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期權掃描 | 「MEME股」狂熱再現！Beyond Meat期權成交創歷史新高，多張末日PUT大單押注股價降温
2025-10-23 14:39
一、大盤概覽
華盛資訊10月23日訊，截至收盤，道瓊斯指數跌幅0.71%，報46590.41點；納斯達克指數跌幅0.93%，報22740.4點；標普500指數跌幅0.53%，報6699.4點。
值得注意的是， $SPX 的看跌期權成交量221.34萬張，看漲期權成交量169.39萬張，看跌/看漲交易量比率約1.31，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中， $SPX 的一看漲期權SPXW_251023_C_6875.00 成交量達2.74萬張，VOL/OI值錄得43.69。該合約的行權價為6875.00美元，該張期權漲50.00%。
美股盤前，三大股指期貨小幅走低，截至發稿，納指期貨 $NQmain 跌幅0.09%，標普500指數期貨 $ESmain 跌幅0.10%，道指期貨 $YMmain 跌幅0.25%。
二、期權成交量TOP 10
1、Beyond Meat $BYND ：隔夜跌1.1%，當日期權成交總量達311萬張，較前一日增加57.92萬張，環比前一日放量0.23倍。未平倉量有202萬張。期權鏈：Beyond Meat BYND 期權鏈
- 據FactSet數據，周三有超過20億股Beyond Meat易手，成為美國市場第二大成交股票，期權交易量創歷史新高。這輪暴漲源於沃爾瑪擴大分銷的消息，以及散户在WallStreetBets論壇發起「軋空」行動。
- 據S3 Partners LLC數據，此次暴漲使空頭賬面損失較上周收盤低點擴大超1.2億美元，今年累計損失超4500萬美元——而就在散户推動反彈前，空頭2025年賬面利潤曾接近8000萬美元。
2、英偉達：隔夜跌0.49%，當日期權成交總量達195萬張，較前一日增加47.18萬張，環比前一日放量0.32倍。未平倉量有1907萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
3、特斯拉：隔夜跌0.82%，當日期權成交總量達126萬張，較前一日增加46.16萬張，環比前一日放量0.58倍。未平倉量有754萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
- 特斯拉盤后跌3%，於周三收盤后公佈財報：第三財季營收281億美元，好於預期的263.6億美元；Q3調整后每股收益0.50美元，不及預期的0.54美元
4、蘋果：隔夜跌1.64%，當日期權成交總量達75萬張，較前一日減少26.71萬張，環比前一日降低0.26倍。未平倉量有563萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
5、Opendoor $OPEN ：隔夜跌2.01%，當日期權成交總量達47萬張，較前一日增加17.9萬張，環比前一日放量0.61倍。未平倉量有267萬張。期權鏈：Opendoor OPEN 期權鏈
6、奈飛：隔夜跌10.07%，當日期權成交總量達47萬張，較前一日增加21.97萬張，環比前一日放量0.89倍。未平倉量有68萬張。期權鏈：奈飛 NFLX 期權鏈
- 公司第三財季業績意外不及預期，雖然服務漲價和會員強勁增長推動公司的收入繼續猛增，但與巴西税務部門的糾紛帶來超6億美元的意外支出拖累盈利。公司還因巴西的税務問題下調了全年的利潤率指引。
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| $BYND | 3.58 | 3.11M | 2.03M | 0.6 |
| $NVDA | 180.28 | 1.95M | 19.07M | 0.9 |
| $TSLA | 438.97 | 1.26M | 7.54M | 0.9 |
| $AAPL | 258.45 | 0.75M | 5.63M | 0.7 |
| $PLTR | 175.49 | 0.72M | 3.24M | 1.0 |
| $AMD | 230.23 | 0.65M | 3.77M | 0.9 |
| $AMZN | 217.95 | 0.56M | 4.7M | 0.7 |
| $INTC | 36.92 | 0.47M | 6.69M | 0.7 |
| $OPEN | 6.82 | 0.47M | 2.67M | 0.4 |
| $NFLX | 1116.37 | 0.47M | 0.68M | 1.1 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
1、Beyond Meat：隔夜跌1.1%，其中
BYND_251024_P_5.0 行權價在5.0美元、2025年10月24日到期的看跌期權，成交4.16萬張。
BYND_251024_P_5.5 行權價在5.5美元、2025年10月24日到期的看跌期權，成交2.67萬張。
BYND_251024_P_4.0 行權價在4.0美元、2025年10月24日到期的看跌期權，成交8.16萬張。
2、谷歌A：隔夜漲0.49%，其中GOOGL_251128_P_250.0 行權價在250.0美元、2025年11月28日到期的看跌期權，成交2.08萬張，該張期權跌4.58%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| $BYND | PUT $5.0 |
10/24/25 | 41.62K | 259 | 160.7 |
| $GOOGL | PUT $250.0 |
11/28/25 | 20.81K | 130 | 160.1 |
| $HAL | CALL $27.0 |
10/24/25 | 22.07K | 289 | 76.35 |
| $TLRY | CALL $2.0 |
06/18/26 | 7.72K | 102 | 75.66 |
| $JOBY | PUT $15.0 |
12/19/25 | 8.16K | 109 | 74.89 |
| $BYND | PUT $5.5 |
10/24/25 | 26.68K | 412 | 64.76 |
| $BYND | PUT $4.0 |
10/24/25 | 81.57K | 1514 | 53.88 |
| $BULL | PUT $10.5 |
11/21/25 | 9.95K | 210 | 47.4 |
| $NEE | PUT $80.0 |
09/18/26 | 5.0K | 119 | 42.03 |
| $DNUT | CALL $5.0 |
10/31/25 | 30.57K | 773 | 39.55 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
四、期權IV異動直擊
1、 Beyond Meat：隔夜股價巨震140%，當日期權成交總量達334萬張，當日隱含波動率394.46%，逼近年內最高值。
- 交易員Demitri Semenikhin在社交媒體大舉推薦該股，手法與新冠疫情期間Keith Gill(網名Roaring Kitty)助推遊戲驛站(GME.US)股價暴漲如出一轍。周三，沃爾瑪宣佈將Beyond Meat產品供應範圍擴大至超2000家門店，進一步推高股價。
高iv個股 |
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代碼 |
成交量 |
IV |
IV Rank |
IV 百分位 |
| $BYND | 3340.23K | 394.46% | 75.33% | 97% |
| $INBX | 17.63K | 373.04% | 100.00% | 99% |
| $BHVN | 8.57K | 264.19% | 83.98% | 96% |
| $RANI | 24.25K | 232.10% | 15.13% | 49% |
| $GSIT | 7.03K | 223.88% | 39.21% | 98% |
| $NKLR | 10.39K | 188.10% | 0.00% | 0% |
| $IRBT | 21.85K | 185.86% | 38.74% | 91% |
| $UUUU | 359.72K | 180.02% | 100.00% | 100% |
| $DNUT | 266.69K | 179.77% | 70.65% | 99% |
| $ORBS | 5.03K | 177.53% | 4.89% | 6% |
| 數據來源：barchart，數據截至日期美東時間2025年10月22日 | ||||
期權小知識：
隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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風險提示：投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
