ETF甄選 | 滬指衝擊4000點在即，5G通信、半導體、消費電子等相關ETF表現亮眼

2025年10月27日，市場全天震盪走高，滬指衝擊4000點，三大指數集體收漲。截至收盤，滬指漲1.18%，深成指漲1.51%，創業板指漲1.98%。

題材方面，電子化學品、小金屬、船舶製造等板塊漲幅居前，風電設備、遊戲、工程諮詢服務等板塊跌幅居前。主力資金上，電子元件、通信設備、消費電子等行業概念流入居前。

ETF方面，或受相關消息刺激，5G通信、半導體、消費電子等相關ETF表現亮眼！

【大力推進「5G+工業互聯網」，機構：光通信產業鏈將進入「保交付」時代】

消息面上，近日，5G工廠發展關鍵問題研討會在廣東省深圳市召開。工信部相關負責人表示，下一步將大力推進「5G+工業互聯網」512工程升級版實施方案，從關鍵技術、產業生態、應用推廣三方面加快推動5G工廠規模化發展，不斷創新5G/5G-A、人工智能、算力等新技術與工業的融合應用，實施5G工廠梯次培育，發佈5G工廠系列標準，依託有資質的機構加快推進5G工廠認證工作，每年遴選5G工廠名錄及典型案例，以評促建，大力推動5G工廠量質齊升，不斷擦亮5G工廠中國品牌。

國盛證券表示，算力需求的持續增長，行業的主要矛盾逐漸轉移。預計到2026年，整個光通信產業鏈將從「爭訂單」全面進入「保交付」時代，交付能力取代訂單獲取能力，成為企業核心競爭力的關鍵指標，龍頭企業將憑藉其供應鏈掌控力脫穎而出。

相關ETF：5G通信ETF(515050)、5GETF(159994)、5G50ETF(159811)、通信ETF(515880)、通信設備ETF(159583)

【機構：光刻膠產業已形成「多點開花，梯隊突破」格局】

消息面上，10月25日，北京大學團隊利用冷凍電鏡技術，首次「看清」光刻膠在顯影液中的微觀行為，一舉打開工藝優化的「黑匣子」。該突破可將晶圓缺陷減少超99%，大幅提升芯片良率，為7納米及以下先進製程掃清關鍵障礙，國產替代加速。

長江證券表示，當前中國光刻膠產業已形成「多點開花，梯隊突破」的格局。多家機構表示，市場規模持續擴容，國產化替代空間廣闊；技術突破打通產業化瓶頸；政策+需求雙輪驅動，行業進入紅利釋放期。中國光刻膠產業正從「技術突破期」邁向「規模化放量期」和「盈利能力兑現期」。

相關ETF：中韓半導體ETF(513310)、半導體材料ETF(562590)、半導體設備ETF(159516)、半導體設備ETF易方達(159558)、科創半導體設備ETF(588710)

【機構：2026年有望迎來端側AI大年，重點看好供應鏈機會】

國投證券表示，隨着AI大模型的成熟，用户對AI的認知逐步加深，基於AIoT在技術融合、用户體驗、場景剛需等方面所具備的獨特優勢，AIoT或率先破局。當前，蘋果、OPEN AI、META等已率先佈局AI端側，具備爆款效應的AI終端產品呼之欲出。

天風證券表示，端側AI產業鏈加速升溫，終端智能化與算力融合推動生態全面演進，2026年有望迎來端側AI大年，重點看好供應鏈機會；同時建議重點關注消費電子龍頭公司在算力側的產品突破和在端側AI供應鏈中的重要地位。

相關ETF：消費電子ETF易方達(562950)、消費電子ETF(159732)、消費電子50ETF(159779)、消費電子ETF(561600)、消費電子ETF富國(561100)