新世界石墨獲得加拿大政府協議，北美主要石墨項目接近最終投資決定

新世界石墨公司（「NMG」或「公司」）（（NMG，NOU）提供了其項目開發、商業化和融資進展的最新信息，以期為其運往北美、歐洲和七國集團聯盟市場的天然石墨生產達成最終投資決定（「DID」）。由於未來馬塔維尼礦第二階段片狀石墨產量可能100%保留，該公司正在通過工程、採購和融資活動推進其項目開發。

加拿大能源和自然資源部長Tim Hodgson閣下和NMG創始人、總裁兼首席執行官Eric Desaulniers執行了具有約束力的供應和營銷條款表，為第二階段Matawinie礦總計30，000噸/年的石墨精礦建立了多年框架，其中包括加拿大政府每年15，000噸/年的可收可付承諾。余額將從盟國和實體獲得。

NMG創始人、總裁兼首席執行官Eric Desaulniers表示：「由於我們的商業合作伙伴關係，我們正在利用工業專業知識、發達的供應鏈足跡和強大的外交關係，以擴大我們馬塔維尼礦片狀石墨的市場準入。我們的團隊目前正積極與貸款人、戰略投資者和客户聯繫，以根據FID安排融資工作和期限談判。"

更新商業戰略

通過最近宣佈的承購協議和條款清單安排，NMG已擴大其商業方法，以服務於西方世界的增長型行業，包括能源，國防，技術和製造業。這種多市場多元化為NMG提供了最大限度地利用公司投資組合中的高利潤產品的機會，並在北美、歐洲和盟國的戰略供應鏈中站穩腳跟。

NMG和松下能源公司，Panasonic Holdings Corporation（「Panasonic」）（TYO：6752）的全資子公司Ltd.（「Panasonic Energy」）修訂了其商業協議（「2025年Panasonic Energy約束性承付款協議」），目標是通過NMG第二階段綜合價值鏈推進每年13，000噸（「tpa」）活性陽極材料的生產。將從未來的第二階段Matawinie礦生產中保留約25，000噸石墨精礦，以執行Panasonic Energy的產量。2025年Panasonic能源約束性承付款協議包含產品和商業運營的先決條件和資格要求。

NMG已與加拿大政府簽署了一份具有約束力的條款表，為加拿大及其盟國和實體保留每年30，000噸石墨精礦，用於國內市場的戰略應用和商業化。通過這一承諾，加拿大政府將以固定的北美市場價格以可付可付的方式確保每年15，000噸石墨精礦，併爲盟國或實體儲備15，000噸石墨精礦，供NMG通過類似條款的買斷協議正式化。條款表承付款框架的條件是加拿大政府獲得必要的批准並完成其撥款流程，各方執行最終協議，包括從盟國或實體以與條款表基本相同的條款達成至少一項額外承諾，以購買保留的15，000噸/年。與加拿大政府承諾數量相關的營銷條款表允許NMG營銷其數量，幷包括在商定的固定價格之上50-50的利潤分成，扣除加拿大政府可能產生的任何損失和支付給NMG的任何營銷費用。

NMG和Traxys North America LLC（「Traxys」）更新了其商業和營銷協議（「2025年Traxys約束性收購和營銷協議」），以確保從Matawinie礦二期為北美和歐洲的難熔市場提供高達20，000噸/年的石墨精礦，該協議須經Traxys董事會批准。該協議最初為期七年，包括基於市場指數的銷售定價，每年固定的可付可付量為10，000噸。

NMG正在與一家成熟的陽極製造商（「製造商」）積極談判，以在最初的六年內從二期馬塔維尼礦獲得高達30，000噸pa的石墨精礦。該數量的「收即付」部分預計每年約為15，000噸，銷售定價基於市場指數和底價，旨在作為活性陽極材料生產的原料，以可能支持通用汽車控股有限責任公司（「GM」），通用汽車公司的全資子公司（紐約證券交易所代碼：GM）和其他客户。

無法保證NMG能夠與加拿大政府和/或盟國和實體，和/或與製造商達成最終協議，製造商和通用汽車能夠達成最終協議，或者NMG能夠滿足2025年Panasonic Energy約束性承付款協議的先決條件，簽署后的最終協議或上述任何或所有承付款和營銷協議的先決條件。

項目開發和進入DID的途徑

NMG通過其一期和第三方設施的樣品生產和工藝優化、工程和施工準備，繼續推進其二期馬塔維尼礦和二期貝婁我們電池材料工廠。

期內，NMG完成了示範礦區關鍵環境基礎設施的建設，並啟動了新的礦石開採活動，以在一期示範工廠生產額外的片狀精礦產量。這些數量將使電池和戰略細分市場能夠進行補充產品抽樣和資格認證。

馬塔維尼礦二期的採購通過技術審查和重要設備包的供應協議的最終確定，以及與主要供應商的合同談判，以及啟動施工階段的土木、混凝土和鋼材招標，取得進展。

與此同時，NMG正在評估第二階段Bestival電池材料工廠初始產能的商業和技術可行性，以期有效履行其對Panasonic Energy的承諾產量。

近幾個月來，項目融資流程取得了顯着進展。盡職調查流程非常先進，得到了專業諮詢公司的支持，這些公司正在同時評估NMG計劃第二階段運營的企業、技術、市場和ESG組成部分，並指導財務利益相關者的風險評估。盡職調查結果將在投資委員會審查之前納入法律文件和項目債務一攬子計劃的結構。該工作流程將在與分包商簽署最終協議后最終確定。在貸款機構各自的投資委員會在未來幾個月尋求信貸批准之前，關於長期期限表的談判正在進行中。鑑於其更新的商業戰略，NMG打算確認其戰略投資者和目標貸款人對項目融資的支持，無論是針對涵蓋2期Matawinie礦山和2期Bénour電池材料廠的合併DID，還是從2期Matawinie礦山開始的順序DID，然后是2期Bénour電池材料廠。

馬塔維尼礦可行性研究結果

考慮到預期的潛在測序DID，NMG責成BBA Inc.和各種專業顧問，根據國家儀器43-101（「NI 43 - 101」），為馬塔維尼礦二期獨立和更新的可行性研究（「NI 43 - 101技術報告：馬塔維尼石墨礦2025年可行性研究」）。

在全球項目保持不變的情況下，NI 43-101技術報告：2025年Matawinie石墨礦可行性研究完善了一些財務參數，以反映商業協議和與正在進行的採購活動一致的最新資本支出預測。結果繼續證明了Matawinie礦二期的技術和經濟可行性。

表1：Matawinie礦的運營和經濟亮點

成本反映了穩定狀態下的生產，不包括最初的爬坡期，並基於正常化操作。

稅后IRR包括符合條件的税收抵免的有利影響，例如加拿大清潔技術製造投資税收抵免税收措施、大型投資項目的省級免税期和其他可用的激勵措施。

表2：西區當前礦坑限制礦產資源估計

表3：西區礦產儲量估算