4股結合強勁勢頭與偉大的基本面

在投資領域，兩種思想流派長期以來一直在爭奪霸主地位：跟蹤價格趨勢的技術分析師和審查公司財務狀況的基本面分析師。

每所學校都對自己的方法發誓，卻看不起對方。

但真正的機會在於結合這兩種方法。

從歷史上看，具有強勁價格動力和強勁基本面增長的股票能夠產生出色的回報。

當官方報告被推迟時，大多數交易員只能對市場進行事后猜測。如果沒有明確的信號，很容易對頭條新聞反應過度或錯過更大的動作。這就是為什麼美國東部時間10月8日星期三下午6點，馬特·馬利（Matt Maley）將主持一場免費現場會議，向您介紹他在這個獨特環境中用於交易波動性的確切信號、設置和風險管理工具。當其他人因不確定性而陷入癱瘓時，你會看到他如何找到機會。加入免費會議

價格動量是指近期表現良好的股票在短期內繼續表現良好的趨勢。當一隻股票的價格持續上漲並伴隨強勁成交量時，這表明投資者正在用他們的美元投票，從而創造出一個自我強化的需求周期。

基本增長包括推動長期價值的基本業務指標：收入擴張、盈利增長、提高利潤率和加強競爭地位。這些是暫時炒作與可持續商業成功區分開來的因素。

當您發現具有這兩種特徵的股票時，您就識別了市場熱情得到真正業務業績支持的公司。這一勢頭證實投資者正在認識到公司的基本面實力，而基本面則提供了維持上升軌跡的基礎。

這種雙重過濾器可以幫助您避免兩個常見的陷阱：建立在最終崩潰的炒作之上的動量股，以及由於業務實際上沒有改善而保持廉價的低估股票。

在篩選既具有動能又具有基本面實力的股票時，請關注以下指標：

對於價格動量：

對於基本增長：

這種方法在經歷長期增長趨勢的行業往往特別有效。科技公司推出創新產品，醫療保健公司擁有有前途的藥物管道，消費品牌佔領市場份額，往往同時顯示出勢頭和基本實力。

在財報季，要特別關注那些超出分析師預期並提高未來指引的公司。這些通常會引發由基本面改善支持的動量運動。

沒有任何戰略是沒有風險的。在市場調整期間，勢頭可能會迅速逆轉，即使強勁的基本面也無法保護您免受市場大範圍拋售的影響。以下是管理風險的方法：

Palantir（納斯達克股票代碼：PLTR）構建先進的軟件平臺，可改變組織使用數據的方式，為全球政府和商業客户提供服務。該公司的旗艦產品--用於國防和情報應用的Gotham和用於企業運營的Foundry，已將其定位為人工智能革命的領導者。通過與美國陸軍簽訂的重大合同，以及各個行業越來越多地採用其人工智能工具，Palantir已成為下一代數據分析和決策平臺的代名詞。

基本勢頭非同尋常。第二季度收入同比激增48%，首次突破10億美元，同時該公司將全年增長預期上調至45%。美國商業收入幾乎翻了一番，增長93%，這表明該公司人工智能軟件的爆炸式採用，同時營業利潤率繼續擴大。該公司取得了令人印象深刻的40規則評分（94%），並完成了157筆價值超過100萬美元的交易。今年迄今為止，該股已經上漲了60%以上，反映出投資者認識到，隨着企業大規模採用人工智能，這不僅僅是一種勢頭，而是一種根本性的轉變。

Lam Research（納斯達克股票代碼：LRCX）為半導體制造商提供關鍵的晶圓製造設備，專門從事生產先進芯片所必需的沉積，蝕刻和清潔技術。作為全球半導體行業的關鍵推動者，該公司的設備有助於創建從智能手機處理器到人工智能加速器的一切。人工智能、高性能計算和先進製造節點驅動的行業需求強勁，Lam Research在技術供應鏈中佔據戰略地位。

該公司報告2025財年年收入超過180億美元，增長23.68%，季度收益顯着超出預期。毛利率達到創紀錄的50.3%，為Novellus合併以來的最高水平，而代工部門利用對領先半導體制造業的投資，連續季度創紀錄。由於投資者認識到半導體資本支出的周期性復甦以及林鄭月娥在關鍵工藝技術方面的結構性優勢，該股今年迄今已飆升105%，其中僅過去一個月就大幅上漲了51.5%。在先進節點變得越來越重要。

Amphol（紐約證券交易所代碼：APH）設計和製造互連繫統、傳感器和高速電纜，服務於航空航天、汽車、工業和信息技術等多元化市場。該公司在工程卓越和戰略收購方面享有盛譽，創建了廣泛的產品組合，涵蓋從軍用飛機到數據中心基礎設施的各個領域。隨着通過其通信解決方案部門越來越多地接觸人工智能基礎設施，Amphenol已發展成為數字經濟物理骨干的關鍵供應商。

基本動力是異常的。過去12個月的收入達到近190億美元，同比增長48.9%，其中最近一個季度增長56.53%。該公司實現了創紀錄的41%的有機增長，同時實現了創紀錄的25.6%的調整后營業利潤率，在人工智能相關基礎設施方面表現強勁，需求持續加速。運營現金流達到14億美元，自由現金流產生強勁，證明了盈利增長的質量。該公司在多種長期增長趨勢中的多元化投資，加上嚴格的資本配置和利潤率擴張，為持續增長提供了令人信服的理由。

Robinhood（納斯達克股票代碼：HOOD）開創了免佣金交易的先河，現已發展成為一個提供股票、期權、加密貨幣、退休賬户和現金管理產品的綜合金融服務平臺。該公司的移動優先方法和用户友好的界面使新一代投資民主化，吸引了數百萬可能沒有與傳統經紀公司合作的客户。最近的戰略舉措，包括收購和擴張預測市場和銀行服務，使Robinhood能夠佔據客户財務生活的更大份額。

收入增長急劇加速。第二季度同比增長45%，達到9.89億美元，而12個月的收入達到35.7億美元，年增長59.38%。淨利潤翻了一番多，達到3.86億美元，這表明了業務規模帶來的運營槓桿。與此同時，客户羣擴大到2650萬受資助用户，其中高價值產品的吸引力尤其強勁。Robinhood Gold訂閲量猛增76%，達到350萬用户，每用户平均收入增長34%，超過150美元。該股今年迄今已飆升超過180%，成為表現最好的大盤科技股，因為市場認識到該公司成功從純粹的交易平臺轉型為具有重大貨幣化機會的多元化金融服務提供商。

將價格動力與基本面增長相結合，為識別既提供短期機會又提供長期潛力的股票提供了一個強有力的框架。您本質上是在尋找市場正確認識到真正的業務改進並定價的公司。

這種策略比單獨採用任何一種方法需要更多的工作，但潛在的回報是值得的。通過要求技術實力和基礎卓越，您可以顯着提高在未來市場領導者仍在建立動力的同時找到他們的機會。

請記住，成功的投資並不是每次都正確。這是爲了讓可能性對你有利。當動量和基本面一致時，這些可能性就會向你的方向發生有意義的轉變。

使用Benzinga的動量排名系統，投資者可以快速識別同時具有價格和基本面動量的公司。

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