羅伊斯全球信託（NYSE：RGT）截至2025年8月31日

紐約，9月2025年12月25日/美通社/ --

截至2025年8月31日的收盤價

NAV

14.83

MKT

12.74

截至25年8月31日的平均年度總回報

資產淨值（%）

MKT（%）

一個月 *

4.88

5.12

今年至今 *

18.17

18.78

一年

15.63

14.08

三年

15.80

14.68

五年

8.51

6.96

10年

9.64

9.95

* 不是按年計算

重要的性能和工作空間信息

所有績效信息反映過去的績效，以總回報為基礎呈現，並反映分配的再投資。過去的表現並不能保證未來的結果。當前性能可能高於或低於所引用的性能。截至最近月底的回報可在www.royceinvest.com上獲取。本基金股票的市場價格將會波動，因此股票在出售時的價值可能高於或低於其原始成本。

該基金主要投資於小盤股和中型公司的證券，這可能比投資大盤股公司涉及的風險高得多。該基金廣泛多元化的投資組合並不能確保盈利或保證虧損。本基金可能會不時將其淨資產的很大一部分投資於外國證券，這可能涉及美國投資中未遇到的政治、經濟、貨幣和其他風險。

組合診斷

平均市值1

3.1244億美元

加權平均P/E2

25.1x

加權平均P/B2

3.1x

淨資產

9670萬美元

1幾何平均值：這種加權計算使用每個投資組合持有的市值，其目的是不扭曲非常大或非常小的持有量的影響;相反，它旨在更好地識別投資組合的中心，羅伊斯認為這提供了比簡單的平均市值更準確的衡量平均市值的方法或中位數。

2 Harmonic Average：這種加權計算將投資組合視為單個股票，並對其進行整體衡量。它將投資組合的總市值與投資組合在其基礎股票收益中的份額進行比較。

本益比（P/E）是通過將公司股價除以其過去12個月的每股收益（每股收益）來計算的。該基金的市盈率計算不包括盈利為零或負的公司（截至25年8月31日佔投資組合持股的8%）。市淨率（P/B）是通過將公司股價除以每股淨價值來計算的。

市淨率（P/B）是通過將公司股價除以每股淨價值來計算的。

投資組合組成

10大崗位

淨資產百分比（可能發生變化）

特拉維夫證券交易所

4.6

福西克林保護者

3.2

Sprott

3.1

阿拉莫斯黃金氯。一

3.0

APi組

2.3

體育場控股

2.0

TMX集團

2.0

SEN投資

1.9

貴格會霍頓

1.9

卡爾諾夫集團

1.9

五大板塊

淨資產百分比（可能發生變化）

Financials

29.4

工業指數

27.2

信息技術

11.3

材料

10.8

現金及現金等價物

6.2

最近的發展羅伊斯全球信託的投資目標是資本的長期增長。在正常市場情況下，本基金將至少80%的淨資產投資於普通股和優先股等股票證券，並將至少65%的淨資產投資於位於美國以外至少三個國家的公司的股票證券。Royce & Associates，LP負責管理該基金。

Royce Global Trust的每日淨資產值（NV）現在可以在我們的網站上、通過大多數股票代碼查找服務在線以及代碼XRGTX的經紀人終端上獲取。欲瞭解更多信息，請致電羅伊斯基金（800）221-4268或訪問我們的網站www.royceinvest.com。

Royce Global Trust的投資者在購買本基金的普通股之前，應仔細考慮本基金的投資目標、風險、費用、收費和支出。

重要披露信息封閉式基金是註冊投資公司，其普通股股票的交易價格可能低於其淨資產價值。各基金普通股的份額也面臨投資於基金持有的基礎投資組合證券的市場風險。Royce Fund Services，LLC。（「RFS」）是FINRA的成員，並已代表各基金向FINRA提交了此材料。RFS不擔任封閉式基金的分銷商或承銷商。

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/royce-global-trust-nyse-rgt-as-of-aug-31-2025-302567447.html

來源：羅伊斯全球價值信託基金