券商晨會精華：Sora 2熱度高漲，持續推薦AI產業鏈

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財聯社10月10日訊，滬指昨日高開高走突破3900點整數大關，刷新2015年8月以來新高。創業板指和科創50指數衝高回落。滬深兩市成交額2.65萬億，較上一個交易日放量4718億。板塊方面，有色金屬、核電、稀土永磁等板塊漲幅居前，影視院線、旅遊、教育等板塊跌幅居前。截至昨日收盤，滬指漲1.32%，深成指漲1.47%，創業板指漲0.73%。

在今天的券商晨會上，中金公司發佈10月行業配置：成長佔優有望延續，關注景氣行業；華泰證券提出，建議關注四足機器人本體與任務載荷產業鏈投資機會；中信建投指出，Sora 2熱度高漲，持續推薦AI產業鏈。

中金公司發佈10月行業配置：成長佔優有望延續 關注景氣行業

中金公司表示，近期市場表現出較強的結構性特徵，熱點集中在成長板塊。由於前期市場成交迅速放大、交易集中，8月底后A股市場進入盤整震盪期，但不乏結構亮點。海外AI算力的強勁需求持續被印證，中國能源轉型目標較為清晰，在全球產業鏈上的定位決定了中國以製造業大國的角色參與技術革命，研報認為推動製造升級將是中長期趨勢，正在催化股票市場的結構性機會。10月建議關注如下配置思路：1）AI算力和機器人等相關產業鏈；2）創新葯、消費電子、電池和有色金屬等行業；3）工程機械、電網設備、養殖業與飼料等行業；4）「十五五」相關領域。

華泰證券：建議關注四足機器人本體與任務載荷產業鏈投資機會

華泰證券指出，國內軍用四足機器人產業鏈可分為本體、任務載荷兩部分，本體類似於四肢和小腦，任務載荷類似於大腦和工具。軍用四足機器人總體設計與總裝集成商以軍工央企為主；任務載荷包括偵察、打擊、通信等類型；另外，景業智能等企業主要在購買本體、任務載荷基礎上進行二次開發以滿足特種應用需求。四足機器人本體產業鏈、任務載荷供應商均有望受益於軍用四足機器人放量。

中信建投：Sora 2熱度高漲，持續推薦AI產業鏈

中信建投指出，近期，算力板塊波動較大，中信建投認為調整是機會，持續推薦AI產業鏈。AI應用方面，OpenAI發佈視頻生成模型Sora 2，多方面性能顯著提升，由Sora 2驅動的Sora App熱度高漲，發佈僅三天便登頂美國App Store免費榜榜首；AI智能眼鏡Meta Ray-Ban Display線下售罄，試戴預約排至兩月后。AI算力方面，OpenAI與AMD聯合宣佈達成6GW戰略協議，關注AMD供應鏈公司。從應用到硬件，均在持續驗證AI算力需求依然強勁，算力的資本開支具備持續性，AI算力板塊涉及先進製程、GPU/ASIC、光模塊、PCB、服務器、交換機、光器件、銅連接、IDC及其配套（液冷、電源、電力、綜合佈線等），是板塊性行情，產業鏈個股普遍有機會，市值仍有空間。