聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司發佈每月組合更新

紐約，2025年10月27日/美通社/ -- AllianceBernstein國家市政收入基金公司[NYSE：AFB]（「基金」）今天發佈了截至2025年9月30日的月度投資組合更新。

聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司

十大固定收益控股

投資組合%

1）梅麗莎獨立學區系列賽2024-2 4.25%，02/01/53

2.12%

2）2024年馬薩諸塞州聯邦系列賽-A 5.00%，01/01/54

2.01%

3）俄克拉荷馬州收費公路管理局2023年系列賽4.50%，01/01/53

1.96%

4）達拉斯獨立學區系列賽2024-2 4.00%，02/15/54

1.91%

5）紐約交通發展公司2024年系列零優惠券，12/31/54

1.88%

6）華盛頓大都會機場管理局航空收入系列2025-2 5.50%，10/01/55

1.86%

7）夏威夷州機場系統2025年收入系列-A 5.50%，07/01/54

1.86%

8）沃辛頓市學區系列賽2023 5.50%，12/01/54

1.86%

9）亞特蘭大市GA航空部2025年系列賽-B 5.50%，07/01/55

1.85%

10）佛羅里達州邁阿密戴德縣航空收入系列2025-A 5.50%，10/01/10/55

1.85%

行業/行業細分

投資組合%

收入

醫療保健-非營利

13.55%

機場

10.30%

收入-雜項

8.66%

收費公路/交通

5.49%

預付費能源

4.68%

工業發展-航空公司

4.08%

高等教育-私立

3.47%

小學/中學教育-公共

3.21%

端口

2.61%

工業發展-工業

2.18%

高等教育-公立

1.78%

高級生活

1.30%

電業

1.23%

水和下水道

0.80%

菸草證券化

0.29%

小學/中學教育-私立

0.18%

小計

63.81%

税收支持

當地政府官員

10.98%

州政府

6.41%

特別税

3.51%

當地租賃

1.48%

評估區

0.18%

小計

22.56%

保證

11.77%

資產支持

住房-多户

1.48%

小計

1.48%

商業抵押貸款支持證券

非機構定息CMBS

0.36%

小計

0.36%

預退款/ETM

0.02%

總

100.00%

狀態細分

投資組合%

Texas

14.43%

加州

9.11%

佛羅里達

8.51%

伊利諾伊

7.60%

威斯康星

7.20%

紐約

6.50%

馬薩諸塞

5.85%

格魯吉亞

4.34%

俄亥俄

4.18%

賓夕法尼亞

3.06%

南卡羅來納

2.95%

新罕布什爾

2.73%

哥倫比亞特區

2.60%

俄克拉

2.35%

亞利桑那

2.04%

路易斯安那

1.96%

密歇根

1.94%

夏威夷

1.86%

科羅拉多

1.72%

明尼蘇達

1.31%

阿拉巴馬

0.97%

內布拉斯加

0.94%

印第安納

0.85%

北卡羅來納

0.76%

華盛頓

0.69%

弗吉尼亞

0.59%

田納西

0.50%

阿拉斯加

0.48%

馬里蘭

0.37%

新澤西

0.36%

阿肯色

0.35%

北達科他

0.35%

俄勒岡

0.23%

康涅狄格

0.19%

南達科他

0.13%

總投資

100.00%

信用質量細分

投資組合%

AAA

12.33%

AA

38.27%

一

21.75%

BBB

16.17%

BB

7.20%

B

0.53%

未評級

3.73%

預先退還的債券

0.02%

總

100.00%

按期限分類的債券

投資組合%

少於1年

0.19%

1至5年

0.18%

5到10年

2.42%

10到20年

12.15%

20到30年

60.94%

30多年

24.12%

其他

0.00%

淨資產總額

100.00%

投資組合統計數據：

AST百分比：

20.83%

平均優惠券：

4.63%

槓桿百分比：

銀行借款：

0.00%

投資運營：

0.17%

拍賣優先股（APS）：

0.00%

投標期權債券：

7.45%

VMTP份額：

百分之十四點九五

VR DP股份：

16.94%

總資金槓桿：

39.51%*

平均成熟度：

14.31年

有效期：

12.82年

淨資產總額：

3.4445億美元 **

普通股資產淨值：

11.98美元

持股總數：

169

投資組合營業額：

32.00%

* 通過使用投標期權債券，總槓桿率為7.45%，14.95%

在已發行和未發行的VMTP中，16.94%在已發行和未發行的VRD中，0.17%在投資中

操作，其中可能包括使用某些投資組合管理技術，如信用違約

掉期、美元滾動、負現金、反向回購協議和發行后證券。

** 該基金還有未償還的VMTP價值為88，275，000美元，未包括在內

計入淨資產總額，因為就財務報告而言，它被視為負債。

** 該基金還有未償還的100，000，000美元VRDP（未包括在內）

計入淨資產總額，因為就財務報告而言，它被視為負債。

上述投資組合特徵截至所示日期，預計將會發生變化。的

基金是一個封閉式的美國-註冊管理投資公司，由AllianceBernstein L. P.

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-national-municipal-income-fund-inc-releases-monthly-portfolio-update-302595655.html

來源：AllianceBernstein國家市政收入基金公司