括折舊和攤銷）增加了2100萬美元。不包括將OPC的銷售成本（不包括折舊和攤銷）從新謝克爾轉換為美元的影響[3]，與2024年第三季度相比，2025年第三季度的此類成本增加了600萬美元。以下是對2025年第三季度至2024年第三季度以色列和美國銷售成本重大變化的討論。

以色列

美國

財務費用，淨額

2025年第三季度財務費用淨額為1，300萬美元，而2024年第三季度為2，700萬美元，主要是由於2025年第三季度美元兑以色列新謝克爾的匯率與2024年第三季度相比發生變化，部分被銀行存款利息收入的增加所抵消。

分佔關聯公司淨利潤

與2024年第三季度相比，2025年第三季度，OPC在關聯公司淨利潤中所佔份額增加了4400萬美元，主要是由於2024年第四季度和2025年第二季度，OPC在CPD Shore Holdings，LLC中的所有權股份分別增加，以及電力利潤率同比增加。

有關CPD Group LP（「CPD」）某些關聯公司業績的更多詳細信息，請參閱2025年11月19日在特拉維夫證券交易所（「TASE」）發佈的CPC立即報告以及Kenon於2025年11月19日向美國證券交易委員會提交的表格6-K提供的方便英文翻譯。

流動資金及資本資源

截至2025年9月30日，OPC擁有非限制性現金和現金等值物6.96億美元、限制性現金1700萬美元（包括用於償債的限制性現金），未償合併債務總額為13.64億美元，其中包括1億美元的短期債務和12.64億美元的長期債務。截至2025年9月30日，OC的很大一部分債務以新謝克爾計價。

截至2025年9月30日，OPC在CPD關聯公司的債務（包括應計利息）中的比例份額為11.39億美元，其在現金及現金等值物中的比例份額為9400萬美元。

業務及其他發展

私人配售OPC的股份

2025年11月，OPC在以色列的私募中向機構投資者發行了5，529，322股普通股，總收益約為3.4億新謝克爾（約1億美元）。

D系列債券發行

2025年11月，PC發行了4.6億新謝克爾（約合1.4億美元）的D系列債券。

盆地牧場項目更新

2025年10月，OC宣佈Basin Ranch項目的財務關閉並開始建設，這是德克薩斯州的一個燃氣發電廠項目，裝機容量估計為1.35 GW（「Basin Ranch項目」），在宣佈時，該項目由CPD持有70%的股份，其余30%由GE Vernova持有。此時，包括股權融資和抵押品安排、建築和設備協議以及貸款協議（包括約11億美元的德克薩斯能源基金高級貸款）在內的關鍵協議生效。

PC還宣佈，CPD已與GE Vernova達成協議，以約3.71億美元的價格收購其在Basin Ranch項目中剩余30%的所有權，但前提是先決條件。

OPC進一步宣佈，收購Basin Ranch項目剩余30%權益，收購完成后將導致Basin Ranch項目合併到OPC的財務報表中。

欲瞭解更多信息，請參閱Kenon於2025年10月23日、2025年10月28日和2025年10月29日向美國證券交易委員會提交的6-K表格報告。

收購CPD Shore的剩余權益

2025年10月，OPC宣佈CPD已達成協議，收購CPD Shore剩余約11%的權益。出售的完成取決於先決條件，其中包括獲得監管機構批准，而OPC表示，完成將導致將CVS Shore合併到OPC的財務報表中。

其他Kenon更新

Kenon的（獨立）流動性和資本資源

截至2025年9月30日和2025年12月3日，Kenon的獨立現金分別為5.6億美元和6.7億美元。凱農層面沒有重大債務。

Kenon的獨立現金包括現金和現金等值物以及其他財務管理工具。

出售一小部分PC股份

2025年11月，Kenon出售了5，422，648股OPC普通股，總收益為3.4億新謝克爾（約合1億美元）。

Kenon目前持有OPC約47%的普通股。

委任新董事

Kenon宣佈，Audrey Low女士已被任命為董事會非執行董事，自2026年1月1日起生效。Low女士作為全球資本市場、私人和公共信貸、不良投資和宏觀經濟政策領域的投資和金融專業人士擁有20多年的經驗。

[1]調整后EBITDA（包括在關聯公司中的份額比例）是一項非IFRS衡量標準。請參閱Kenon 2025年12月3日6-K表格的附件99.2，瞭解OPC EBITDA和調整后EBITDA的定義，包括在關聯公司中的比例份額以及適用期間的利潤對賬。

[2]非IFRS標準。有關OPC的EBITDA和調整后EBITDA的定義，包括在聯營公司中的比例份額以及與適用期間利潤的對賬，請參見Kenon於2025年12月3日發佈的6-K表格的附件99.2。

[3]本文所列的OPC 2025年第三季度結果和本文所討論的2024年第三季度的相應比較數字是使用0.284美元/新謝克爾的匯率進行轉換的，這是2025年第三季度的平均匯率，並不反映附表中適用的匯率。

關於前瞻性陳述的警告

本新聞稿包括1995年《私人證券訴訟改革法案》含義內的前瞻性陳述。您通常可以通過使用「可能」、「將」、「可能」、「應該」、「相信」、「期望」、「計劃」、「估計」、「預測」、「潛力」、「意圖」、「目標」、「未來」以及這些詞語或類似詞語的變體來識別這些陳述。這些報表包括與Basin Ranch項目相關的報表，包括該項目的估計容量、收購CPD Shore剩余11%股份的協議、交易的預期會計處理以及其他非歷史事項。這些陳述基於當前的期望或信念，並且受到不確定性和情況變化的影響。這些前瞻性陳述受到許多風險和不確定性的影響，其中許多超出了凱農的控制範圍，這可能會導致實際結果與此類前瞻性陳述中所示的結果存在重大差異。此類風險包括與Basin Ranch項目相關的風險，包括Basin Ranch項目未按照本文所述或之前宣佈的條款進行或根本不進行的風險，與收購CPD Shore剩余權益的協議相關的風險，包括收購未按照本文所述或之前宣佈的條款完成的風險，或根本不進行，與交易會計處理有關的風險以及其他風險和因素，包括Kenon最近向SEC提交的20-F表格年度報告和其他文件中「風險因素」標題下列出的風險。除法律要求外，Kenon沒有義務更新這些前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

聯繫信息

Kenon Holdings Ltd. Deepa Joseph首席財務官IR@kenon-holdings.com

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/kenon-holdings-reports-q3-2025-results-and-additional-updates-302631789.html

來源：Kenon Holdings Ltd.