新能源主題ETF飆升3%，「十五五」規劃與全球電網投資共振

10月29日，新能源板塊全面上漲，阿特斯（688472.SH）、陽光能源（300274.SZ）均漲7%，帶動新能源主題ETF（516580）大幅走高。截至發稿，新能源主題ETF（516580）盤中大漲超3%，成交額近800萬，換手率超5%，交投活躍。

成分股中，阿特斯領漲，漲幅超13%；陽光電源跟漲，漲幅超8%；隆基綠能（601012.SH）漲超7%；特變電工（600089.SH）、先導智能（300450.SZ）、尚太科技（001301.SZ）、中材科技（002080.SZ）、天合光能（688599.SH）等個股跟漲，漲幅均超6%；通威股份（600438.SH）、廈門鎢業（600549.SH）等個股漲幅超4%。

消息面上，陽光電源發佈三季度財報，歸母淨利潤同比增長57%，其中儲能業務表現亮眼，前三季度發貨29GWh，公司經營性現金流同比大幅改善。

中共中央發佈「十五五」規劃建議，提出將採取超常規措施推動包括先進材料在內的重點領域技術攻關，並明確將氫能和核聚變能培育為新的經濟增長點。

與此同時，受全球電網投資升級及AI用電需求激增影響，變壓器出現供應短缺，交貨周期大幅延長，中國變壓器出口金額同比大幅增長40.2%。

而美國政府與西屋電氣簽署800億美元協議以建設核電反應堆，谷歌等科技公司亦積極合作重啟或新建核電站，旨在為AI和數據中心提供穩定電力。

相關機構發文表示，龍頭公司三季報顯示儲能需求韌性較強，但需關注部分環節價格波動對盈利的影響。「十五五」規劃將氫能與核聚變列為新增長點，有望提振相關產業鏈長期預期。美國核電建設加速及全球「變壓器荒」凸顯電力基礎設施缺口，國內電網設備及核電板塊或直接受益；整體看，政策與全球需求共振下，板塊結構性機會突出，建議關注技術壁壘高、出海能力強的賽道。

新能源主題ETF（516580）跟蹤「中證新能源指數」，一籃子覆蓋光伏、風電、鋰電/儲能等核心賽道，指數化配置新能源全產業鏈龍頭。該ETF年初至今漲幅超42%，值得投資者重點關注。