OpenAI入股AMD(AMD.US)帶火產業鏈 三星、SK海力士股價飆升至歷史新高

智通財經APP獲悉，在幾乎長達一周的假期結束后，韓國芯片製造商SK海力士和三星電子的股價於周五雙雙創下歷史新高，受到一系列人工智能交易(合作)的提振。FactSet數據顯示，SK海力士股價跳漲10%，三星電子上漲近6%，均刷新紀錄。這兩家公司有望從OpenAI與AMD(AMD.US)的一項交易中獲益，該交易可能使Sam Altman的公司獲得AMD 10%的股份。這意味着今后 OpenAI 的 AI 訓練/推理芯片訂單會大量流向 AMD，而 AMD 的 HBM(高帶寬內存)主力供應商正是 SK海力士和三星電子。

消息公佈后，AMD股價大漲，本周迄今漲幅已超過40%。同時，英偉達股價本周亦上漲2.6%，此前CEO黃仁勛表示，近幾個月需求有所上升。黃仁勛還證實了英偉達參與資助埃隆·馬斯克的AI初創公司xAI，並稱他「對他們正在進行的融資機會感到超級興奮」。

值得一提的是，隨着首爾股市結束一周假期恢復交易，三星電子的股價年內累計漲幅已達76%，市值突破3900億美元。

市場普遍看好三星在人工智能應用所需高帶寬內存(HBM)領域的追趕態勢。此前，規模較小的競爭對手SK海力士在該領域佔據先機，但越來越多的資金押注三星能夠縮小與SK海力士的差距。

據NH Investment & Securities Co.股票交易員Shawn Oh透露，三星與英偉達(NVDA.US)就高帶寬內存供應量、價格及時間表的談判已進入最后階段，其估值折價問題正逐步解決。與此同時，三星與OpenAI達成的重大供應協議，為兩家韓國企業帶來額外利好。

在傳統內存芯片市場，三星主導的DRAM和NAND業務也迎來強勁周期。受供應短缺推動，產品價格前景持續向好，市場預計將出現「超級周期」。

摩根士丹利分析師在休市期間將三星目標價上調14%至111,000韓元，並指出第四季度內存芯片價格將大幅上漲，且強勁需求周期預計將持續至2026年，為后續股價「大幅上漲」奠定基礎。

值得注意的是，此次三星股價突破與2021年疫情期間散户狂熱推動的峰值不同，本輪上漲主要由外國投資者主導，標誌着其在今年早些時候錯過全球人工智能浪潮后，於9月創下2020年以來最佳月度表現。

三星電子與SK海力士的顯著上漲(后者年內漲幅達145%)共同助力韓國成為今年表現最好的股市之一，基準韓國綜合股價指數(Kospi)年內累計漲幅已達50%。