「大空頭」伯里已出手：11億空單瞄準兩大AI巨頭！

「大空頭」投資者邁克爾·伯里（Michael Burry）已經用大資金為其市場泡沫警示背書。

根據周一發佈的截至9月30日的季度監管文件，伯里旗下的賽恩資產管理公司（Scion Asset Management）通過看跌期權（股價下跌時可獲利的合約），對英偉達（NVDA）和帕蘭提爾科技公司（PLTR）進行了大規模看空押注。

賽恩披露，其持有相當於100萬股英偉達的看跌期權，價值約1.866億美元；同時持有相當於500萬股帕蘭提爾的看跌期權，價值約9.12億美元。

該文件僅反映上季度交易情況，賽恩當前持倉可能與披露內容存在差異。

伯里此次押注的背景是投資者對人工智能（AI）的狂熱追捧。作為AI芯片巨頭、全球首家市值達5萬億美元的企業，英偉達今年股價已累計上漲54%，延續了因AI硬件需求激增推動的三年漲勢。該股周一收漲2.2%。與此同時，憑藉AI熱潮與國防開支增長，AI數據分析公司帕蘭提爾今年股價已飆升174%。該股周一收漲3.4%，但在發佈財報后的盤后交易中下跌4.3%。

在此前一季度，賽恩並未持有這兩家公司的任何頭寸，這表明伯里的投資組合出現了策略轉向。

這份持倉文件發佈前數日，伯里還打破了在社交平臺X上的2年多來的長期沉默，發佈了一條警示信息，隨后又分享了多張圖表，以證明科技板塊正積累泡沫的觀點。

他當時在帖子中寫道，「有時，我們能看到泡沫。有時，我們能對此採取行動。但有時，唯一的獲勝策略就是不參與。」

在社交平臺Stocktwits上，截至周二早間，散户對英偉達的情緒已從一天前的「極度看漲」降温至「看漲」。該平臺24小時內關於英偉達的討論量雖有所下降，但仍處於「高位」。另一方面，截至周二早間，散户對帕蘭提爾的情緒仍維持「極度看漲」，討論熱度攀升至「極高」水平。

伯里因成功預測2008年美國房地產市場崩盤並從中獲利而聲名鵲起。他當時做空房地產泡沫的鉅額押注，被收錄於書籍及電影《大空頭》（The Big Short）中。

賽恩此次披露持倉之際，市場對「AI熱潮是否已將股市估值推向泡沫區間」的爭論正愈演愈烈——目前標普500指數（SPX）與納斯達克100指數（NDX）均已攀升至歷史新高。

儘管伯里看空英偉達與帕蘭提爾，但他對油田服務公司哈利伯頓（HAL）和製藥巨頭輝瑞（PFE）採取了看漲期權策略。

賽恩還持有運動服飾製造商露露樂蒙（LULU）、科學儀器製造商布魯克（BRKR）、健康保險公司莫利納醫療（MOH），以及貸款機構學貸美（SLM）的股票。

截至9月底，賽恩共持有8個投資頭寸，較6月底的15個有所減少。根據最新監管文件，截至3月，該公司管理的資產規模約為1.55億美元。