財報速睇 | 宜曼達2025財年Q3營收10.84億美元，股權持有人應占溢利1.50億美元

華盛資訊11月1日訊，宜曼達公佈2025財年Q3業績，公司Q3營收10.84億美元，同比增長0.4%，股權持有人應占溢利1.50億美元，同比下滑78.7%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司本季度總營收為10.84億美元，較去年同期的10.80億美元微增0.4%，主要得益於高通量耗材的需求增長。

② 產品收入同比增長1.4%至9.27億美元，其中儀器收入增長3.7%至1.11億美元，主要受新推出的MiSeq i100系列儀器出貨量增加的推動。

③ 核心業務板塊「測序(Sequencing)」業務在本季度實現收入10.01億美元，較去年同期的9.95億美元有所增長，反映出客户正持續向NovaSeq X平臺過渡，帶動了相關耗材的需求。

④ 歐洲地區業務表現強勁，實現收入3.09億美元，與去年同期的2.91億美元相比，同比增長約6.2%，成為區域增長的主要動力。

⑤ 利息支出同比下降30.6%至0.25億美元，主要原因是公司在去年第三季度償還了一筆利率較高的延迟提款定期貸款。

2、業績不足：

① 淨利潤大幅下滑，本季度歸屬於股東的淨利潤為1.50億美元，較去年同期的7.05億美元下降78.7%，主要原因是所得税費用大幅增加，其中包括一筆0.42億美元的估值準備金調整。

② 公司整體毛利率由去年同期的68.9%下降至67.6%，主要歸因於關税成本上升以及庫存準備金的增加。

③ 服務及其他收入同比下降5.4%至1.57億美元，其主要原因是公司來自戰略合作伙伴的收入減少。

④ 大中華區收入遭遇重挫，從去年同期的0.75億美元大幅下降30.7%至0.52億美元，主要由於公司被列入「不可靠實體清單」導致業務受阻。

⑤ 銷售、一般和行政費用（SG&A）同比增長15.9%至2.77億美元，主要由於與GRAIL或有價值權（CVR）相關的或有對價負債的重估產生了0.52億美元的不利影響。

三、公司業務回顧

ILLUMINA, INC.: 我們是基因和基因組分析領域基於測序和陣列解決方案的全球領導者，為研究、臨牀和應用市場的客户提供服務。2024年6月24日，我們完成了將GRAIL分拆為一家新的上市公司的交易。在當前宏觀經濟因素、中國地區的競爭挑戰以及美國國立衞生研究院（NIH）資金削減等影響下，公司正積極推進卓越運營計劃以提高生產率和節約成本。在2025年第一季度，我們實施了一項額外的1.00億美元成本削減計劃，以應對大中華區業務收入減少和NIH資金不確定性帶來的預期影響。

四、回購情況

根據公司於2024年8月批准的股票回購計劃，董事會授權回購最高達15.00億美元的普通股。在截至2025年9月28日的九個月內，公司已回購了價值7.06億美元的股票。在第三季度，公司回購了價值1.21億美元的股票。截至2025年9月28日，該回購計劃下仍有約6.84億美元的授權額度可供未來回購。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司面臨多項與GRAIL收購案相關的股東衍生訴訟和證券集體訴訟。聯邦證券集體訴訟在2025年9月26日被法院駁回，但允許原告在10月27日前提交修訂后的訴狀。此外，公司於2025年6月22日簽署協議，同意以3.50億美元現金及未來潛在的里程碑付款收購Standard BioTools旗下的SomaLogic資產，該交易預計將在2026年上半年完成，旨在加強公司在蛋白質組學市場的地位。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

ILLUMINA, INC.: 我們預計宏觀經濟因素和在中國區的挑戰將繼續影響公司2025年剩余時間及未來的銷售和經營業績。公司將繼續推進戰略目標，重點關注恢復收入增長。同時，我們將繼續採取供應鏈優化、成本控制和定價措施，以減輕關税帶來的影響，目標是在2026年更全面地緩解其衝擊。對SomaLogic的收購預計將增強我們在不斷擴大的蛋白質組學市場中的影響力，並推進我們的多組學戰略。

八、公司簡介

Illumina, Inc.是一家提供基於測序和陣列解決方案用於基因和基因組分析的公司，服務於研究、臨牀和應用市場的客户。其產品廣泛應用於生命科學、腫瘤學、生殖健康、農業和其他新興領域。公司的客户包括領先的基因組研究中心、學術機構、政府實驗室和醫院，以及製藥、生物技術、商業分子診斷實驗室和消費者基因組學公司。

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