應用材料(AMAT.US)成為多位分析師首選股 看好AI和數據中心建設仍處於起步階段

智通財經APP獲悉，美國最大芯片製造設備生產商應用材料(AMAT.US)成為多位分析師的首選股，他們認為該公司將繼續從AI和數據中心建設中受益。

Perimeter Acquisition 分析師喬丹·布拉謝克表示，數據中心消耗了美國能源供應總量的約4%，預計到2028年，這一數字將躍升至12%。他認為，人工智能和數據中心建設仍處於起步階段。應用材料公司是該分析師的首選股之一。

布拉謝克表示："我們正處於這場人工智能革命的非常非常初期的階段，資本支出是前置的。因此，考慮到數據中心的建設，很大一部分支出將提前投入，但在未來二三十年，你將看到人工智能在經濟的各個領域崛起。所以我認為這種早期的資本支出規模是合理的。短期內市場可能會出現一些波動和震盪，但長期來看，與互聯網泡沫時期的基礎設施建設不同，當前人工智能的發展勢頭迅猛，它正在非常非常快地消耗所有這些資本支出。真正的瓶頸並非資本支出，而將是能源。"

投資公司Heartland Opportunistic Value Equity Strategy 表示，"本季度，我們新建立了應用材料的頭寸。該公司是半導體制造領域規模最大、最多元化的資本設備、服務和解決方案供應商。作為晶圓製造設備的主要供應商，該公司擁有21%的市場份額，這是其數十年內生及外延增長的結果。在沉積這一要求極高精度、對製造過程至關重要的環節中，應用材料是全球主導者，該工藝是在原子級別將薄膜附着於晶圓表面以賦予其電學特性。我們利用了半導體行業的周期性低迷，在接近我們下行目標價的位置買入。公司內部人士的買入，特別是首席執行官蓋瑞·迪克森在四月初斥資700萬美元購買股票，進一步增強了我們的信心。」

該公司認為，應用材料將迎來多項順風因素，包括因芯片架構複雜性上升而推動的先進封裝和複雜製造工藝需求增長。這將提振晶圓製造設備支出，使應用材料成為長期受益者。這些順風因素，加上其作為一流模擬半導體制造商的地位，應會導致股票被重新評級。以該市盈率計算，基於周期中期每股收益，應用材料股價可能達到300美元低段，較當前約170美元的股價有顯著上漲空間。