高地全球配置基金宣佈每月派發每股0.088美元

達拉斯2025年10月1日電/美通社/ -- Highland Global Allocation Fund（紐約證券交易所代碼：HGLB）（「該基金」）今天宣佈宣佈每月分配每股0.088美元，支付日期如下。根據基金的水平分配政策，年度分配率已重置為相當於2024年日曆年度最后五個交易日報告的基金每股資產淨值（「NV」）平均值的8.5%。該基金宣佈2025年10月至12月每月分配0.088美元。

以下日期適用於申報的分配：

淨日

記錄日期

付款日期

2025年10月24日

2025年10月24日

2025年10月31日

2025年11月21日

2025年11月21日

2025年11月28日

2025年12月24日

2025年12月24日

2025年12月31日

關於級別分配政策

2019年3月，基金董事會（「董事會」）批准了水平分配政策（「水平分配政策」），根據該政策，基金按固定和固定的比例每月向股東進行分配（但不保證）利率，每年重置為根據基金每股資產淨值平均值計算的利率（「分配金額」），如宣佈分配前一個月最后五個交易日報告的。根據分配率計算結果重置了適用於2025年第四季度的分配金額。適用於未來期間的分配金額可能會根據分配率計算的結果重置。

無法保證級別分配政策能夠成功實現其目標。該基金維持穩定向股東分配水平的能力將取決於多種因素，包括金融市場的變化、市場利率以及整體股票和固定收益市場的表現。隨着投資組合和市場狀況的變化，基金繼續根據級別分配政策進行分配的能力可能會受到影響。

股東可以選擇通過基金的股息再投資計劃將額外普通股的分配進行再投資，或者選擇通過聯繫AST、其財務顧問或經紀公司接收現金。希望獲得現金分配的股東必須選擇退出基金的股息再投資計劃。有關進一步資料，股東應仔細閲讀招股章程內有關股息再投資計劃的説明。

董事會可隨時修訂水平分派政策、分派金額或分派間隔，或本基金可完全停止分派，而毋須事先通知股東。本水平分配政策的公佈、修訂或稍后終止可能對本基金普通股份額的市場價格產生不利影響。

本基金有時可自行決定支付少於任何特定期間賺取的淨投資收益的全部金額，並且有時可在其他期間賺取的淨投資收益之外支付該累計未分配收入，以使基金能夠維持穩定的分配水平。因此，基金在任何特定期間向股東支付的股息可能會多於或少於基金在該期間賺取的淨投資收益金額。該基金打算每十二個月分配所有已實現的長期資本收益淨額（如果有的話）不超過一次。

如果每月無法獲得足夠的投資收益，基金的分配可能包括資本回報，以維持分配金額。當股東投資於基金的部分或全部資金被償還給他們時，即發生資本返還。資本回報不一定反映基金的投資業績，不應與「收益率」或「收入」混淆。「任何此類資本回報都將減少基金的總資產，因此可能會產生增加基金費用比率的效果。此外，水平分配政策可能要求基金在不合適的時間出售其投資組合證券以滿足分配金額。

股東不應根據基金的分配金額或基金的級別分配政策對基金的投資業績做出任何結論。對於每次不僅由淨投資收益組成的分配，基金將向股東發出通知，提供有關分配金額和組成的詳細信息以及其他相關信息。致股東的通知中報告的分配金額和來源僅為估計，不用於税務申報目的。用於税務申報目的的分配的實際金額和來源將取決於基金在整個財年的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。該基金將向個人股東發送每個日曆年的1099-DIV表格，告訴他們如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。請諮詢您的税務顧問，瞭解根據您的特定情況適用於您的任何税務影響。

關於高地全球配置基金

高地全球配置基金（「HGLB」）（紐約證券交易所代碼：HGLB）是一隻由NexPoint Asset Management，LP管理的封閉式基金。欲瞭解更多信息，請訪問www.nexpointassetmgmt.com/global-allocation-fund。

關於NexPoint Asset Management，LP

NexPoint Asset Management，LP是一家在SEC註冊的投資顧問。它是一系列註冊開放式基金和封閉式基金的顧問。欲瞭解更多信息，請訪問nexpointassetmgmt.com。

分配可能包括資本返還。請參閱NexPoint Funds網站上的19（a）-1分配來源通知，瞭解第19條通知，其中提供了基金分配的估計金額和來源，不應將其用於税務申報目的。

無法保證基金將實現其投資目標。

封閉式投資公司的股票經常低於淨資產價值。本基金股票的價格由多種因素決定，其中一些因素超出了本基金的控制範圍。因此，本基金無法預測其股票的交易價格是否會達到、低於或高於資產淨值。過去的表現並不能保證未來的結果。

投資者在投資前應仔細考慮高地全球配置基金的投資目標、風險、費用和費用。此信息和其他信息可在基金招股説明書中找到，可致電1-866-745-0264或訪問www.nexpointassetmgmt.com獲取。投資前請仔細閲讀招股説明書。

觸點

投資者關係

克里斯汀·格里菲斯

IR@nexpoint.com

媒體關係

Comms@nexpoint.com

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/highland-global-allocation-fund-declares-monthly-distributions-of-0-088-per-share-302573044.html

來源：高地全球配置基金