評估Amazon.com在Broadline零售行業競爭對手中的表現

在當今快節奏和競爭激烈的商業環境中，進行全面的公司分析對於投資者和行業愛好者來説至關重要。在本文中，我們將深入研究廣泛的行業比較，將Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）與Broadline零售行業的主要競爭對手進行比較。通過分析關鍵財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並更深入地瞭解公司在行業中的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家市場。零售相關收入約佔總收入的74%，其次是亞馬遜網絡服務（17%）和廣告服務（9%）。國際部門佔亞馬遜總收入的22%，以德國、英國和日本為首。

通過對Amazon.com的細緻分析，我們可以觀察到以下趨勢：

該股的市淨率為33.15，比行業平均水平低0.97倍，在合理的價格下顯示出增長潛力，這使其成為市場參與者有趣的考慮因素。

市淨率為6.79，相對於行業平均水平高出1.22倍，表明該公司的市淨率可能被高估了。

價銷比為3.67，是行業平均水平的1.81倍，表明該股與同行相比，其銷售業績可能被高估。

該公司的淨資產回報率（ROE）為6.02%，比行業平均水平高出0.21%，表明該公司有效利用股權來創造利潤。

該公司的利息、税收、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）達到455億美元，比行業平均水平高出6.86倍，表現出更強的盈利能力和強勁的現金流產生。

915億美元的毛利潤是行業的5.27倍，凸顯了其更強的盈利能力和更高的核心業務收益。

該公司收入增長13.4%，超過了行業平均水平11.18%，銷售擴張強勁，市場份額不斷擴大。

債務與股權（D/E）比率評估公司相對於其股權依賴借入資金的程度。

在行業比較中考慮債務與股權比率可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

就債務與權益比率而言，Amazon.com與前四名同行進行了比較，得出了以下比較：

與前四名同行相比，Amazon.com的財務狀況相對較強，其較低的債務與股權比率為0.37就證明了這一點。

這意味着公司對債務融資的依賴減少，債務與股權之間的平衡更加有利。

較低的市盈率表明Amazon.com與Broadline Retail行業的同行相比可能被低估了。然而，高市淨率和市淨率表明市場對公司資產和銷售額的重視程度更高。Amazon.com的高ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長反映了相對於行業競爭對手的強勁財務表現。

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