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期權掃描 | 特斯拉當日期權成交總量達248萬張，較前一日增加88.91萬張
2025-10-02 15:23
一、大盤概覽
華盛資訊10月02日訊，截至收盤，道瓊斯指數漲幅0.09%，報46441.1點；納斯達克指數漲幅0.42%，報22755.16點；標普500指數漲幅0.34%，報6711.2點。
值得注意的是， $XSP 的看跌期權成交量8.27萬張，看漲期權成交量5.43萬張，看跌/看漲交易量比率約1.52，表明投資者押注該指數看跌意願較強。其中， $XSP 的一看跌期權XSP_251219_P_629.00 成交量達1.39萬張，VOL/OI值錄得83.28。該合約的行權價為629.00美元，該張期權跌7.26%。
二、期權成交量TOP 10
特斯拉 $TSLA ：隔夜漲3.31%，當日期權成交總量達248萬張，較前一日增加88.91萬張，環比前一日放量0.56倍。未平倉量有767萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈
英偉達 $NVDA ：隔夜漲0.35%，當日期權成交總量達247萬張，較前一日減少114.31萬張，環比前一日降低0.32倍。未平倉量有1912萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈
英特爾 $INTC ：隔夜漲7.12%，當日期權成交總量達117萬張，較前一日增加54.65萬張，環比前一日放量0.87倍。未平倉量有688萬張。期權鏈：英特爾 INTC 期權鏈
輝瑞 $PFE ：隔夜漲6.79%，當日期權成交總量達101萬張，較前一日減少1.78萬張，環比前一日降低0.02倍。未平倉量有301萬張。期權鏈：輝瑞 PFE 期權鏈
蘋果 $AAPL ：隔夜漲0.32%，當日期權成交總量達87萬張，較前一日增加36.59萬張，環比前一日放量0.72倍。未平倉量有564萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈
| 代碼 | 收盤價 | 成交量 | 未平倉量 | PUT/CALL |
| TSLA | 459.46 | 2.48M | 7.67M | 0.9 |
| NVDA | 187.24 | 2.47M | 19.12M | 0.9 |
| INTC | 35.94 | 1.17M | 6.88M | 0.6 |
| PFE | 27.21 | 1.01M | 3.01M | 0.7 |
| AAPL | 255.45 | 0.87M | 5.64M | 0.7 |
| SMCI | 52.39 | 0.83M | 2.38M | 0.8 |
| MSTR | 338.41 | 0.74M | 2.74M | 0.9 |
| OPEN | 8.06 | 0.65M | 3.3M | 0.5 |
| META | 717.34 | 0.63M | 2.0M | 0.7 |
| AMZN | 220.63 | 0.62M | 4.35M | 0.7 |
PUT/CALL：統計上榜個股在交易日中未平倉的看跌與看漲期權持有比例。
三、期權異動追蹤
貝殼 ：隔夜漲1.58%，其中BEKE_260320_C_22.0 行權價在22.0美元、2026年03月20日到期的看漲期權，成交3.0萬張，該張期權漲6.45%，投資者押注該股長期看漲趨勢。
Energy Fuels ：隔夜漲2.35%，其中UUUU_280121_C_17.0 行權價在17.0美元、2028年01月21日到期的看漲期權，成交3.62萬張，該張期權漲2.04%，投資者押注該股長期看漲趨勢。
特斯拉：隔夜漲3.31%，其中TSLA_260320_C_880.0 行權價在880.0美元、2026年03月20日到期的看漲期權，成交1.86萬張，該張期權漲13.94%，投資者押注該股長期看漲趨勢。
波士頓科學 ：隔夜跌1.82%，其中BSX_251010_C_98.0 行權價在98.0美元、2025年10月10日到期的看漲期權，成交2.5萬張，該張期權跌26.06%。
Lucid ：隔夜漲2.12%，其LCID_251010_C_25.0 行權價在25.0美元、2025年10月10日到期的看漲期權，成交2.51萬張，該張期權漲17.95%。
| 代碼 | 期權方向 行權價 |
到期日 | 成交量 | 未平倉量 | vol/oi |
| BEKE | CALL $22.0 |
03/20/26 | 30.02K | 116 | 258.77 |
| UUUU | CALL $17.0 |
01/21/28 | 36.21K | 201 | 180.17 |
| TSLA | CALL $880.0 |
03/20/26 | 18.63K | 110 | 169.35 |
| BSX | CALL $98.0 |
10/10/25 | 24.97K | 159 | 157.04 |
| LCID | CALL $25.0 |
10/10/25 | 25.1K | 186 | 134.95 |
| TSLA | CALL $870.0 |
03/20/26 | 18.28K | 146 | 125.18 |
| META | CALL $715.0 |
10/03/25 | 23.13K | 224 | 103.28 |
| UUUU | PUT $15.5 |
10/31/25 | 10.16K | 109 | 93.18 |
| SOC | CALL $20.0 |
10/10/25 | 13.26K | 160 | 82.88 |
| RKT | CALL $20.5 |
10/10/25 | 30.85K | 377 | 81.83 |
vol/oi：是期權成交量與該合約未平倉數的對比值，較高的vol/oi表明市場在新建數量異常的倉位。
期權小知識：
隱含波動率就是對股價未來波動幅度的預判，券商交易軟件上的隱含波動率都是由期權價格倒推出來的，它的高低反映了供需關係。隱含波動率和時間、價格方向一起構成了期權價格的三個維度，也是交易者做期權就是圍繞這三個維度在交易。
成交量：上一日個股期權合約交易總數
IV Rank：當前隱含波動率在過去一年最高和最低區間的相對位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比現在IV低的日數，再計算成比例
IV 年內高位：指個股期權在過去一年內最高隱含波動率
期權工具雖靈活好用，但期權交易難度和風險都比交易正股要高，入市仍需謹慎~
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風險提示：投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資目標、經驗、承受風險的能力及瞭解有關產品之性質及風險。個別投資產品的性質及風險詳情，請細閲相關銷售文件，以瞭解更多資料。倘有任何疑問，應徵詢獨立的專業意見。
