貴金屬飆升可購買的4只股票

上周，黃金大幅上漲出現數月來的首次大幅回調，在觸及每金衡盎司4，350美元的高位后跌破4，000美元。

其他貴金屬，如銀、鉑和鈀，暗示黃金在10月16日見頂后可能即將回落。但儘管最近出現停滯，但貴金屬的反彈背后仍然有基本面和技術催化劑。

地緣政治緊張局勢總是讓投資者轉向黃金等避險資產，烏克蘭和加沙的戰鬥似乎看不到結束的跡象--更不用説貿易緊張局勢了。即使是本周的中美貿易協定似乎也沒有讓市場感到失望。

Whisper指數揭示了處於重大變動邊緣的股票--在主流流行之前。這就是我們在Insmed、Sprouts和Uber上漲20%以上之前發現它們的方式。本周的新選秀權將在周五公佈，你會先看到他們還是以后再聽説他們？獲取我的優勢

與此同時，貴金屬對人工智能、電動汽車和電子等關鍵行業越來越重要。

模因式的反彈可能已經結束，但沒有理由懷疑金屬熊市即將到來。

在不同的投資工具中擁有貴金屬需要盡職調查，因為税率和跟蹤誤差可能因資產而異。確保您選擇的投資符合您的目標、税務計劃和持有期。

iShares Gold Trust ETF（紐約證券交易所代碼：IAU）可能沒有SPDR Gold Shares基金的資產基礎，但它仍然規模龐大，管理着近620億美元的資產（AUM）。該公司最近平均每日交易量為1500萬股。但IAU最有價值的方面是其0.25%的費用率，這遠低於大多數實物持有黃金的大型貴金屬基金的費用率。該基金最近還慶祝了其20歲生日，使其成為主要指數中歷史最悠久，最受認可的貴金屬基金之一。

IAU密切跟蹤黃金的現貨價格，因此其圖表顯示了許多相同的信號。黃金的大幅反彈將IAU的價格推高至50天簡單移動平均線（SMA）上方，該平均線在2025年的大部分時間里都是強勁的支撐。但現在貴金屬正在回調，像IAU這樣的基金價格再次接近50天SMA支撐位。如果該股繼續向50日均線下跌，對於錯過第一輪反彈的投資者來説，這可能是一個很好的買入機會。

這種ETF像iShares Gold Trust一樣在保險庫中持有實物金屬，但持有的資產更加多樣化。阿伯丁實物貴金屬ETF（紐約證券交易所代碼：GLTR）在倫敦金庫中持有金、銀、鉑和鈀，對所有四種金屬的風險敞口僅收取0.60%的費用率。該基金的資產管理規模為18.8億美元，自2010年以來一直在交易（並於2018年出售給安本）。

儘管GLTR的投資組合更加多元化，但其股價卻遵循了與IAU類似的道路。該股在50天SMA上獲得了支撐，今年迄今為止一直保持在這一水平。最近的反彈將價格推高至50天以上一個標準差，觸發了相對強弱指數（RSI）的超買信號。現在反彈已經失去動力，RSI已經從超買閾值回落，股價再次徘徊在50天SMA附近。如果你認為貴金屬的漲勢還遠未結束，這可能是一個很好的建倉點。

如果你想在沒有實物所有權的税收影響的情況下接觸黃金，考慮像紐蒙特公司（紐交所代碼：NEM）這樣的大型礦業公司，該公司市值為860億美元，年銷售額超過180億美元。在2019年收購Goldcorp和2023年收購Newcrest之后，Newmont現在是世界上最大的黃金開採商，並持有四大洲11個礦山的股份。為什麼擁有黃金礦商股票比實際持有金條有税收優惠？持有實物黃金被視為一種收藏品，其最高税率為28%，而不是更優惠的20%長期資本收益率。

紐蒙特是一家穩定的盈利贏家，其基本面強勁，但其圖表表明在加入之前要謹慎。長期趨勢保持不變，50日均線交易於200日均線上方，但在貴金屬現貨價格下跌后，股價近期走出了50日均線支撐位。移動平均線收斂分歧（MACD）指標顯示動能正在跌落懸崖，這可能使NEM股價難以奪回50日均線。在MACD的向下波動停止之前，該股將難以突破之前的支撐位。但如果金價再次加速上漲，這里的勢頭就會迅速回升。

投資金礦商的風險比擁有金條更高，因為還有很多其他因素可以擾亂金礦股的價格，而不會影響黃金現貨價格。像紐蒙特這樣的大盤股礦業公司是老牌企業，股票波動較小，但仍然不總是提供實物持股所帶來的舒適程度。如果您想分散對金礦的投資，VanEck Gold Miners ETF（NYSE：GDX）持有各種市值的46只股票，其中沒有一家公司佔總資產的8%以上。該基金的資產管理規模為220億美元，費用率為0.51%。

本周，隨着50日均線附近的交易變得極其波動，黃金礦商的波動性加劇，該均線再次成為支撐位。此時多頭與空頭之間的鬥爭可能會決定下一個趨勢的方向，但RTI為多頭提供了一些支持。趨勢線現已回到4月份的最低點，下跌動力似乎正在減弱。如果黃金恢復上漲，GDX股價可能會領先於貴金屬股。

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