美股傳來信號：巴菲特的副手買入Alphabet並進一步減持蘋果股份增持達美樂比薩等消費股 大佬彼得·蒂爾清倉英偉達，減倉特斯拉

來源：國際投行研究報告

美股傳來信號：巴菲特的副手買入Alphabet並進一步減持蘋果股份增持了達美樂比薩等消費股 硅谷大佬彼得·蒂爾清倉英偉達，減倉特斯拉

巴菲特的伯克希爾哈撒韋公司繼續保持股票淨賣出之勢，但將谷歌母公司Alphabet納入其投資組合。

沃倫·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)在第三財季將谷歌(Google)母公司Alphabet納入其投資組合，並進一步減持了蘋果公司(Apple)的股份。

這家總部位於內布拉斯加州奧馬哈的公司在周五下午的一份監管文件中披露了其持股情況。Alphabet股價在盤后交易中上漲1.9%。

伯克希爾哈撒韋公司在9月當季賣出了價值125億美元的股票，同時買入了價值64億美元的股票，這標誌着該公司連續第12個季度成為股票淨賣方。而且，該公司連續第五個季度沒有回購自家股票。

周五披露的這份文件，正值伯克希爾哈撒韋公司的投資者和觀察人士開始為巴菲特作為首席執行官和頂級投資者的漫長職業生涯進入倒計時之際。他計劃在年底向其親手挑選的繼任者格雷格·阿貝爾(Greg Abel)交棒。

阿貝爾將執掌美國最不尋常的公司之一：一個龐大的商業綜合體，業務範圍從保險、鐵路到糖果不一而足，此外還有一個規模可觀的投資組合，其中包括巴菲特長期以來欣賞的許多其他公司的股票。

巴菲特在周一發佈的一封感恩節信中寫道，他認為阿貝爾是「一位偉大的管理者、一個不知疲倦的工作者和一位誠實的溝通者」。巴菲特表示，他計劃保留其大部分A類股，直到股東們對阿貝爾感到放心為止，而且他將繼續通過每年的感恩節信函與股東溝通。

文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司在第三財季購買了1,780萬股Alphabet股票。Alphabet最近公佈第三財季收入飆升16%，而且像其他領先的科技公司一樣，正將數以十億美元計的資金投入人工智能開發。

伯克希爾哈撒韋公司賣出了4,180萬股蘋果公司股票，這標誌着該公司連續第二個季度減持這家iPhone製造商的股份。該消息披露后，蘋果公司股價在盤后交易中基本持平。

美國運通(American Express)、蘋果公司、美國銀行(Bank of America)、可口可樂(Coca-Cola)和雪佛龍(Chevron)仍是伯克希爾哈撒韋公司的最大持倉。

伯克希爾哈撒韋公司還減持了美國銀行的頭寸，並清倉了所持D.R. Horton的全部股票。該公司增持了安達(Chubb)、達美樂比薩(Domino’s Pizza)、Sirius XM Holdings和Lennar的股份。

伯克希爾哈撒韋公司對亞馬遜(Amazon.com)和陷入困境的醫療保險公司UnitedHealth的持倉保持不變。

伯克希爾哈撒韋公司B類股今年以來上漲約12%，低於標普500指數約14%的漲幅。

管理至少1億美元美國股票和某些其他股權的機構投資者必須在每個季度末，通過向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交的13F文件披露其持股情況。

13F文件提供的是過時的股票投資組合信息，因為投資者有45天的時間來提交這些文件。儘管如此，伯克希爾哈撒韋公司披露的信息仍被市場參與者廣泛解讀，他們希望從中洞察該公司投資副手們所做的決定。

Thiel Macro LLC清倉英偉達，減倉特斯拉

Thiel Macro LLC第三季度財報顯示，儘管英偉達持續取得季度業績突破性增長，市值也躍升至5萬億美元以上，但該基金果斷地進行了清倉操作。

13F文件顯示，佔整個基金投資組合的近40%的53.7萬股英偉達股票完全消失，同時此前佔總投資組合19%的Vistra Energy 的股票被清空 。

另外，Thiel Macro LLC披露的權益資產總額也從第二季度的近2.12億美元降至第三季度的僅7440萬美元，減少了近三分之二。

此外，該基金的換手率徘徊在80%以上，只剩下三隻持倉：特斯拉、微軟和蘋果。

不過，特斯拉也被減倉，持股數量被削減至僅6.5萬股，佔該基金總持股量的近39%。與此同時，該基金投資了微軟和蘋果，分別佔投資組合的34%和27%。

以下是彼得·蒂爾第三季度13F報告中的投資組合變動。

全部售出

英偉達 (NVDA)

股票賣出量：537,742股；此前持倉比例：40.07%；結果：全部清倉

Vistra (VST)

股票出售數量：208,747股； 先前持倉比例：19.08%； 結果：全部清倉

新增倉位

蘋果公司 (AAPL)

股票新增：+79,181股；投資組合權重：27.08%；預計平均價格：219.89 美元

微軟 (MSFT)

股票增持：+49,000股；投資組合權重：34.09%；預計平均價格：502.61 美元

調整倉位

特斯拉 (TSLA)

股票售出：207,613股；變化：-76.16%；調整后投資組合權重：38.83%。

彼得·蒂爾現年58歲，1996年創立了蒂爾資本管理公司，並於1998年與他人共同創立了PayPal，並擔任PayPal的首席執行官。之后，蒂爾在舊金山創立了全球宏觀對衝基金Clarium Capital。2003年，他創辦了大數據分析公司Palantir Technologies，並一直擔任董事長。同時，他還幫助Founders Fund成為硅谷最具影響力的風險投資機構之一，該機構曾支持過SpaceX和Airbnb等企業。

在投資方面，他經營着自己的對衝基金Thiel Macro LLC，截至第三季度，該基金持有近7440萬美元的美國股票多頭頭寸，較第二季度的2.12億美元大幅下降。

此外，《福布斯》實時富豪榜顯示，彼得·蒂爾的個人淨資產高達163億美元，排名第131位。

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