財報速睇 | CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 2025財年Q3營收13.39億美元，股權持有人應占溢利2.87億美元

華盛資訊10月29日訊，CADENCE DESIGN SYSTEMS INC公司今日公佈2025財年Q3業績，公司Q3營收13.39億美元，同比增長10.1%，股權持有人應占溢利2.87億美元，同比增長20.6%。

一、財務數據表格（單位：美元）

二、財務數據分析

1、業績亮點：

① 公司季度總營收達到13.39億美元，同比增長10.2%；淨利潤為2.87億美元，同比大幅增長20.6%，顯示出強勁的盈利能力。

② 核心EDA業務作為公司最大的收入來源，表現穩健，實現收入9.51億美元，同比增長11.7%，持續驅動公司整體增長。

③ 在國際市場方面，中國區業務表現尤為突出，季度收入同比增長56.3%至2.45億美元，主要得益於美國商務部工業與安全局(BIS)於2025年7月取消了部分許可要求，使得硬件交付得以恢復。

④ 其他國際市場同樣增長迅猛，其中其他美洲地區收入同比增長72.7%，日本市場收入同比增長27.8%，反映了公司產品在全球範圍內的強勁需求。

⑤ 公司運營效率提升，季度營業利潤率從去年同期的29%提高至32%，主要受益於收入增長及可變薪酬的減少。

2、業績不足：

① 作為公司最大的單一市場，美國本土市場季度收入同比下降8.3%至5.32億美元，報告解釋稱主要原因是為滿足國際客户需求而進行的交付優先級調整。

② 系統設計與分析（System Design and Analysis）業務部門增長乏力，季度收入僅同比增長3.6%至2.01億美元，顯著落后於公司其他業務分部的增長速度。

③ 公司在本季度錄得0.19億美元的匯兌損失，主要源於為對衝收購Hexagon設計與工程業務相關的外匯風險而簽訂的遠期合約產生了1860萬美元的虧損。

④ 融資成本有所上升，季度利息支出從去年同期的0.25億美元增至0.29億美元，原因是2024年9月發行的25億美元新高級票據產生了合同利息。

⑤ 服務業務的成本增長快於收入增長，其成本同比增長18.8%至0.63億美元，而收入增長為13.9%，這給該分部的利潤率帶來了壓力。

三、公司業務回顧

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC: 我們是一家全球市場領導者，致力於開發計算和人工智能驅動的軟件、加速硬件及知識產權（IP）解決方案，幫助工程師和科學家將創新產品帶入生活。我們的智能系統設計（Intelligent System Design™）戰略使我們能夠為客户提供解決其最複雜產品開發挑戰的方案。為配合此戰略，我們的解決方案分為三大產品類別：核心EDA、半導體IP以及系統設計與分析，這些類別緊密集成，為客户提供完整的設計解決方案。

四、回購情況

公司董事會於2025年5月額外批准了15億美元用於回購公司普通股。在本季度，公司以2.00億美元的總成本回購了58.4萬股股票。在截至2025年9月30日的九個月內，公司共計花費7.25億美元回購了255.2萬股股票。截至2025年9月30日，股票回購計劃項下仍有16億美元的授權額度可用。

五、分紅及股息安排

公司在報告中未披露分紅及股息安排。

六、重要提示

公司於2025年7月27日與美國商務部工業與安全局（BIS）及美國司法部（DOJ）達成和解，解決了2015至2021年間發生的出口管制違規問題，併爲此支付了總計1.41億美元的罰款與沒收款項。此外，公司於2025年9月4日宣佈達成最終協議，將以約27億歐元（包括約18.9億歐元的現金）收購Hexagon公司的設計與工程業務，該交易預計在2026年第一季度完成。

七、公司業務展望及下季度業績數據預期

CADENCE DESIGN SYSTEMS INC: 我們預計，與往年相比，2025財年的年度前期收入（up-front revenue）佔比將會增加，因為這部分產品的增長預計將超過收入按時間確認的產品。關於重大的Hexagon業務收購，我們預計交易將在2026年第一季度完成，並計劃通過手頭現金和現有債務融資相結合的方式提供資金。同時，我們預計2025財年的有效税率約為29%。

八、公司簡介

Cadence Design Systems, Inc.是一家全球領先的計算軟件公司，為電子設計自動化（EDA）和智能系統設計提供解決方案。公司開發和銷售軟件、硬件以及知識產權（IP）產品，應用於半導體、計算機、消費電子、汽車、航空航天、工業和醫療等多個行業。其產品組合涵蓋了芯片設計與驗證、系統級設計、IP集成以及系統分析等領域，旨在幫助客户應對日益複雜的產品開發挑戰，加速產品上市進程。

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