交通銀行首家代理境外及自貿區投資者實現跨境外匯交易同步交收

10月27日，銀行間市場外匯交易同步交收機制擴容，中國外匯交易中心首次面向境外及自貿區投資者提供外匯交易信息傳輸服務。交通銀行作為唯一一家提供代理服務的外幣結算銀行，代理首家境外機構交銀香港完成人民幣外匯交易的同步交收。

本次境外及自貿區投資者參與跨境外匯交易同步交收，進一步鞏固了交行在外匯交易代理清算領域的傳統優勢。交行充分發揮FT賬户、NRA賬户等多賬户體系的靈活便利，為境內外機構提供安全便捷的跨境外匯交易清結算服務，實現境外、區內資金與境內外匯市場的高效對接。業務覆蓋了包括美元、歐元、日元、港幣、英鎊、加拿大元、澳大利亞元、瑞士法郎等8個主要交易幣種，涵蓋境內及自貿區人民幣外匯、外幣對、外幣回購、外幣拆借、貨幣互換等交易。

外匯交易同步交收機制（Payment Versus Payment，PVP），是一種專門為降低外匯交易中的「赫斯塔特風險」而建立的全球性外匯交收安排，通過「錢錢對付」，將交易涉及的兩種貨幣於同一時間完成交割，顯著提高外匯市場運行效率。我國的外匯同步交收機制現已涵蓋雙邊清算和中央對手清算。

作為唯一總部在滬的國有大型商業銀行，交行一直是我國外匯交易同步交收機制建設的見證者和推動者，是目前唯一一家提供銀行間外匯市場全品類的清算、結算服務的金融機構。自2015年首家開展人民幣外匯中央對手清算代理清算以來，交行已為包括24家外匯交易百強機構在內的，近70%的外匯中央對手清算非清算會員提供服務。截至2024年末，交行代理清算量達40.9萬億元人民幣。2024年3月，在中國外匯交易中心、上海清算所的支持下，交行推出外匯交易雙邊清算代理清算的同步交收服務，將兩種貨幣的交收時滯縮短至秒級，為外匯市場參與機構打通了外幣交收的最后一公里。目前已有包含城商行、農商行、證券公司、財務公司在內的數十家外匯市場參與機構通過交行代理實現了外匯交易雙邊清算的同步交收。

交行將積極履行外幣結算銀行職能，與中國外匯交易中心共同探索優化外匯市場各類清算機制安排和系統功能，不斷提升清結算效率，延長服務時間，為廣大中小金融機構提供安全、便捷、高效的服務，為打造上海國際金融中心注入強勁動能。

編輯︱王妤詩

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(交通銀行)