梅薩股東將於11月17日就共和國合併進行投票;合併航空公司預計將持有3億美元現金和11億美元債務

梅薩航空集團公司（納斯達克股票代碼：MESA）（「梅薩」或「公司」）今天宣佈，公司、梅薩航空、不時的擔保人、傑富瑞資本服務有限責任公司（作為美國財政部的權益繼承人）（「應收賬款」或「傑富瑞」）和紐約梅隆銀行（作為行政代理人和抵押代理人）（「代理人」）（統稱為「雙方」）之間已對其貸款和擔保協議（「貸款協議」）簽訂了一項修正案（「修正案」），日期為2020年10月30日。根據修正案的條款，傑弗里斯同意：

就該修正案而言，梅薩航空將現金存入傑富瑞控制的抵押賬户，並同意抵押一臺飛機發動機，每一個都作為貸款協議項下義務的抵押品。

合併更新

2025年4月7日，共和航空控股公司（「Republic」）和該公司宣佈，他們已達成最終合併協議（「合併」和「合併協議」），並以全股票交易方式創建一家領先的上市支線航空公司。合併后的公司將更名為共和航空控股公司。預計仍將以新的股票代碼「RJET」在納斯達克上市。「下文列出了合併和某些合併亮點的額外更新，以及之前公司2025年8月13日盈利發佈中列出的信息。

淨債務金額

正如委託書/招股説明書中詳細描述的那樣，合併前Mesa股東將擁有合併后公司6%至12%的股份，具體取決於託管股份的分配和淨債務金額的確定。託管股份將首先用於補償聯合航空公司因合併結束時存在的任何淨債務金額而消失的情況。託管股份的價值將基於合併結束后60個日曆日結束合併后公司20個交易日的平均股價。根據淨債務金額的確定，向聯合航空和合並后的公司分配（如果有）后剩余的任何託管股份將分配給合併前梅薩股東。因此，合併后公司的股份價值將直接影響託管股份的分配以及可分配給合併前梅薩股東的託管股份數量（如果有）。有關託管股份及其處置的更多詳細信息在委託聲明/招股説明書中列出，包括相對於合併后公司普通股當時現有每股價格的各種淨債務金額情景的具體示例。

北環線

如委託聲明/招股説明書中所述，截至2025年6月30日，梅薩的聯邦和州淨運營虧損（「NOL」）總額約為2.776億美元和1.506億美元，分別於2030-2038財年和2024-2043財年到期。由於公司專注於將於2025年11月17日舉行的特別股東大會以及將於2025年11月19日或前后完成合並，因此公司繼續專注於股東價值最大化。[In就此而言，在合併結束時，公司將計入截至該日的NOL價值，用於淨債務金額計算，該價值根據多個因素確定，包括：

截至合併結束時，梅薩普通股的股價將對公司將從NOL獲得的價值產生重大影響（並應用於淨債務金額計算）。以下是基於截至合併結束時Mesa普通股每股假設價格的NOL價值：