Unisys公佈25第三季度業績

Unisys重申全年非GAAP營業利潤率指引，並通過年金購買交易推進養老金策略

賓夕法尼亞州藍貝爾2025年11月5日/美通社/ -- Unisys Corporation（紐約證券交易所代碼：UIS）報告了2025年第三季度（第三季度25）的財務業績。

Unisys首席執行官兼總裁Michael Thomson表示：「我們提高了許可證和支持（L & S）平臺的價值，從而增強了客户保留率和消費能力。」「我們對L & S解決方案的持續優勢感到高興，該解決方案提供了強大的現金生成引擎，是實施我們的養老金取消戰略的關鍵。在Ex-L & S，儘管我們面臨着收入增長的阻力，但我們看到了符合客户優先事項的新人工智能解決方案的勢頭。這些解決方案利用了一流的技術合作夥伴和技術優先的能力，我們希望這些能力能夠支持我們Ex-L & S毛利率的持續成功擴張。"

Unisys首席財務官Deb McCann表示：「我們對運營效率的持續關注使我們能夠實現利潤和自由現金流的優先事項。我們仍有望實現8%至9%的非GAAP營業利潤率指引，並繼續預計養老金前和退休后自由現金流將超過1億美元。我們的流動性仍然強勁，資產支持左輪手槍未提取，並且在2031年之前沒有重大債務到期，這為我們提供了繼續投資以實現未來增長和效率的靈活性。"

財務摘要

請參閱隨附的財務表格，瞭解GAAP與非GAAP措施的對賬，財務指導除外，因為如果不做出不合理的努力，此類對賬是不可行的。

（單位：百萬，以百分比表示的數字除外）

3季度25

3Q24

YTD 25

YTD 24

收入

460.2美元

497.0美元

1，375.6美元

1，463.0美元

同比收入變化

（7.4）%

（6.0）%

按固定匯率計算的年收入變化

（9.0）%

（5.6）%

除L & S收入

377.2美元

392.5美元

1，133.9美元

1，183.2美元

同比收入變化

（3.9）%

（4.2）%

按固定貨幣計算的同比收入變化

（5.8）%

（3.9）%

許可證和支持（12）收入

83.0美元

104.5美元

241.7美元

279.8美元

同比收入變化

（20.6）%

（13.6）%

按固定貨幣計算的同比收入變化

（21.1）%

（12.8）%

毛利

117.2美元

145.0美元

354.7美元

410.9美元

毛利潤百分比

25.5%

29.2%

25.8%

28.1%

不包括L & S毛利潤

70.2美元

70.3美元

204.1美元

215.7美元

不包括L & S毛利潤百分比

18.6%

17.9%

18.0%

18.2%

營業（虧損）利潤

（33.5美元）

7.5美元

1.9美元

48.8美元

營業（虧損）利潤百分比

（7.3）%

1.5%

0.1%

3.3%

非GAAP營業利潤（6）

24.8美元

49.4美元

73.5美元

113.1美元

非GAAP營業利潤百分比

5.4%

9.9%

5.3%

7.7%

應占Unisys Corporation的淨虧損

（308.9美元）

（61.9美元）

（358.5美元）

（223.4美元）

Unisys Corporation應占非GAAP淨（虧損）收入（8）

（5.9美元）

（7.1美元）

4.9美元

17.4美元

EBITDA（7）

（257.5美元）

18.1美元

（223.9美元）

（50.4美元）

調整后EBITDA（7）

48.2美元

77.0美元

149.8美元

200.7美元

調整后EBITDA佔收入的百分比

10.5%

15.5%

10.9%

13.7%

2025年第三季度業績

收入同比下降7.4%，以固定匯率計算下降9.0%，主要受軟件許可證續簽時間的推動。Ex-L & S收入同比下降3.9%，按固定匯率計算下降5.8%，主要是由於數字工作場所解決方案（DWS）和雲、應用程序和基礎設施解決方案（CA & I）部門客户數量下降。

毛利率同比下降370個基點，主要受軟件許可證續簽時間的推動。Ex-L & S毛利率同比提高70個基點。

2025年第三季度和2024年第三季度的營業（虧損）利潤分別包括5，500萬美元和3，910萬美元的非現金善意減損費用。

2025年第三季度，Unisys Corporation應占淨虧損包括2.277億美元的非現金養老金結算損失（扣除稅后），該損失是由於團體年金購買合同將約3.2億美元的預計美國固定福利養老金負債轉移給第三方保險公司，由計劃資產提供資金。此次年金合同購買交易是該公司計劃到2026年底減少約6億美元的美國合格固定福利養老金計劃負債的第一步。

按部門分類的財務亮點

（單位：百萬，以百分比表示的數字除外）

3季度25

3Q24

YTD 25

YTD 24

數字工作場所解決方案（DWS）：

收入

125.3美元

130.9美元

382.0美元

395.3美元

同比收入變化

（4.3）%

（3.4）%

按固定貨幣計算的同比收入變化

（5.8）%

（2.9）%

毛利

20.3美元

21.3美元

60.6美元

61.7美元

毛利潤百分比

16.2%

16.3%

15.9%

15.6%

雲、應用和基礎架構解決方案（CA&I）：

收入

180.4美元

189.4美元

542.2美元

571.7美元

同比收入變化

（4.8%）

（5.2%）

按固定貨幣計算的同比收入變化

（6.8）%

（5.0）%

毛利

35.4美元

36.9美元

108.4美元

113.6美元

毛利潤百分比

19.6%

19.5%

20.0%

19.9%

企業計算解決方案（ECT）：

收入

133.2美元

154.0美元

392.1美元

424.0美元

同比收入變化

（13.5）%

（7.5）%

按固定貨幣計算的同比收入變化

（13.9）%

（6.3）%

毛利

61.6美元

89.7美元

193.2美元

235.4美元

毛利潤百分比

46.2%

58.2%

49.3%

55.5%

2025年第三季度分部業績

DWS收入同比下降4.3%，以固定匯率計算下降5.8%，主要是由於客户業務量下降，部分被新客户和現有客户的新業務收入抵消。DWS毛利率為16.2%，同比下降10個基點。

CA & I收入同比下降4.8%，以固定匯率計算下降6.8%，主要是由於公共部門客户數量下降。CA & I毛利率為19.6%，同比增長10個基點。

ECT收入同比下降13.5%，以固定匯率計算下降13.9%。ECT毛利率為46.2%，同比下降1，200個基點。收入及毛利率下降主要是由於軟件許可證續期的時間所致。

資產負債表和現金流

（單位：百萬）

2025年9月30日

2024年12月31日

現金及現金等價物

$ 321.9

$ 376.5

現金及現金等值物減少5，460萬美元，主要是由於2025年第二季度，5，000萬美元現金用於資助該公司美國固定福利養老金計劃2.5億美元酌情供款的一部分。

（單位：百萬）

3季度25

3Q24

YTD 25

YTD 24

運營提供（用於）的現金

38.0美元

32.0美元

（244.9美元）

58.5美元

自由現金流（9）

19.9美元

14.2美元

（303.4美元）

（0.4美元）

養老前和退休后自由現金流（10）

50.5美元

22.8美元

14.8美元

20.6美元

調整后的自由現金流（11）

30.3美元

28.3美元

9.2美元

37.5美元

2025年第三季度的自由現金流同比增加570萬美元，主要是由於運營資金的變化，包括從之前解決的法律事務中收到2500萬美元，部分被養老金和退休后繳款所抵消。

其他度量

（單位：百萬，以百分比表示的數字除外）

3季度25

3Q24

同比變化

質量變化 *

合同總價值（TCV）（3）

Ex-L & S新業務（5）

$ 124

$ 174

（29）%

2%

前L & S續訂

230

96

140%

（14）%

L & S續訂

61

92

（34）%

24%

公司總

$ 415

$ 362

15%

（5）%

YTD 25

YTD 24

TCV

Ex-L & S新業務

$ 583

$ 573

2%

前L & S續訂

572

321

78%

L & S續訂

131

300

（56）%

公司總

$ 1，286

$ 1，194

8%

*

季度收入-季度收入

25年第3季度和25年第3季度，公司TCV總額分別比上年同期增長15%和8%，主要受續訂時間的推動。

2025年第三季度積壓（2）為28.3億美元，而2024年第三季度為28.0億美元。

2025年財務指南

該公司更新2025年全年收入增長並重申盈利能力指引：

訂正指導

先前發佈的指南

以固定貨幣計算的收入增長

（4.0）%至（3.0）%

（1.0）%至1.0%

非GAAP營業利潤率

8.0%至9.0%

8.0%至9.0%

根據截至25第三季度末的匯率，固定貨幣修訂后的收入指引意味着報告的收入增長為（3.6%）至（2.6%）。修訂后的指導假設L&S收入約為4.3億美元，Ex-L&S固定貨幣收入增長為（4.8）%至（3.6）%。

電話會議

Unisys將於美國東部時間11月6日星期四上午8點與金融界舉行電話會議，討論2025年第三季度的業績。

現場直播，只有電子郵件，以及隨附的演示材料，可以在Unisys投資者網站上訪問www.unisys.com/investor。此外，國內呼叫者可以撥打1-844-695-5518，國際呼叫者可以撥打1-412-902-6749，並提供以下會議密碼：Unisys Corporation Call。

電話會議結束后不久，Unisys投資者網站將提供網絡廣播重播。國內來電者撥打1-877-344-7529，國際來電者撥打1-412-317-0088，並從通話結束后兩小時至2025年11月20日輸入訪問代碼9285534，即可重播。

（1）固定貨幣-公司的很大一部分收入來自國際業務。因此，該公司的收入已經並將繼續受到美元兑主要國際貨幣變化的影響。公司以固定貨幣或固定貨幣為基礎參考收入增長率，以便在不受外幣匯率波動影響的情況下查看業務結果，以方便比較公司不同時期的業務業績。固定貨幣是通過以一致的匯率（而不是相應期間有效的實際匯率）重新兑換本期和前期收入來計算的。

（2）積壓-代表尚未交付或履行的合同工程項下將確認的未來收入的估計金額。該公司認為，實際收入反映了了解公司運營結果所需的最相關指標，但積壓可以成為公司對未來實現的合同收入估計的有用指標和指標，但受到某些固有限制的限制。將積壓轉化為收入的時間可能會受到執行時間、現有合同的延期、無效或提前終止（含或不含罰款）、對之前包含的合同的定價或數量估計的調整、季節性和外幣匯率等因素的影響。請投資者注意，不應依賴積壓作為根據GAAP的措施的替代品或孤立地考慮。

（3）合同總價值（TCV）-代表與該期間簽署的合同相關的初步估計收入，不考慮提前終止或收入確認規則。合同和範圍的變更僅在新增價值的範圍內被視為TCV。新業務TCV代表歸因於現有客户的擴張和新範圍以及新徽標合同的TCV。L & S TCV由軟件許可證續簽驅動，因此，續簽時間或條款的變化可能會導致不同時期的波動。該公司認為，實際收入反映了了解公司運營業績所需的最相關指標，但TCV可以成為公司隨着時間的推移產生未來收入能力的有用領先指標，但受到某些固有限制的限制。衡量TCV涉及使用估計和判斷，TCV轉化為收入的程度和時間可能受到以下因素的影響：銷售的服務和解決方案的類型、合同期限、客户支出速度、實際交付的服務量與合同簽署時預期的數量相比，以及合同修改，包括但不限於合同有效期內合同無效和終止。請投資者注意，不應依賴TCV作為根據GAAP的措施的替代品或孤立地考慮。

（4）賬簿到賬單-代表預訂的合同總價值除以給定時期的收入。

（5）新業務-代表現有客户和新徽標合同的擴張和新範圍。

（6）非GAAP營業利潤-該指標不包括與和解、專業服務和法律費用相關的某些法律事項相關的税前費用或收益，包括與某些法律訴訟相關的法律辯護費用，以及成本削減活動和其他費用。

（7）EBITDA和調整后EBITDA -利息、税款、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）的計算方法是從Unisys Corporation普通股股東應占的淨收入（虧損）開始，加上或減去以下項目：非控股權益應占的淨收入（虧損）、利息費用（扣除利息收入）、所得税撥備（受益）、折舊和攤銷。調整后的EBITDA進一步不包括養老金和退休后費用;善意減損費用、外匯（收益）損失、債務破產、與和解、專業服務和法律費用相關的某些法律事項，包括與某些法律訴訟相關的法律辯護費用;與之前處置的企業相關的環境事項;成本削減活動和其他費用;非現金股票費用;和其他（收入）費用調整。

（8）非美國通用會計準則淨收入（虧損）和非美國通用會計準則每股攤薄收益（虧損）-這些指標不包括與商譽減值有關的養老金和退休后費用和收費或（信貸）;外匯（收益）損失，債務償還，與結算有關的某些法律事務，專業服務和法律費用，包括與某些法律訴訟有關的法律辯護費用;與先前出售的業務有關的環境事項;以及降低成本活動和其他費用。用於計算非GAAP每股攤薄收益（虧損）的與這些項目相關的税額包括根據GAAP為這些項目確認的當期和遞延税項費用和福利。

（9）自由現金流-代表運營現金流減去資本支出。

（10）養老金前和退休后自由現金流-代表養老金和退休后繳款之前的自由現金流。

（11）調整后的自由現金流-代表自由現金流減去用於養老金和退休后融資的現金;債務免除、與和解、專業服務和法律費用相關的某些法律事項，包括與某些法律訴訟相關的法律辯護費用;與之前處置的企業相關的環境事項;以及成本削減活動和其他付款。

（12）許可和支持（L & S）-代表公司ECT部門內的軟件許可和相關支持服務，主要是ClearPath Forward®。

（13）不包括許可和支持（Ex-L & S）-這些指標不包括與公司ECT部門內軟件許可和支持服務相關的收入、毛利潤和毛利率。該公司提供這些措施是爲了讓投資者能夠隔離軟件許可證續簽的影響（根據時間的不同，軟件許可證續簽往往是重大且有影響力的）和相關支持服務，以便評估公司在這些領域之外的業務。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年證券法第27 A條、經修訂的1934年證券交易法第21 E條和1995年私人證券訴訟改革法案含義內的前瞻性陳述。Unisys警告讀者，構成前瞻性陳述基礎的假設包括許多超出Unisys控制或精確估計能力的因素，例如對未來市場狀況的估計、其他市場參與者的行為，並且TCV部分基於假設，即每一項合同都將繼續履行其完整合同期限。「預期」、「估計」、「期望」、「項目」、「可能」、「將」、「打算」、「計劃」、「相信」、「應該」等詞語可能識別前瞻性陳述，此類前瞻性陳述是基於管理層截至目前關於未來發展及其對Unisys的潛在影響的當前預期、假設和信念做出的。無法保證未來的發展將符合管理層的預期、假設和信念，也無法保證未來的發展對Unisys的影響將符合管理層的預期。本新聞稿和隨附演示文稿中的前瞻性陳述包括但不限於湯姆森先生和麥肯女士的引言中的陳述、對收入增長、利潤率擴大、實現運營效率和節省的任何預測或預期、對我們組織結構變化的影響的預期、對我們解決方案的投資以及人工智能採用和創新，TCV和Ex-L & S新業務TCV、新徽標籤署的影響、積壓、從賬到單（4）、2025年全年收入增長和盈利能力指導，包括不變貨幣收入、Ex-L & S不變貨幣收入增長、L & S收入、非GAAP營業利潤率、自由現金流產生以及與修訂后的2025年全年財務指南相關的假設和其他預期、減少現金需求的不確定性和波動性，包括養老金繳款、我們的養老金負債、債務消除、淨運營虧損的未來經濟利益以及有關未來經濟狀況或業績的陳述。

可能導致實際結果與Unisys預期存在重大差異的其他信息和因素包含在Unisys向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件中，包括Unisys 10-K表格年度報告和隨后的10-Q表格季度報告、最近的8-K表格當前報告以及其他SEC文件，可在SEC網站www.example.com上獲取http://www.sec.gov。信息本新聞稿中包含的內容僅代表截至本新聞稿之日，雖然Unisys定期重新評估影響Unisys運營業績和財務狀況的重大趨勢和不確定性，並與管理層對向SEC提交的季度和年度報告中包含的運營業績和財務狀況的討論和分析有關，但Unisys不會通過包含本聲明承擔根據未來事件審查或修改本文引用的任何特定前瞻性陳述的任何義務，適用法律要求的除外。

非gaap信息

本新聞稿包括某些非GAAP財務措施，不包括退休后費用等某些項目;債務免除、與專業服務和法律費用相關的某些法律和其他事項，包括與某些法律訴訟相關的法律辯護費用;與之前處置的企業相關的環境事項;以及公司認為不表明其持續運營的成本削減活動和其他費用，因為它們可能是不尋常的或非經常性的。將此類項目納入財務指標可能會使公司的盈利能力和流動性結果難以與前期或預期的未來時期進行比較，並且可能會扭曲與公司持續業績相關的趨勢的可見性。管理層還認為，非GAAP指標對投資者有用，因為它們提供了有關公司財務業績和流動性的補充信息，並提高了管理層對公司持續經營業績的看法和評估的透明度。

公司管理層、分析師和投資者通常提供和使用非GAAP財務指標，以增強同比業績的可比性。這些項目是不確定的，取決於各種因素，並可能對公司適用期間的GAAP業績產生重大影響。這些措施不應依賴於或孤立於根據美國公認會計原則計算的措施。這些非GAAP財務指標與根據GAAP計算和報告的最直接可比財務指標的對賬如下，財務指南和其他前瞻性信息除外，因為如果沒有不合理的努力，這種對賬是不可行的，因為公司無法合理預測此類對賬所需的某些金額。該信息是根據SEC G法規的要求提供的。

關於Unisys

Unisys是一家全球技術解決方案公司，為世界領先組織提供突破。我們的解決方案--雲、人工智能、數字工作場所、應用程序和企業計算--幫助我們的客户挑戰現狀並釋放他們的全部潛力。要了解150多年來我們如何幫助客户推動可能的事情，請訪問unisys.com並在LinkedIn上關注我們。

發佈編號：1105/10025

Unisys和本文提及的其他Unisys產品和服務，以及其各自的徽標是Unisys Corporation的商標或註冊商標。本文提及的任何其他品牌或產品均被承認為其各自持有者的商標或註冊商標。

UIS-Q

UNISYS Corporation

合併收入（虧損）表

（未經審計）

（百萬美元，每股數據除外）

止三個月

9月30日，

止九個月

9月30日，

2025

2024

2025

2024

收入

服務

$ 404.1

$ 414.9

$ 1，202.5

$ 1，247.8

技術

56.1

82.1

一百七十三點一

215.2

四百六十點二

497.0

1，375.6

1，463.0

成本和費用

收入成本

服務

286.9

308.9

876.6

九百三十五點九

技術

56.1

43.1

144.3

116.2

343.0

352.0

1，020.9

1，052.1

銷售，一般和行政

90.9

91.9

281.3

305.5

研發

4.8

6.5

16.5

17.5

商譽減值

55.0

39.1

55.0

39.1

493.7

489.5

1，373.7

1，414.2

營業（損失）收入

（33.5）

7.5

1.9

48.8

利息開支

18.2

7.9

34.6

23.7

其他（費用），淨額

（241.2）

（8.2）

（280.2）

（159.7）

所得税前損失

（292.9）

（8.6）

（312.9）

（134.6）

所得税撥備

16.3

53.3

46.9

89.1

綜合虧損淨額

（309.2）

（61.9）

（359.8）

（223.7）

非控股權益應占虧損淨額

（0.3）

-

（1.3）

（0.3）

應占Unisys Corporation的淨虧損

$ （308.9）

$ （61.9）

$ （358.5）

$ （223.4）

Unisys Corporation應占每股虧損

基本

$ （4.33）

$ （0.89）

$ （5.06）

$ （3.23）

稀釋

$ （4.33）

$ （0.89）

$ （5.06）

$ （3.23）

UNISYS Corporation

分部業績

（未經審計）

（百萬）

總

DWS

CA&I

ECS

其他

截至2025年9月30日的三個月

收入

$ 四百六十點二

$ 125.3

$ 180.4

$ 133.2

$ 21.3

毛利潤百分比

25.5%

16.2%

19.6%

46.2%

截至2024年9月30日的三個月

收入

$ 497.0

$ 130.9

$ 189.4

$ 154.0

$ 22.7

毛利潤百分比

29.2%

16.3%

19.5%

58.2%

總

DWS

CA&I

ECS

其他

截至2025年9月30日的九個月

收入

$ 1，375.6

$ 382.0

$ 542.2

$ 392.1

$ 59.3

毛利潤百分比

25.8%

15.9%

20.0%

49.3%

截至二零二四年九月三十日止九個月

收入

$ 1，463.0

$ 395.3

$ 571.7

$ 424.0

$ 72.0

毛利潤百分比

28.1%

15.6%

19.9%

55.5%

例外許可和支持（EX-L & S）收入和毛利潤

（未經審計）

（百萬）

止三個月

止九個月

9月30日，

9月30日，

2025

2024

2025

2024

L & S收入

$ 83.0

$ 104.5

$ 241.7

$ 279.8

除L & S收入

377.2

392.5

1，133.9

1，183.2

收入

$ 460.2

$ 497.0

1，375.6美元

1，463.0美元

L & S毛利潤

$ 47.0

$ 74.7

$ 150.6

$ 195.2

不包括L & S毛利潤

70.2

70.3

204.1

215.7

毛利

$ 117.2

$ 145.0

$ 354.7

$ 410.9

L & S毛利潤百分比

56.6%

71.5%

62.3%

69.8%

不包括L & S毛利潤百分比

18.6%

17.9%

18.0%

18.2%

毛利潤百分比

25.5%

29.2%

25.8%

28.1%

UNISYS Corporation

綜合資產負債表

（未經審計）

（百萬）

2025年9月30日

2024年12月31日

資產

流動資產：

現金及現金等價物

$ 321.9

$ 376.5

應收賬款，淨額

404.3

467.2

合約資產

15.3

十六點零

庫存

18.2

16.4

預付費用和其他流動資產

105.9

103.2

流動資產總額

865.6

979.3

性能

396.2

396.2

較少累計折舊和攤銷

342.0

339.1

房產，淨值

54.2

57.1

資本化合同成本，淨額

69.4

31.2

有市場的軟件，網絡

165.8

165.0

經營租賃使用權資產

44.9

38.4

預付養卹金和退休后資產

32.2

25.6

遞延所得税

102.8

96.6

商譽

193.8

247.9

無形資產，淨值

32.3

35.5

受限制現金

8.6

14.1

其他長期資產

174.2

181.6

總資產

$ 1，743.8

$ 1，872.3

負債和赤字總額

流動負債：

目前到期的長期債務

$ 11.7

$ 5.0

應付賬款

112.4

97.9

遞延收入

185.3

210.4

其他應計負債

255.0

314.7

流動負債總額

564.4

628.0

長期債務

723.2

488.2

長期養老金和退休后負債

531.0

816.4

長期遞延收入

93.4

一百零八點八

長期經營租賃負債

34.4

28.9

其他長期負債

八十二點五

七十一點三

承諾和意外情況

Unisys公司股東虧損共計

（300.2）

（283.4）

非控制性權益

15.1

14.1

總赤字

（285.1）

（269.3）

負債和赤字總額

$ 1，743.8

$ 1，872.3

UNISYS Corporation

綜合現金流量表

（未經審計）

（百萬）

止九個月

9月30日，

2025

2024

經營活動產生的現金流量

綜合虧損淨額

$ （359.8）

$ （223.7）

將合併淨虧損與經營活動提供的淨現金（用於）進行調節的調整：

債務貧困損失

7.0

-

外幣虧損

1.4

10.5

員工股票補償

12.2

16.2

財產折舊和攤銷

17.6

18.0

資本化合同成本的折舊和攤銷

11.4

18.0

有售軟件攤銷

38.3

35.7

無形資產攤銷

3.2

6.1

商譽減值

55.0

39.1

其他非現金經營活動

3.3

0.3

養老金和退休后繳款

（318.2）

（21.0）

養老金和退休后費用

286.8

171.1

遞延所得税，淨額

4.4

33.5

經營資產和負債變化：

應收賬款、淨資產和合同資產

104.2

27.9

庫存

（1.3）

（4.9）

其他資產

（0.9）

（3.5）

應付賬款和流動負債

（113.5）

（76.2）

其他負債

4.0

11.4

經營活動提供的淨現金（用於）

（244.9）

五十八點五

投資活動產生的現金流量

外匯遠期合約收益

2，342.1

二千二百八十五點一

購買外匯遠期合約

（2，305.1）

（2，279.9）

對可銷售軟件的投資

（36.1）

（36.7）

房地產和其他資產的資本增加

（22.4）

（22.2）

其他

（0.1）

（0.3）

用於投資活動的淨現金

（21.6）

（54.0）

融資活動現金流量

發行長期債務的收益

700.0

-

支付長期債務

（490.0）

（11.8）

與長期債務相關的發行成本

（14.1）

-

償還債務的現金

（4.2）

-

其他

（3.6）

（1.9）

融資活動提供（用於）的淨現金

188.1

（13.7）

匯率變化對現金、現金等值物和受限制現金的影響

18.3

（5.8）

現金、現金等值物和限制性現金減少

（60.1）

（15.0）

現金、現金等值物和受限制現金，期末

390.6

396.7

現金、現金等值物和限制現金，期末

$ 330.5

$ 381.7

UNISYS Corporation

選定的公認會計原則措施與非公認會計原則措施的重新確定

（未經審計）

（百萬美元，每股數據除外）

止三個月

止九個月

9月30日，

9月30日，

2025

2024

2025

2024

應占Unisys Corporation的淨虧損

$ （308.9）

$ （61.9）

$ （358.5）

$ （223.4）

養老金和退休后費用

税前

242.9

12.1

286.8

171.1

税

0.7

0.2

1.9

0.4

扣除税項

242.2

11.9

284.9

170.7

商譽減值

税前

55.0

39.1

55.0

39.1

税

-

-

-

-

扣除税項

55.0

39.1

55.0

39.1

外匯（收益）損失，淨

税前

3.7

（1.3）

4.1

九點五

税

-

-

-

-

扣除税項

3.7

（1.3）

4.1

九點五

債務貧困損失

税前

0.2

-

7.0

-

税

-

-

-

-

扣除税項

0.2

-

7.0

-

某些法律事務，淨

税前

0.7

0.8

1.0

（0.9）

税

-

-

-

（2.8）

扣除税項

0.7

0.8

1.0

1.9

環境事項

税前

0.2

0.4

一點五

1.4

税

-

-

-

-

扣除税項

0.2

0.4

1.5

1.4

降低成本和其他費用

税前

1.0

3.9

10.2

18.5

税

-

-

0.3

0.3

扣除税項

1.0

3.9

9.9

18.2

Unisys Corporation應占非GAAP淨（虧損）收入

$ (5.9)

$ (7.1)

$ 4.9

$ 17.4

加權平均股數（千）

71，301

69，357

70，889

69，112

加上假設歸屬的增量股份：

員工股票計劃

-

-

-

-

調整后加權平均股

71，301

69，357

70，889

69，112

加權平均股數（千）

71，301

69，357

70，889

69，112

加上假設歸屬的增量股份：

員工股票計劃

-

-

2，711

1，960

非GAAP調整后加權平均股

71，301

69，357

73，600

71，072

每股攤薄虧損

應占Unisys Corporation的淨虧損

$ （308.9）

$ （61.9）

$ （358.5）

$ （223.4）

除以調整后的加權平均股數

71，301

69，357

70，889

69，112

每股攤薄虧損

$ （4.33）

$ （0.89）

$ （5.06）

$ （3.23）

非GAAP基礎

Unisys Corporation應占非GAAP淨（虧損）收入，每股稀釋（虧損）收益

$ (5.9)

$ (7.1)

$ 4.9

$ 17.4

除以非GAAP調整后的加權平均股

71，301

69，357

73，600

71，072

非GAAP每股稀釋（虧損）收益

$ （0.08）

$ （0.10）

$ 0.07

$ 0.24

UNISYS Corporation

GAAP與非GAAP的重新調整

（未經審計）

（百萬）

自由現金流

止三個月

止九個月

9月30日，

9月30日，

2025

2024

2025

2024

運營提供（用於）的現金

$ 38.0

$ 32.0

$ （244.9）

$ 58.5

可銷售軟件的添加

（12.5）

（11.0）

（36.1）

（36.7）

增加財產和其他資產

（5.6）

（6.8）

（22.4）

（22.2）

自由現金流

19.9

14.2

（303.4）

（0.4）

養老金和退休后資金

30.6

8.6

318.2

21.0

退休前和退休后自由現金流

50.5

22.8

14.8

20.6

債務貧困付款

0.2

-

4.2

-

某些合法付款

（25.0）

（0.5）

（23.2）

2.0

環境事務付款

一點五

4.0

5.1

8.4

成本削減和其他付款，淨額

3.1

2.0

8.3

6.5

調整后的自由現金流

$ 30.3

$ 28.3

$ 9.2

$ 37.5

UNISYS Corporation

GAAP與非GAAP的重新調整

（未經審計）

（百萬）

EBITDA

止三個月

止九個月

9月30日，

9月30日，

2025

2024

2025

2024

應占Unisys Corporation的淨虧損

$ （308.9）

$ （61.9）

$ （358.5）

$ （223.4）

非控股權益應占虧損淨額

（0.3）

-

（1.3）

（0.3）

利息費用，扣除利息收入分別為4.7美元、5.5美元、16.0美元和17.3美元（1）

十三點五

2.4

18.5

6.4

所得税撥備

16.3

53.3

46.9

89.1

折舊

九點五

11.3

29.0

36.0

攤銷

12.4

十三點零

41.5

41.8

EBITDA

$ （257.5）

$ 18.1

$ （223.9）

$ （50.4）

養老金和退休后費用

$ 242.9

$ 12.1

$ 286.8

$ 171.1

商譽減值

55.0

39.1

55.0

39.1

外匯（收益）損失淨額（1）（2）

3.7

（1.3）

4.1

九點五

債務貧困損失（1）

0.2

-

7.0

-

某些法律事務，淨（3）

0.7

0.8

1.0

（0.9）

環境問題（1）

0.2

0.4

一點五

1.4

成本削減及其他費用（4）

-

2.4

3.8

12.4

非現金股份費用

2.5

4.8

12.2

15.9

其他費用，淨調整（5）

0.5

0.6

2.3

2.6

調整EBITDA

$ 48.2

$ 77.0

$ 149.8

$ 200.7

（1）計入綜合收益表（虧損）的其他（費用）淨額。

（2）外匯（收益）損失包括重新計量以外幣計價的現金、應收賬款、應付賬款和公司間余額的（收益）損失、外匯遠期合同的（收益）損失以及與某些外國子公司基本完成清算相關的（收益）損失。2025年第三季度，該公司停止使用外幣遠期合同。

（3）計入綜合收益表（虧損）內的銷售、一般和行政費用以及其他（費用）淨額。

（4）因上述折舊和攤銷而減少。

（5）其他費用，綜合收益表中報告的淨額減去養老金和退休后費用、外匯（收益）損失，淨額、債務消除損失、利息收入以及某些法律和環境事務中包含的項目以及成本削減和其他費用。

止三個月

止九個月

9月30日，

9月30日，

2025

2024

2025

2024

收入

$ 460.2

$ 497.0

1，375.6美元

1，463.0美元

Unisys Corporation應占淨虧損佔收入的百分比

（67.1）%

（12.5）%

（26.1）%

（15.3）%

Unisys Corporation應占非GAAP淨（虧損）收入佔收入的百分比

（1.3）%

（1.4）%

0.4%

1.2%

調整后EBITDA佔收入的百分比

10.5%

15.5%

10.9%

13.7%

UNISYS Corporation

GAAP與非GAAP的重新調整

（未經審計）

（百萬）

營業利潤（虧損）

止三個月

止九個月

9月30日，

9月30日，

2025

2024

2025

2024

營業（虧損）利潤

$ （33.5）

$ 7.5

$ 1.9

$ 48.8

商譽減值

55.0

39.1

55.0

39.1

某些法律事項（1）

0.7

（2.2）

1.3

8.2

成本削減及其他費用（2）

2.2

4.6

14.1

15.9

養老金和退休后費用（1）

0.4

0.4

1.2

1.1

非公認會計准則經營溢利

$ 24.8

$ 49.4

$ 73.5

$ 113.1

收入

$ 460.2

$ 497.0

1，375.6美元

1，463.0美元

營業（虧損）利潤百分比

（7.3）%

1.5%

0.1%

3.3%

非GAAP營業利潤百分比

5.4%

9.9%

5.3%

7.7%

（1）計入綜合收益（虧損）表的銷售、一般和行政。

（2）計入綜合收益表中的收入、銷售、一般和行政以及研發成本（損失）。

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來源Unisys Corporation