ABRDN澳大利亞股票基金公司公佈即將進行的1比3反向股票分拆的細節

費城，2025年10月8日/美通社/ -- abrdn澳大利亞股票基金公司(NYSE美國人：封閉式基金IAF）（「本基金」）今天宣佈，基金董事會批准基金普通股1比3反向股票分拆。

該基金預計將在2025年10月23日紐約證券交易所（「紐約證券交易所」）開盤前完成1對3的反向股票拆分。按分拆調整的基礎上進行的基金普通股股票交易預計將於2025年10月23日紐約證券交易所開盤時開始。該基金的普通股股票將繼續以其現有股票代碼（紐約證券交易所美國證券交易所代碼：IAF）在紐約證券交易所美國證券交易所交易，但將分配以下新的Custip號碼。

跑馬燈

基金名稱

舊CUIP

新的Custip

IAF

abrdn澳大利亞股票基金公司

003011103

003011111

由於反向股票拆分，基金流通普通股的每三股將轉換為一股普通股。反向股票拆分將減少基金已發行普通股的數量，並可能按一定比例提高每股普通股的市場價格。雖然本基金的普通股流通股數量將會下降，但本基金的投資組合持有量和股東對本基金的投資總價值都不會因反向股票拆分而受到影響。反向股票分拆后，普通股股東賬户將按比例反映每股普通股淨資產值較高的普通股份額，每個普通股股東持有的基金已發行普通股比例將與該股東在反向股票分拆前持有的相同，但需對反向股票分拆產生的零碎股份進行調整（下文討論）。

反向股票分配不會改變基金對其現行政策的承諾，即按基金資產淨值滾動平均值的10%的年率支付季度分配（截至基金申報日期前一個月的最后一天）。用於計算分佈的資產淨值百分比保持不變。然而，股東可能會觀察到分拆后每股分配金額較高，這與減少的股份數量一致。

董事會和安本認為，通過反向股票拆分提高基金普通股每股市場價格可能會擴大基金普通股股票的潛在投資者範圍，從而可能改善基金普通股股票的市場和流動性。這將具有降低與在二級市場買賣基金普通股股份相關的每股交易成本的效果。

不會因反向股票拆分而發行零碎股份。反向股票拆分可能產生的零碎股份將由基金的轉讓代理在紐約證券交易所匯總並出售，收益將按比例分配給原本會在反向股票拆分中獲得零碎股份的股東。股東收到的按比例現金付款將扣除與其在銷售總收益中可分配份額成比例的任何習慣費用和開支。股東將從Computer share Trust Company，NA收到有關反向股票拆分的更多信息，該基金的轉賬代理人。

在美國，Aberdeen Investments Global是Aberdeen投資業務的商標名稱，本文簡稱為「Aberdeen Investments」或「Aberdeen」。在美國，Aberdeen Investments指的是以下附屬註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封閉式基金股票在公開交易所上交易的價值是不受基金董事會或投資顧問控制的外部市場因素的函數。因此，封閉式基金份額在任何特定時間可能會以相對於淨資產價值的溢價或折扣進行交易。股東應該注意，以高於淨資產價值的價格交易的基金可能不可持續，基金相對淨資產價值的折扣可能會擴大或縮小。參與該基金股息再投資計劃的溢價基金股東應注意，分配再投資可能會以高於淨資產價值的溢價進行。

封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票價值可能高於或低於原始成本。封閉式基金的股票交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的淨資產價值（NV）。無法保證本基金將實現其投資目標。過去的表現並不能保證未來的結果。

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來源abrdn Australia Equity Fund，Inc.