【銀華基金】交易日報2025-10-15

（來源：銀華固收交易）

今日資金面總體呈現均衡偏松態勢。早盤大行國股行融出尚可，開盤市價存單隔夜1.41-1.42附近，信用隔夜1.48-1.5附近；7-14d1.50附近。開盤后各期限價格均有緩慢下行，公開市場操作后資金情緒未見明顯波動，市價利率存單隔夜在1.41附近，信用隔夜在1.46附近，7dofr下至1.47后供給逐漸減少，報價稍有回升穩定於1.48-1.49附近，14dofr穩定在1.49-1.50。午后開盤，資金情緒維持寬松，隔夜ofr質押信用下至1.43附近。臨近尾盤，隔夜ofr質押利率下至1.30以內，質押存單在1.40附近，7-14d及更長期限供需兩淡。資金面維持偏松狀態直至收盤。

央行今日開展435億元7天逆回購操作，投標量435億元，中標量435億元，操作利率為1.40%，與此前持平。今日無逆回購到期。

【10月15日利率債結果】

91D 259964 加權利率:1.2634% 邊際利率:1.3199% 全場倍數:2.34倍 邊際倍數:2.29倍 

182D 259963 加權利率:1.3487% 邊際利率:1.4036% 全場倍數:2.17倍 邊際倍數:6.79倍 

3M需求一般，費后平老券發1.3199；

6M需求一般，費后高老券2.3BP發1.4036。

1.074Y 250431X5 加權利率:1.4866% 全場倍數:2.5倍 邊際倍數:1.61倍 

3Y 250409X20 加權利率:1.7674% 全場倍數:2.08倍 邊際倍數:1.14倍 

10Y 250420X18 加權利率:1.9791% 全場倍數:2.56倍 邊際倍數:1.1倍 

1.074Y需求尚可，費后低二級2.3BP發1.5666，倒掛尚可；

3Y浮息發1.7674；

10Y需求尚可，費后平二級發1.9976。

25吉林債30,2571145,土儲專項,5Y,0.2億,票面1.85%,全場21.5,邊際3

25吉林債31,2571146,土儲專項,7Y,38.3億,票面2%,全場20.95,邊際2.17

2025/10/15短融發行結果

【1.65】25中交一公SCP011 0.21Y 10e AAA/-- 【1.45-1.65】

【1.78】25亦莊投資SCP002 0.73Y 25e AAA/-- 【1.58-1.78】

【1.7】25中交疏浚SCP003 0.4Y 10e AAA/-- 【1.5-1.7】

【1.93】25亳州城建CP002 1Y 8e AA/-- 【1.6-2.6】

【1.97】25遠東天津SCP001 0.74Y 5e AAA/-- 【1.77-1.97】

【2.35】25昆明交通SCP006 0.74Y 17e AAA/-- 【2-3】

【1.69】25浙國貿SCP004 0.67Y 8e AAA/-- 【1.5-1.84】

【1.71】25南通沿海SCP010 0.25Y 4e AAA/-- 【1.4-2】

【1.8】25華電租賃SCP010 0.73Y 10e AAA/-- 【1.61-1.81】

【1.86】25高淳建設CP010 1Y 5e AA/-- 【1.5-2.2】

【1.53】25中交三航SCP021 0.17Y 10e AAA/-- 【1.43-1.63】

【1.64】25蘇州高新SCP025 0.19Y 1e AAA/-- 【1.3-1.64】

【1.62】25蘇州高新SCP024 0.18Y 4e AAA/-- 【1.44-1.64】

【1.66】25銀河證券CP024 0.31Y 40e AAA/-- -----/1.6600

【1.59】25寧滬高SCP010 0.66Y 2e AAA/-- 【1.5-1.75】

【1.58】25越秀集團SCP006 0.52Y 8e AAA/-- 【1.5-1.74】

【1.6】25川高速SCP002 0.08Y 8.8e AAA/-- 【1.5-1.66】

【1.58】25滬電力SCP012 0.16Y 26e AAA/-- 【1.4-1.58】

【1.7】25國元證券CP012 0.48Y 15e AAA/-- -----/1.7000

【1.66】25中信建投CP009 0.32Y 30e AAA/-- -----/1.6600

【1.7】25華西證券CP004 0.5Y 12e AAA/-- -----/1.7000

【1.75】25首鋼SCP008(科創債) 0.69Y 20e AAA/-- 【1.58-1.78】

【1.44】25伊利實業SCP014 0.19Y 37.5e AAA/-- 【1.43-1.59】

【1.44】25伊利實業SCP015 0.19Y 40e AAA/-- 【1.43-1.59】

【1.6】25靜安置業SCP001 0.73Y 4.5e AA+/-- 【1.5-1.8】

【1.8】25知識城SCP003 0.73Y 6e AAA/-- 【1.6-1.8】

【1.83】25電投融和SCP002 0.52Y 10e AAA/-- 【1.67-1.87】

2025/10/15信用發行結果

【2.19】25北部灣MTN008 3Y 11.95e AAA/-- 【1.9-2.7】

【2.19】25湖北宏泰MTN005 3Y 10e AAA/-- 【1.7-2.5】

【2.57】25秦皇城投PPN002A 3Y 2e AA/-- 【2.1-3.1】

【1.76】25濱江城建PPN008 0.44Y 2e AA+/-- 【1.5-2】

【1.89】25濱江投資PPN008 0.82Y 5e AA+/-- 【1.5-2.3】

【2.3】25陝投集團MTN007 3+N 15e AAA/AAA 【1.8-2.6】

【2.88】25悦達MTN010 3.5Y 5e AAA/-- 【2-3】

【2.08】25科學城MTN001A 3+2 6.6e AAA/-- 【1.7-2.4】

【2.45】25連雲港PPN008A 3Y 3e AA+/-- 【2-3】

【2.94】25連雲港PPN008B 5Y 2e AA+/-- 【2.3-3.3】

【2.24】25京城建MTN004A 2+N 9e AAA/-- 【1.8-2.4】

【2.08】25桂交投MTN011 3Y 8.4e AAA/-- 【1.8-2.3】

【1.99】25閩高速MTN002 3Y 10e AAA/-- 【1.7-2.1】

【2.01】25蘇元禾MTN004(科創債) 3Y 3e AAA/-- 【1.7-2.3】

【1.98】25蘇元禾MTN003(科創債) 3Y 5e AAA/-- 【1.7-2.05】

【2.3】25中建新疆MTN001(科創債) 5+5 5e AAA/-- 【2-2.5】

【1.95】25招商租賃MTN003 2.5Y 10e AAA/-- 【1.8-2.11】

【2.82】25濟南城投MTN001 5+N 15e AAA/-- 【1.7-3】

【1.7】25江蘇資產MTN005 1+1 2e AAA/-- 【1.5-1.85】

【2.9】25灃東控股PPN002 2+2+1 15.4e AA+/-- 【2.4-3.4】

【1.94】25廣州地鐵MTN010 3Y 10e AAA/AAA 【1.7-2.3】

【2.62】25烏交旅MTN005 3+N 3e AA+/-- 【2-3】

【2.32】25鎮江城投PPN001 3+2 5e AAA/-- 【2-2.6】

一級市場（10月16日發行） （一級組）

10月16日

利率債594.97億=國債0億+政金債420億+地方債174.97億

國開清發

09:30-10:30

25國開清發07(增發3) 60億元 3年 1.79% 荷蘭式 

25國開清發09(增發3) 20億元 7年 1.95% 荷蘭式 

口行

10:00-11:10

25進出06(增8) 130億元 365D 1.25% 荷蘭式 追加不超過20億

25進出13(增2) 30億元 3年 1.4% 荷蘭式 

國開

14:30-15:30

25國開11(增8) 60億元 365D 1.53% 荷蘭式 

25國開08(增32) 70億元 5年 1.54% 荷蘭式 

25國開20(增9) 50億元 10年 1.87% 荷蘭式 

今日簿記地方債 

一般政府債

11:30-12:10

25北京75 12.5362億元 5年 荷蘭式

25北京76 12.4209億元 10年 荷蘭式

專項政府債

10:30-11:10

(政府專項債) 25大連債35 1.98億元 10年 荷蘭式

(政府專項債) 25大連債36 1.16億元 15年 荷蘭式

(政府專項債) 25大連債37 20.94億元 20年 荷蘭式

(政府專項債) 25大連債38 4.35億元 30年 荷蘭式

11:30-12:10

(再融資專項債) 25北京77 5.19億元 5年 荷蘭式

(再融資專項債) 25北京78 12.1億元 10年 荷蘭式

16:00-16:40

(政府專項債) 25深圳債69 13.05億元 2年 荷蘭式

(再融資專項債) 25深圳債76 17.565億元 10年 荷蘭式

(政府專項債) 25深圳債70 1.954億元 10年 荷蘭式

(政府專項債) 25深圳債75 30.6053億元 10年 荷蘭式

(政府專項債) 25深圳債71 11.636億元 15年 荷蘭式

(政府專項債) 25深圳債72 4.778億元 20年 荷蘭式

(政府專項債) 25深圳債73 4.55億元 20年 荷蘭式提前償還

(政府專項債) 25深圳債74 20.144億元 30年 荷蘭式

明日短融發行信息

25烏江水電GN005 40D 5.00e AAA/-- 【】

25海發寶誠SCP005 55D 5.00(0.00~5.00)e AAA/-- 【】

25中交三航SCP022 63D 10.00e AAA/-- 【】

25順豐泰森SCP005 70D 10.00e AAA/-- 【】

25華電產融SCP007 90D 7.00e AAA/-- 【】

25濱湖建設SCP018 90D 2.00e AA+/-- 【】

25華銀電力SCP002 160D 5.00e AA+/-- 【】

25陝西金控SCP003 180D 4.00e AAA/-- 【1.70-1.80】

25中鐵建SCP001 180D 30.00e AAA/-- 【】

25吳中國太SCP010 266D 4.60e AA+/-- 【】

25婁城高新SCP002 270D 1.50e AA+/-- 【1.50-1.80】

25河南路橋SCP004 270D 3.00(0.00~3.00)e AA/-- 【】

25蘇交通SCP027 270D 30.00e AAA/-- 【】

25黃石國資SCP001 270D 2.00e AA/-- 【】

25中航租賃SCP009 270D 10.00e AAA/-- 【】

25甘國投SCP007 270D 10.00e AAA/-- 【1.34-1.84】

25宿遷新城CP002 364D 6.88e AA+/-- 【1.50-2.50】

25寶馬中國CP002BC 1Y 10.00(10.00~15.00)e AAAspc/-- 【1.60-2.20】

25皖投集CP003 1Y 13.00e AAA/-- 【1.50-1.90】

25永川高新CP001 1Y 2.60(0.00~2.60)e AA+/-- 【1.50-2.50】

明日中票發行信息 

25寶馬中國MTN002BC 2Y 10.00(10.00~15.00)e AAAspc/-- 【1.80-2.40】

25寧舟港MTN002A 3Y 9.00(0.00~18.00)e AAA/-- 【1.60-2.40】

25中鐵七局MTN001A 3Y+3NY 5.00(0.00~10.00)e AAA/AAA 【1.70-2.70】

25高淳經開MTN003 3Y+3NY 5.00e AA/-- 【2.00-3.00】

25宜春發展MTN003 3Y 7.00(0.00~7.00)e AAA/AAA 【1.60-2.60】

25濟寧高新MTN003A 3Y 2.00(0.00~5.30)e AA+/-- 【2.00-3.00】

25魯高速MTN008 3Y+3NY 20.00(0.00~20.00)e AAA/AAA 【1.80-2.50】

25咸寧高新MTN003 3Y 5.00(0.00~5.00)e AA/-- 【2.00-3.00】

25華潤MTN006A 3Y 15.00(0.00~30.00)e AAA/AAA 【1.50-2.50】

25水電八局MTN003(科創債) 3Y+3NY 6.00e AA+/-- 【1.80-2.80】

25天恆置業MTN004 3Y 8.00(0.00~8.00)e AA+/-- 【2.00-3.20】

25五礦集MTN009 3Y+3NY 20.00(20.00~25.00)e AAA/-- 【2.00-2.50】

25甬開投MTN003 3Y+3NY 10.00e AAA/-- 【1.70-2.70】

25無錫國發MTN002A 3Y 1.00(0.00~1.50)e AA+/-- 【1.80-2.40】

25閩高速MTN003 3Y 3.00e AAA/-- 【1.70-2.10】

25南航股MTN009 3Y 20.00e AAA/-- 【1.80-2.01】

25南航集MTN004 3Y 20.00e AAA/-- 【】

25雲能投MTN005 3Y 15.00e AAA/-- 【2.10-2.70】

25蘇州高技MTN007 3Y+2Y 5.00(0.00~5.00)e AAA/-- 【1.80-2.20】

25余姚高鐵MTN002 5Y 5.00e AA/-- 【2.10-3.10】

25寧舟港MTN002B 5Y 9.00(0.00~18.00)e AAA/-- 【1.80-2.60】

25新建元MTN002 3Y+2Y 3.30e AAA/-- 【1.80-2.50】

25常交通MTN001 5Y 5.00e AA+/-- 【1.80-2.80】

25鎮海投資MTN002 5Y 5.60e AA+/-- 【2.00-3.00】

25烏經開MTN009 5Y 3.20e AA+/-- 【2.10-3.10】

25中鐵七局MTN001B 5Y+5NY 5.00(0.00~10.00)e AAA/AAA 【2.00-3.00】

25中建七局MTN006(科創債) 5Y 10.00e AAA/-- 【2.00-2.27】

25湖交投MTN002 3Y+2Y 6.20e AAA/-- 【1.70-2.50】

25濟寧高新MTN003B 5Y 3.30(0.00~5.30)e AA+/-- 【2.50-3.50】

25華潤MTN006B 5Y 15.00(0.00~30.00)e AAA/AAA 【1.70-2.70】

25吉林國資MTN001A 3Y+2Y 5.00(0.00~10.00)e AAA/AAA 【1.80-2.80】

25吉林國資MTN001B 5Y 5.00(0.00~10.00)e AAA/AAA 【1.90-2.90】

25無錫國發MTN002B 5Y 0.50(0.00~1.50)e AA+/-- 【2.00-2.60】

25星城發展MTN002 5Y+2Y 9.10(0.00~9.10)e AA+/-- 【2.00-3.00】

25中建新疆MTN002(科創債) 5Y+5Y 5.00e AAA/-- 【2.00-2.50】

25太湖新城MTN006 10Y 2.00e AAA/-- 【2.20-3.20】

25太湖新城MTN005 10Y 5.00e AAA/-- 【2.20-3.20】

25曲靖開投PPN001 180D 2.00e AA/-- 【2.40-3.00】

25安徽擔保PPN001 3Y 15.00e AAA/-- 【】

25華靖資產PPN006 3Y 6.80(0.00~6.80)e AA+/-- 【2.00-2.70】

25鹽城資產PPN002 5Y 7.00e AAA/-- 【2.00-3.00】

10月16日

今日簿記ABS 

中信證券-泓遠1號第4期資產支持專項計劃資產支持證券

主承：中信證券

時間：

泓遠1號4期優先A級 8.8億元 0.9年 2026/09/16 AAA

泓遠1號4期優先B級 0.7億元 1年 2026/10/16 AA+

泓遠1號4期次級 0.5億元 1.5年 2027/04/16 - 聯合資信 

華泰資管誠新6期資產支持專項計劃資產支持證券

主承：華泰證券

時間：

誠新6A1 8.4億元 1.1年 2026/11/16 AAA

誠新6A2 0.6億元 1.2年 2027/01/15 AAA

誠新6B 0.5億元 1.4年 2027/03/15 AA+

誠新6C 0.5億元 2.6年 2028/05/31 - 中誠信國際 

華福證券-瀘融2期資產支持專項計劃資產支持證券

主承：華福證券

時間：

瀘融2優 5.07億元 1.9年 2027/09/24 AAA

瀘融2次 0.01億元 1.9年 2027/09/24 - 東方金誠 

吉利曹操出行8期資產支持專項計劃(碳中和)資產支持證券

主承：中金公司/華泰證券

時間：

GC曹08A1 4.1億元 0.8年 2026/07/27 AAA

GC曹08A2 4.21億元 1.8年 2027/07/27 AAA

GC曹08A3 4.35億元 2.8年 2028/07/27 AAA

GC曹08次 0.74億元 2.8年 2028/07/27 - 聯合資信 

唯盈2025年第二期個人汽車抵押貸款資產支持證券資產支持證券

主承：中信證券/瑞穗銀行/中國光大銀行/國泰海通證券

時間：09:00-18:00

25唯盈2A1_bc 6億元 0.9年 2026/09/26 AAA

25唯盈2A2_bc 20.45億元 2.8年 2028/07/26 AAA

25唯盈2C_bc 3.5499億元 4.8年 2030/08/26 - 惠譽博華信用評級有限公司 

深圳市財付通網絡金融小額貸款有限公司2025年度第八期和惠定向資產支持票據

主承：中信銀行/寧波銀行/中信證券/中國光大銀行

時間：

25和惠ABN008優先A1 4.8億元 1.1年 2026/11/20 AAA

25和惠ABN008優先A2 8.7億元 1.7年 2027/06/21 AAA

25和惠ABN008優先B 0.75億元 1.7年 2027/07/21 AA+

25和惠ABN008次 0.75億元 1.7年 2027/07/21 - 聯合資信 

重慶市西岸小額貸款有限公司2025年度惠橙1號第四期定向資產支持票據

主承：招商證券/中信證券/寧波銀行

時間：

25惠橙1號ABN004優先C 0.24億元 1.5年 2027/04/16 A

25惠橙1號ABN004優先A 4.06億元 1.4年 2027/03/16 AAA

25惠橙1號ABN004優先B 0.2億元 1.4年 2027/03/16 AA+

25惠橙1號ABN004次 0.5億元 2年 2027/10/15 - 聯合資信 

飛馳建普2025年第四期微小企業貸款資產支持證券資產支持證券

主承：中信證券/國泰海通證券/廣發證券/招商證券/中信建投

時間：09:30-18:00

25飛馳建普4優先_bc 95.62億元 0.9年 2026/09/26 AAA

25飛馳建普4C_bc 26.9749億元 1.9年 2027/09/26 - 大公國際 

其它金融機構債

25濰坊銀行永續債02 09:00-18:00 15億元 5Y+NY -/- 無擔保 中信證券 2.3-3.3

25蘇州銀行二級01 09:00-18:00 45億元 5Y+5Y AAspc+/AAA 無擔保 中信建投證券,中國郵政儲蓄銀行,中國銀行,中國光大銀行,中國民生銀行,恆豐銀行,興業銀行,上海銀行,中信證券,中金公司,國泰海通,申萬宏源證券,國開證券,中國銀河,東吳證券,國信證券 1.8-2.8

今日簿記企業債

無

今日簿記公司債

24國券C1(續發)-小公募 國投證券 10月16日 30億元 (未設基礎規模) 3Y AAA/AAA 無擔保 國泰海通 103.288-104.038 上交所 

25GTHT01(續發)-小公募 國泰海通 10月16日 30億元 (未設基礎規模，可回撥) 3Y -/AAA 無擔保 國投證券,申萬宏源證券,廣發證券,招商證券 99.446-101.911 上交所 

25常城11-小公募 常州城建 10月16日 合計發行8億元 (未設基礎規模，可回撥) 5Y /AAA 無擔保 中信建投證券,國泰海通,中信證券,東海證券 1.8-2.5 上交所 

25常城12-小公募 常州城建 10月16日 合計發行8億元 (未設基礎規模，可回撥) 10Y /AAA 無擔保 中信建投證券,國泰海通,中信證券,東海證券 2.1-3.1 上交所 

25東興G3-小公募 東興證券 10月16日 20億元 (未設基礎規模) 2Y -/- 無擔保 信達證券,東吳證券 1.5-2.5 上交所 

25國金06-小公募 國金證券 10月16日 17億元 (未設基礎規模) 3Y AAA/AAA 無擔保 東吳證券,華金證券 1.5-2.5 上交所 

25疏浚Y1-小公募 中交疏浚 10月16日 合計發行10億元 (未設基礎規模，可回撥) 2Y+NY AAA/AAA 無擔保 華泰聯合證券,中信證券,平安證券 1.5-2.5 上交所 

25疏浚Y2-小公募 中交疏浚 10月16日 合計發行10億元 (未設基礎規模，可回撥) 3Y+NY AAA/AAA 無擔保 華泰聯合證券,中信證券,平安證券 1.6-2.6 上交所 

25相金K1-小公募 相城金控 10月16日 3億元 (未設基礎規模) 3Y AA+sti/AA+ 無擔保 東吳證券 2-3 上交所 

25沿海G1-小公募 南通沿海集團 10月16日 11億元 (未設基礎規模) 3Y /AAA 無擔保 國泰海通 1.6-2.6 上交所 

25中化Y6-小公募 中化股份 10月16日 80億元 (未設基礎規模) 5Y+NY -/AAA 無擔保 招商證券,中信建投證券,中信證券,華泰聯合證券,中金公司,國泰海通,東方證券 1.8-2.8 上交所 

25中水01-小公募 中國水務 10月16日 合計發行12億元 (未設基礎規模，可回撥) 3Y AAA/AAA 無擔保 中信證券,中信建投證券,中金公司 1.7-2.7 上交所 

25中水02-小公募 中國水務 10月16日 合計發行12億元 (未設基礎規模，可回撥) 5Y -/AAA 無擔保 中信證券,中信建投證券,中金公司 1.9-2.9 上交所 

25中水03-小公募 中國水務 10月16日 合計發行12億元 (未設基礎規模，可回撥) 10Y AAA/AAA 無擔保 中信證券,中信建投證券,中金公司 2.3-3.3 上交所 

25中銀02-小公募 中銀證券 10月16日 20億元 (未設基礎規模) 3Y AAA/AAA 無擔保 光大證券,中郵證券,廣發證券,財信證券 1.5-2.5 上交所 

25中證G8-小公募 中信證券 10月16日 合計發行60億元 (未設基礎規模，可回撥) 2Y AAA/AAA 無擔保 中金公司,招商證券,中國銀河,華福證券 1.4-2.4 上交所 

25中證G9-小公募 中信證券 10月16日 合計發行60億元 (未設基礎規模，可回撥) 3Y AAA/AAA 無擔保 中金公司,招商證券,中國銀河,華福證券 1.5-2.5 上交所 

株洲市國有資產投資控股集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第五期)(品種一) 10月16日 合計發行7億元 3Y 2.0%-3.0% /AA+ 無擔保 國開證券,中金公司 上交所

株洲市國有資產投資控股集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第五期)(品種二) 10月16日 合計發行7億元 5Y 2.4%-3.4% /AA+ 無擔保 國開證券,中金公司 上交所

舟山海洋投資集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期) 10月16日 10億元 5Y 1.70%-2.70%（含上下限) -/AAA 無擔保 中金公司,國信證券 上交所

石家莊常山紡織集團有限責任公司2025年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券(第一期)(品種一) 10月16日 合計發行16億元 2Y+1Y 2.00%-3.50% -/- 無擔保 財達證券 上交所

石家莊常山紡織集團有限責任公司2025年面向專業投資者非公開發行科技創新公司債券(第一期)(品種二) 10月16日 合計發行16億元 3Y+2Y 2.50%-4.00% / 無擔保 財達證券 上交所

陝西省鐵路集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期) 10月16日 5億元 5Y 1.80%-2.80% /AAA 無擔保 中信建投證券,申萬宏源證券 上交所

南通天山置業有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)(品種一) 10月16日 合計發行10.5億元 3Y 2.0%-3.0% -/AA 南通市崇川高新產業園區發展(集團)有限公司擔保 平安證券 上交所

南通天山置業有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)(品種二) 10月16日 合計發行10.5億元 5Y 2.2%-3.2% AA+/AA 南通市崇川高新產業園區發展(集團)有限公司擔保 平安證券 上交所

南京江寧經濟技術開發集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第三期) 10月16日 12億元 5Y 2.00%-3.20% -/AAA 無擔保 南京證券,國泰海通,華泰聯合證券 上交所

金融街證券股份有限公司2025年面向專業投資者非公開發行科技創新次級債券 10月16日 10億元 3Y 1.9%-2.9% /AA+ 北京金融街投資(集團)有限公司擔保 平安證券,恆泰長財證券,第一創業承銷保薦 上交所

淮安新城投資開發集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第四期) 10月16日 3億元 2Y 1.60%-2.60% -/- 無擔保 中信證券,中金公司,平安證券 上交所

懷化國際陸港經濟開發區開發建設投資有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第二期) 10月16日 4.75億元 5Y 3.00%-4.00% -/AA 無擔保 東莞證券 上交所

撫州市市屬國有資產投資控股集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第四期)(品種一) 10月16日 合計發行12.6億元 3Y+2Y 1.90%-2.90% /AA+ 無擔保 光大證券,國投證券 上交所

撫州市市屬國有資產投資控股集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第四期)(品種二) 10月16日 合計發行12.6億元 5Y 2.30%-3.30% /AA+ 無擔保 光大證券,國投證券 上交所

滁州市城市投資控股集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第四期) 10月16日 5億元 3Y+2Y 1.70%-2.70%（含上下限） -/AAA 無擔保 中金公司 上交所

【存款】1015

今日同存價格微漲，銀行、理財存出為主，交投整體較弱。

【利率債】1015

今天利率債交投清淡，收股市走強壓制，銀行間收益小幅上行。國債期貨低開后小幅收跌。

短融、NCD 10.15

今日存單總體成交清淡，全天各期限成交小幅波動。1y大行 早盤成交1.665%，下午情緒未見好轉在1.6675%位置成交。全期限來看國股成交，10月底到期1.44；明年1月底到期1.59；明年4月底到期1.6425；明年7月底到期1.67；明年9月底到期1.665。

銀行間短債今日情緒不錯，交投活躍，成交基本圍繞估值附近。AAA 4季度在1.5-1.62，1季度在1.6-1.75，2季度在1.65-1.75，3季度在1.7-1.8。

中票 10.15

今日中票交投清淡, 收益震盪,需求集中在1-3年AAA品種, 收盤成交在估值附近。

企業債、公司債10.15

今日公司債企業債交投活躍,收益變動不大,需求集中在2-4年AAA品種,收盤成交在估值附近。銀行債交投活躍,收益變動不大,收盤成交在估值附近。

銀華基金固收交易部：

資金組：郜子健、王皓然、王忻怡、馬梓涵、趙璇、楊揚雪、李欣懌、蔣翼飛

一級組：宋達、王智飛、趙伊寧

線下組：於茜、耿丹庭、蔣子怡

二級組：郝斌、李依依、馮駿、楊旭、李愷天、張鯤翼、高潔、洪磊、塗儀寰