貨幣市場日報：10月9日

轉自：新華財經

新華財經北京10月9日電（幸驪莎）人民銀行9日開展6120億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑑於當日有17633億元7天期和3000億元14天期逆回購到期，公開市場實現淨回籠14513億元。

上海銀行間同業拆放利率（Shibor）7天品種回升，14天品種大幅回落。具體來看，隔夜Shibor下跌5.70BP，報1.3220%；7天Shibo上漲9.00BP，報1.4950%；14天Shibor下跌17.60BP，報1.5260%。

上海銀行間同業拆放利率（10月9日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

銀行間質押式回購市場方面，隔夜品種價跌量漲，DR007與DR014利率倒掛。具體看，DR001、R001加權平均利率下行5.8BP、12.6BP，報1.3271%、1.4069%，成交額分別增加12557億元、32202億元；DR007、R007加權平均利率分別上行7.0BP、下行7.5BP，報1.5073%、1.5367%，成交額分別減少13億元、增加5173億元；DR014、R014加權平均利率分別下行16.7BP、下行12.1BP，報1.5007%、1.5613%，成交額分別減少2032億元、2931億元。

貨幣市場利率（10月9日）

來源：全國銀行間同業拆借中心

據上海國際貨幣經紀公司交易員消息，9日為國慶假期后第一個交易日，資金面總體呈現均衡偏松態勢。具體來看：早盤大行國股行融出情況較好，開盤非銀機構隔夜押利率存單融出在1.55%附近，7D回購品種押利率存單成交至1.52%附近。14D-1M回購品種在 1.52%-1.55%附近位置成交。公開市場操作后市場總體保持均衡，隔夜回購押利率存單小幅上行至1.55%-1.58%附近。午后開盤資金面繼續保持均衡態勢，隔夜押利率存單隔夜品種成交在1.55%附近，隨后成交價格開始走低，押利率隔夜回購下探至1.42%-1.45%附近成交。臨近尾盤隔夜回購押利率最低成交至1.35%，押存單最低成交至1.40%。

同業存單方面，上海國際貨幣經紀交易員表示，截至下午5點30分，10月9日有14只同業存單發行，實際發行量為61.6億元。

一級存單方面，僅1M為工作日到期，整體交投情緒清淡。二級存單方面，交投情緒一般，各期限成交收益率較節前最后一個工作日有一定程度的的下行。其中1M國股日終收在1.47%，較上一交易日下行約4BP；3M國股日終收在1.58%，較上一交易日下行約3BP；6M國股日終收在1.62%，較上一交易日下行約2BP；9M國股日終收在1.665%，較上一交易日下行約0.5BP；1Y國股日終收在1.665%附近，較上一交易日下行約0.75BP。1Y與9M相差0BP，較上一交易日收窄2.5BP；9M與6M相差4.5BP，較上一交易日拉寬1.5BP；6M與3M相差4BP，較上一交易日收窄3BP；3M和1M相差11BP，較上一交易日拉寬12BP。1Y-1M曲線利差為19.5BP，較上一交易日拉寬8BP。1Y-3M曲線利差為9.75BP，較上一交易日收窄4BP。

【今日關注】

•記者9日從中國進出口銀行獲悉，「十四五」期間，進出口銀行集中資源深耕細作、重點發力，累計投放製造業貸款超5萬億元，製造業貸款年均增速高於全行信貸增速。

•根據有關工作安排，財政部將於10月15日在香港特別行政區發行2025年第五期人民幣國債，發行規模為110億元，具體發行安排將在香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）公佈。

編輯：劉潤榕