Alger ETF資產超過6億美元

紐約2025年10月8日電/美通社/ -- Fred Alger Management，LLC（「Alger」）是一家俬人持有的328億美元成長型股票投資管理公司，今天宣佈其全套ETF管理資產已超過6億美元。這一里程碑凸顯了阿爾傑在投資具有長期增長潛力的創新公司方面的良好記錄。此外，截至25年9月30日，三隻ETF為客户帶來了強勁的表現，今年每隻ETF的表現都比標準普爾500指數高出2100多個基點。

阿爾傑首席執行官兼首席投資官Dan Chung表示：「六十多年來，阿爾傑一直在尋找和投資變革性、顛覆性的增長型公司，正在經歷我們所謂的積極動態變革。」「隨着我們繼續看到人工智能的採用和相關技術的加速，我們尋求投資於我們認為最有能力取得長期成功並將為我們的客户帶來強勁的長期業績的公司。"

Alger 35 ETF（ATGV）由Dan Chung和George Ortega管理，精選了公司大約35個最引人注目的創意。截至25年9月30日，主動管理型ETF今年表現強勁，按淨資產總回報率計算，實現了39.85%，而標準普爾500指數的回報率為14.83%。此外，ATFK還獲得了晨星的總體五星評級（根據截至25年9月30日的風險調整回報，屬於1，024只大型成長基金中的一員）。Alger 35以2001年9月11日失去的35名Alger同事命名，Alger 35的淨管理費的一部分捐贈給了他們紀念的慈善事業。

此外，Alger AI Enablers & Deliverters（ALAI）和Alger集中股票（CNEQ）今年的表現明顯優於今年，按淨資產總回報率計算，分別實現了42.71%和35.91%，而標準普爾500指數截至25年9月30日的回報率為14.83%。

ALEI和CNEQ於2024年4月推出，為投資者提供了進入增長前沿公司的機會，並專注於高信念持股的投資組合。ALEI由CFA Patrick Kelly管理，通過投資開發、實施和擁抱人工智能技術的公司來提供人工智能風險，以推動數字時代的進步。CNEQ由Ankur Crawford博士管理，投資於由30家或更少的高信念公司組成的專注投資組合，以提高各行業的生產力和支出。這兩隻基金都進行了積極管理，並尋求利用推動長期市場增長的創新發展。

阿爾傑總裁兼首席發行官克里斯托夫·霍夫曼（Christoph Hofmann）補充道：「積極管理的ETF作為許多財務顧問和RIA的首選工具之一，繼續吸引人們的濃厚興趣，我們的融資成功就是證明。」「阿爾傑致力於為顧問及其客户提供廣泛的策略和工具，以最適合他們的需求，我們預計積極管理的ETF仍然是我們以增長為中心的投資機會方法的重要組成部分。"

Alger的ETF陣容還包括Alger Mid CAP 40 ETF（FRTI）、Alger Weatherbie持久增長ETF（AWERG）和Alger Russell Innovation ETF（INVN）。有關ALAI、CNEQ、ATFK和Alger全套ETF產品的更多信息，請訪問Alger.com/ETFs。

與Alger一起挖掘您的增長潛力Alger成立於1964年，被公認為增長型投資管理的先驅。Alger是一家俬人企業，總部位於紐約市，可以通過一系列成長股票獨立賬户、共同基金、ETF和私募投資工具幫助「挖掘您的增長潛力」。阿爾傑的投資理念是發現正在發生積極動態變化的公司，這一理念已經存在了60多年。欲瞭解更多信息，請訪問www.alger.com。

平均年度總回報率（%，截至25年9月30日）

Alger 35 ETF（ATGV）

YTD

1年

3年

成立

（2021年3月5日）

NAV

39.85

59.36

39.28

13.94

市場價格

40.45

59.54

39.30

13.97

S&P 500指數

14.83

17.60

24.94

12.84

羅素3000增長指數

16.82

24.79

30.76

14.52

按類別分類的年度運營費用總額（招股説明書日期為25年4月30日，除非另有修訂）。無豁免1.23%;有豁免：0.55%。

Alger AI Enablers & Champ; Deliverters ETF（ALEI）

YTD

1年

成立

（2024年4月4日）

NAV

42.71

61.95

54.24

市場價格

42.97

62.36

54.55

S&P 500指數

14.83

17.60

20.80

按類別分類的年度運營費用總額（招股説明書日期為25年4月30日，除非另有修訂）。無豁免1.68%;有豁免：0.55%。

阿爾傑集中股票ETF（CNEQ）

YTD

1年

盜夢空間（2024年4月4日）

NAV

35.91

52.58

47.41

市場價格

35.91

52.38

47.41

羅素1000增長指數

17.24

25.53

27.30

S&P 500指數

14.83

17.60

20.80

年度基金運營費用總額-（招股説明書日期為25年4月30日，除非另有修訂）。無豁免：1.62%;有豁免0.55%

引用的績效數據代表過去的績效，並不能保證未來的結果。由於市場波動性，當前的表現可能與所示的數字不同。投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票在二級市場出售時可能會高於或低於原始成本。少於一年的回報不按年化。業績並不反映經紀人為執行基金股票交易而收取的佣金扣除，投資者可能會承擔交易商購買股票的價格與交易商出售股票的價格之間的價差成本。市場表現使用紐約證券交易所的官方收盤價確定。市場表現並不代表您在其他時間交易股票時將獲得的回報。要獲取最近一個月底的最新性能數據，請訪問www.alger.com。指數表現並不代表基金的表現。投資者不得直接投資指數。

顯示的績效不含費用和開支。

所表達的觀點是Fred Alger Management，LLC（FAM）及其附屬公司截至2025年10月的觀點。這些觀點隨時可能發生變化，並且可能不代表所有投資組合管理團隊的觀點。這些觀點不應被解釋為對市場、FAM管理的任何證券或任何基金未來表現的保證。這些觀點無意提供投資建議，也不應被視為購買或出售證券的建議。

風險披露：投資股市涉及風險，包括潛在的本金損失。成長股可能比其他股票波動性更大，因為它們的價格相對於公司盈利往往更高，並且可能對市場、政治和經濟發展更敏感。很大一部分資產將集中在相關行業的證券上，並且可能會受到此類行業不利發展和價格波動的類似影響。很大一部分資產可能投資於相關行業公司的證券，並且可能同樣受到經濟、政治或市場事件和條件的影響，並且可能更容易受到不利行業發展的影響。投資中小資本公司涉及此類發行人產品線或財務資源有限、缺乏管理深度或流動性有限的風險。私募是指未在SEC註冊且未向公眾發行的公司證券的發行，其信息可能有限。此類投資通常被認為流動性不足。外國證券涉及特殊風險，包括貨幣波動、交易效率低下、政治和經濟不穩定以及波動性增加。ADR和GDR可能面臨國際貿易、貨幣、政治、監管和外交風險。活躍交易可能會增加交易成本、經紀佣金和税收，從而降低投資回報率。有時，現金可能在投資組合中佔據更大的位置，並且相對於股票證券的表現可能不佳。根據聯邦證券法，ETF被歸類為「非多元化基金」，因為它們可以投資的單個公司少於多元化基金。

參與或接觸人工智能相關業務的公司的產品線、市場、財務資源或人員可能有限，因為它們面臨激烈的競爭和潛在的產品快速淘汰，而且許多公司在很大程度上依賴於保留和發展其消費者基礎。這些公司可能面臨着其他行業或部門的市場和業務風險，並可能受到影響這些公司、行業或部門的負面發展以及知識產權損失或損害或其技術被挪用的不利影響。利用人工智能的公司可能會面臨聲譽損害、競爭損害和法律責任，和/或對業務運營產生不利影響，因為人工智能應用程序產生的內容、分析或建議可能有缺陷、不準確、有偏見、誤導性或不完整，可能會導致錯誤，並可能被用於疏忽或犯罪方式。人工智能技術未來可能會面臨越來越多的監管審查，這可能會限制該技術的發展並阻礙未來的增長。人工智能公司，尤其是小公司，往往比不嚴重依賴技術的公司更不穩定。

ETF股票基於市場價格而不是淨資產價值（「資產淨值」），因此，股票的交易價格可能高於資產淨值（溢價）或低於資產淨值（折扣）。當購買或出售ETF股票時，基金還可能產生經紀佣金以及買賣價差成本。本基金面臨眾多市場交易風險，包括基金份額潛在缺乏活躍市場、二級市場交易損失、高波動期以及基金設立和/或贖回過程中斷。其中任何因素（除其他外）都可能導致基金股票交易相對於資產淨值溢價或折讓。因此，當您在二級市場購買基金股票時，您可能支付高於（或低於）資產淨值，而當您在二級市場出售這些股票時，您可能收到低於（或高於）資產淨值。經理無法預測股票交易是否將高於（溢價）、低於（折扣）或淨值。本基金可能會以現金（而不是實物證券）進行其創設和贖回。因此，可能需要出售投資組合證券，並隨后確認此類出售的收益，而基金如果以實物形式分發投資組合證券，則可能不會確認這些收益。因此，對基金份額的投資可能比對完全以實物形式分銷投資組合證券的ETF的投資更低。經紀費和税款將高於基金出售和贖回實物股票的情況。某些股東，包括經理或經理附屬公司建議的其他基金，可能不時擁有大量本基金股份。大股東的贖回可能會對本基金產生重大負面影響。

標準普爾500®指數：被認為代表美國股市的大公司股票指數。指數表現不反映費用、費用或税款的扣除。Russell 1000®增長指數：衡量美國股市中大盤股增長板塊的表現。指數表現不反映費用、費用或税款的扣除。羅素3000®增長指數：被認為是美國成長股的代表。指數表現不反映費用、費用或税款的扣除。2025年3月24日之后，富時羅素實施了一種新的方法，將個別公司佔指數的比例限制在不超過22.5%，並將合計權重超過4.5%的公司佔指數的比例限制在不超過45%。

標準普爾指數是標準普爾道瓊斯指數有限責任公司和/或其附屬公司的產品，並已獲得Fred Alger Management，LLC及其附屬公司的使用許可。版權所有2025 S & P Dow Jones Indices LLC，S & P Global Inc.的子公司。和/或其附屬公司。All rights reserved.未經S & P Dow Jones Indices LLC書面許可，禁止全部或部分重新分發或複製。S & P®是標準普爾金融服務有限責任公司的註冊商標，道瓊斯®是道瓊斯商標控股有限責任公司的註冊商標。標普道瓊斯指數有限責任公司、道瓊斯商標控股有限責任公司、其附屬公司或其第三方許可人均未就任何指數準確代表其聲稱代表的資產類別或市場部門的能力做出任何明確或暗示的陳述或保證，並且標普道瓊斯指數有限責任公司、道瓊斯商標控股有限責任公司、其附屬公司或其第三方許可人應對任何索引或其中包含的數據的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何責任。

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晨星根據晨星風險調整回報指標計算晨星評級™，該指標考慮了基金月度業績的變化，更加強調向下變化並獎勵一致的業績。由於銷售量和/或費用結構不同，共同基金的股票類別之間的晨星評級可能會有所不同。它可能部分基於前身基金的表現。晨星評級不包括任何銷售負載調整。每個產品類別中排名前10%的產品獲得5星，接下來的22.5%獲得4星，接下來的35%獲得3星，接下來的22.5%獲得2星，最后的10%獲得1星。託管產品的總體晨星評級源自與其三年、五年和十年（如果適用）晨星評級指標相關的績效數據的加權平均值。截至25年9月30日，Alger 35 ETF在1，024只大型成長基金中的3年期評級為5星。

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消息來源：阿爾傑