比較研究：Amazon.com和Broadline零售行業的行業競爭對手

在當今快節奏和競爭激烈的商業環境中，投資者和行業愛好者在做出投資決策之前徹底分析公司至關重要。在本文中，我們將進行全面的行業比較，評估Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）與Broadline Retail行業的主要競爭對手。通過檢查關鍵財務指標、市場地位和增長前景，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並瞭解公司在行業內的表現。

亞馬遜是第三方賣家的領先在線零售商和市場。零售相關收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他產品（15%）、廣告服務（5%至10%）以及其他其余部分。國際部門佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中德國、英國和日本領先。

通過詳細查看Amazon.com，我們可以推斷出以下趨勢：

34.33的市淨率比行業平均水平低0.8倍，表明該股可能被低估。

Amazon.com的市淨率為7.2，是行業平均水平的1.12倍，就其市淨率而言，其市淨率可能被認為被高估，因為與行業同行相比，它的股價倍數更高。

該股相對較高的價銷比為3.62，超出行業平均水平1.59倍，可能表明銷售業績存在高估的一個方面。

該公司的淨資產回報率（ROE）較高，為5.68%，比行業平均水平高出0.18%。這表明有效利用股權來產生利潤，並展示了盈利能力和增長潛力。

該公司的利息、税收、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）達到366億美元，比行業平均水平高出5.91倍，表現出更強的盈利能力和強勁的現金流產生。

與行業相比，該公司的毛利潤更高，達到868.9億美元，比行業平均水平高出5.23倍，這表明其核心業務的盈利能力更強，利潤更高。

該公司13.33%的收入增長率明顯高於行業平均水平10.76%，顯示出卓越的銷售業績和對其產品或服務的強勁需求。

債務與股本（D/E）比率衡量公司通過債務相對於股本為其運營提供資金的程度。

在行業比較中考慮債務與股權比率可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

通過根據債務與權益比率分析Amazon.com與其前4名同行的關係，可以得出以下見解：

當考慮債務與權益比率時，Amazon.com與前四名同行相比表現出更強的財務狀況。

這表明該公司債權平衡良好，債權比較低，為0.4，這可以被投資者視為一個積極的方面。

與Broadline Retail行業的同行相比，Amazon.com的本益比較低，這表明潛在的估值被低估。高PB和PS比率表明市場高度重視公司的資產和銷售額。Amazon.com的高ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長反映了相對於行業競爭對手的強勁財務表現。總體而言，根據這些估值指標，Amazon.com似乎在Broadline Retail領域處於有利地位。

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