NXG Cushing® Midstream Energy Fund（NYSE：SRV）宣佈分配

達拉斯，2025年12月2日/美通社/--NXG Cushing®中游能源基金（紐約證券交易所代碼：SVR）（「基金」）宣佈2026年1月每月分配每股普通股0.45美元。 該每月分配將根據下表支付給普通股股東：

記錄日期

除息日

付款日期

分發額

資本回報估計1

26年1月16日

1/16/26

1/30/26

0.45美元

100%

1資本回報是股東原始投資的一部分回報。資本回報率估計基於基金當前本財年的預期收益和利潤，不包括對今年剩余時間可能發生的證券出售損益的預測。目前預計，但尚不確定，該基金約100%的分配將被視為資本回報。基金分配來源的最終確定將於2027年初（即基金確定當年盈利和利潤的日曆年結束后）向股東報告。每次分配的最終納税狀況可能與此初步信息存在很大差異。

分配應在付款日支付，除非基金董事會確定為遵守適用法律或確保基金保持償付能力並有能力償還到期債務並繼續作為持續經營企業而需要推迟該分配的支付。

有關基金的其他信息

該基金是一家非多元化、封閉式管理投資公司，投資目標是從資本增值和當前收入的結合中尋求高的稅后總回報。該基金尋求通過在正常市場條件下將至少80%的淨資產加上任何用於投資目的的借款投資於中游能源投資組合來實現其投資目標。該基金認為中游能源投資是為中游能源公司的證券提供經濟風險的投資，中游能源公司是指在能源基礎設施領域提供中游服務的公司，包括自然資源的收集、運輸、加工、分級、儲存、精煉和分銷，例如天然氣、液化天然氣、原油精煉石油產品、生物燃料、碳封存、太陽能和風能。 如果一家公司至少50%的資產、收入、銷售或利潤用於中游能源服務、源自中游能源服務或與中游能源服務相關，則該基金將其視為中游能源公司。該基金的股票在紐約證券交易所交易，代碼為「SVR」。"

無法保證基金將實現其投資目標。對基金的投資涉及運營費用和費用。基金的資產淨值將隨着標的證券的價值而波動。需要注意的是，封閉式基金的交易依據是其市值，而不是淨資產價值，而且封閉式基金的交易價格通常低於其淨資產價值。如果基金董事會宣佈，基金將根據多項因素的考慮進行未來的分配，包括基金是否繼續遵守其槓桿融資機制的條款和財務契約、基金的淨投資收入、財務業績和可用現金。

無法保證未來的分配金額或時間將等於或類似於本文所述，也無法保證董事會不會決定在未來暫停或停止支付分配。

關於NXG投資管理

Cushing® Asset Management，LP（「Cushing」）是一家在SEC註冊的投資顧問公司，總部位於德克薩斯州達拉斯。庫欣擔任附屬基金和管理賬户的投資顧問。Cushing以NXG Investment Management的名義開展業務。該公司為尋求專注於傳統和轉型基礎設施公司的公司長期增長的投資者提供下一代投資策略。

聯繫方式：Blake Nelson NXG Investment Management 214-692-6334 www.nxgim.com

重要信息

本新聞稿不構成出售要約或招攬購買，在根據該州或司法管轄區的法律註冊或獲得資格之前，此類要約、招攬或出售屬於非法的任何州或司法管轄區也不應出售這些證券。

本新聞稿包含某些聲明，可能包括1933年《證券法》第27 A條和1934年《證券交易法》第21 E條含義內的「前瞻性聲明」。除歷史事實陳述外，本文包含的所有陳述均為「前瞻性陳述」。「儘管本基金和NXG Investment Management認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它們確實涉及假設、風險和不確定性，這些預期可能被證明是不正確的。由於多種因素，包括公司向美國證券交易委員會提交的報告中討論的因素，實際結果可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異。您不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅限於本新聞稿發佈之日。除法律要求外，基金和庫欣不承擔更新本前瞻性陳述的義務。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/nxg-cushing-midstream-energy-fund-nyse-srv-announces-distributions-302629752.html

來源NXG Investment Management