行業比較：評估Amazon.com與Broadline零售行業的競爭對手

在當今快節奏和競爭激烈的商業環境中，投資者和行業愛好者進行全面的公司評估至關重要。在本文中，我們將深入研究廣泛的行業比較，將Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）與Broadline零售行業的主要競爭對手進行比較。通過分析關鍵財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並更深入地瞭解公司在行業中的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家市場。零售相關收入約佔總收入的74%，其次是亞馬遜網絡服務（17%）和廣告服務（9%）。國際部門佔亞馬遜總收入的22%，以德國、英國和日本為首。

通過徹底分析Amazon.com，我們可以看出以下趨勢：

市淨率為33.03，遠低於行業平均水平0.33倍，表明估值過低。這可以使該股對那些尋求增長的人具有吸引力。

市淨率為6.76，相對於行業平均水平高出1.2倍，這表明該公司的市淨率可能被高估了。

價銷比為3.65，是行業平均水平的1.54倍，表明該股與同行相比，其銷售業績可能被高估。

該公司的淨資產回報率（ROE）為6.02%，比行業平均水平高出1.6%，表明該公司有效利用股權來創造利潤。

該公司的息税折舊和攤銷前利潤（EBITDA）較高，達到455億美元，比行業平均水平高出10.44倍，表明盈利能力更強和現金流產生強勁。

與行業相比，該公司的毛利潤更高，達到915億美元，比行業平均水平高出5.93倍，這表明其核心業務的盈利能力更強，利潤更高。

該公司收入增長13.4%，明顯低於行業平均水平14.11%。這表明該公司銷售業績可能會下降。

債務與權益（D/E）比率是衡量公司財務健康狀況及其對債務融資依賴程度的關鍵指標。

在行業比較中考慮債務與股權比率可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

通過評估Amazon.com與其前4名同行的債務與權益比率，可以得出以下觀察結果：

與該行業前四名同行相比，Amazon.com的財務狀況更為強勁。

該公司的債股比較低，為0.37，對債務融資的依賴較小，債務與股權之間保持了更健康的平衡，這一點可以被投資者積極看待。

對於Broadline Retail行業的Amazon.com來説，其本益比低於同行，這表明其潛在的估值被低估。PB和PS比率較高，表明相對於行業標準估值過高。在淨資產收益率、EBITDA和毛利潤方面，Amazon.com與行業同行相比表現強勁。然而，收入增長率較低可能會引發人們對行業未來前景的擔憂。

本文由Benzinga的自動內容引擎生成，並由編輯審閲。