北水動向|北水成交淨買入28.73億 北水再度搶籌芯片股 全天拋售阿里(09988)超19億港元

智通財經APP獲悉，10月27日港股市場，北水成交淨買入28.73億港元，其中港股通(滬)成交淨買入16.46億港元，港股通(深)成交淨買入12.27億港元。

北水淨買入最多的個股是中芯國際(00981)、騰訊(00700)、華虹半導體(01347)。北水淨賣出最多的個股是阿里巴巴-W(09988)、理想汽車-W(02015)、小米集團-W(01810)。

港股通(滬)活躍成交股

港股通(深)活躍成交股

北水資金再度搶籌芯片股。中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)分別獲淨買入11.43億、9.86億港元。消息面上，四中全會公報及新聞發佈會明確，「十五五」時期經濟社會發展的主要目標是高質量發展取得顯著成效、科技自立自強水平大幅提升等。華西證券指出，國產化主線明晰，芯片與半導體產業迎來「熱潮」。銀河證券認為，短期看，AI算力需求推動國內外邏輯與存儲廠商擴產，刻蝕、薄膜沉積設備需求旺盛；長期看，國產替代邏輯在「十五五」科技自強戰略下更為穩固。

騰訊(00700)獲淨買入10.3億港元。消息面上，里昂此前發佈研報稱，今年第三季，騰訊手遊業務增長穩健，主要遊戲的國內流水按年增長近15%，歸功於《王者榮耀》、《和平精英》及《穿越火線》的強勁表現。大摩則預計騰訊第三季收入同比增長13%。

中海油(00883)獲淨買入5.44億港元。消息面上，10月22日，美國財政部宣佈制裁俄羅斯最大的兩家石油企業俄羅斯石油公司和盧克石油公司。申萬宏源表示，預期未來原油市場在地緣因素影響下將呈現震盪走勢，在避險情緒提升下，市場對於高股息資產的偏好有望提升，在65美金油價的假設下，測算當前三桶油股息率仍比較可觀。

泡泡瑪特(09992)獲淨買入4.89億港元。消息面上，摩根士丹利發此前表研究報告指，泡泡瑪特第三季銷售增長245%至250%，遠超該行預測的180%，較第二季的增長約235%進一步加快。按地區劃分，所有市場的增長均較預期快。中金稱，考慮到產能加速釋放，海外旺季有望提速，上調公司今明兩年經調整淨利潤預測。

優必選(09880)獲淨買入1.98億港元。消息面上，10月16日，優必選中標「廣西具身智能數據採集及測試中心設備採購及安裝」項目，訂單金額達1.26億元。至此，優必選的Walker系列人形機器人2025年全年訂單已超6.3億元。國泰海通證券表示，考慮到公司人形機器人產品迭代加速，積極獲取大規模訂單，看好公司后續業績進展。

阿里巴巴-W(09988)遭淨賣出19.84億港元。消息面上，高盛預計阿里未來數年資本開支將達4600億元，遠高於該公司此前3800億元的目標。報告認為，AI推理需求激增將推動阿里、字節等巨頭持續加碼投資，其中阿里押注企業級AI雲，字節則發力消費級應用。儘管技術效率不斷提升，但AI需求的爆發令資本開支繼續擴張。

此外，中興通訊(00763)、地平線機器人-W(09660)分別獲淨買入3.2億、1.75億港元。而理想汽車-W(02015)、小米集團-W(01810)分別遭淨賣出8.12億、1.17億港元。