ABRDN全球基礎設施收益基金（ASGI）宣佈關閉和重組ABRDN日本股票基金公司。（JEQ）

費城，2025年10月13日/美通社/ -- abrdn全球基礎設施收入基金（紐約證券交易所代碼：ASGI）（「ASGI」或「收購基金」）和abrdn日本股票基金公司(NYSE：JEQ）（「JEQ」或「收購基金」）今天宣佈，收購基金與收購基金於2025年10月10日結束營業后完成重組。

在重組中，JEQ的普通股股東獲得了一定數量的ASGI普通股，其資產淨值等於其所持JEQ普通股的總資產淨值，該資產淨值於2025年10月10日正常營業結束時確定。

重組相關詳情如下：

收購基金

收購基金

收購每股基金資產淨值（美元）10/10/25

轉化率

ASGI

JEQ

20.9590美元

0.378399

重組后，收購基金的當前投資目標、策略、結構或政策沒有擬議變更。

重要信息

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封閉式基金|阿伯丁

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來源：Aberdeen Investments美國封閉式基金