美股機會日報 | 美財長貝特森：鮑威爾本該暗示降息100至150基點！3800億基建+英偉達合作！阿里盤前飆漲近9%

• 美國財長貝特森發聲：鮑威爾本該暗示降息100至150基點！
• 瑞銀：預計今年全球AI支出增長67%，建議佈局半導體、軟件及互聯網
• 3800億基建+英偉達合作！阿里盤前飆漲近9%
• 美光科技Q4業績表現強勁超預期，但盤前股價走低
• Lithium Americas盤前飆升超70%，特朗普政府在貸款談判中尋求獲得股權

美股三大指數期貨盤前轉漲，納指期貨 $NQmain 漲0.31%，標普500期貨 $ESmain 漲0.20%，道指期貨 $YMmain 漲0.09%。

熱門中概股盤前集體走強，阿里巴巴大漲約9%，消息面上，阿里CEO吳泳銘稱資本開支會在3800億基礎上增加更多的投入。

百度盤前漲超4%，京東漲近4%，嗶哩嗶哩漲近3%，拼多多、蔚來、微博漲超2%。

萬國數據盤前大漲近7%；消息面上，基礎設施REITs常態化申報加速IPO流程，公司有望顯著受益。

美股大型科技股盤前普漲，亞馬遜漲超1%，特斯拉、英偉達漲約0.7%，蘋果、谷歌、微軟、Meta盤前微漲。

美光科技盤前一度漲超2%，但隨后漲幅回落現跌近1%，公司此前發佈強勁Q4業績。Lithium Americas盤前飆升超70%，特朗普政府在貸款談判中尋求獲得股權。

• 阿里巴巴盤前大漲近9%，與英偉達開展Physical AI合作，並宣佈新一輪全球基礎設施擴建計劃

消息面上，阿里巴巴正式宣佈與英偉達開展Physical AI合作。合作覆蓋了Physical AI的實踐的各個方面，包括數據的合成處理，模型的訓練，環境仿真強化學習以及模型驗證測試等。另外，目前阿里正積極推進3800億的AI基礎設施建設，並計劃追加更大的投入。值得注意的是，阿里雲宣佈新一輪全球基礎設施擴建計劃：將在巴西、法國和荷蘭首次設立雲計算地域節點(region)，並將擴建墨西哥、日本、韓國、馬來西亞和迪拜的數據中心，以便更好服務全球客户日益增長的AI和雲計算需求。

• 美光科技Q4業績表現強勁超預期+本財季營收指引再創新高

美光科技盤前一度漲超2%，后漲幅回落。消息面上，美光盤后公佈2025財年第四季度業績，營收同比增長46%至113.2億美元，調整后每股收益同比增長156.8%至3.03美元，均超預期及公司此前指引。此外，美光亦公佈超預期的2026財年第一季度業績指引，預計營收將介於122億至128億美元之間，將刷新前一季所創的最高紀錄。美光CEO Sanjay Mehrotra透露，美光的HBM客户羣已擴大至六家，並預計未來幾個月，美光明年的HBM產品就都將訂購一空。

• 英偉達入局Robotaxi？業內人士：或打造「開放版FSD」吸引車企合作

據每經，近日有媒體稱英偉達內部正孵化Robotaxi項目。當前，全球Robotaxi行業發展顯著提速，中美兩國處於Robotaxi第一梯隊，都已成功進行無主駕安全員的小規模運營。當前，英偉達在道路測試經驗、數據積累等方面與頭部企業相比存在一定差距。盤古智庫高級研究員江瀚認為，英偉達此舉是技術閉環需求驅動的戰略升級，將加速技術路線分化和資源向頭部集中，或重塑市場格局。

• Lithium Americas盤前飆升近70%，特朗普政府在貸款談判中尋求獲得股權

美洲鋰業公司Lithium Americas $LAC 盤前飆升超76%，報5.42美元。消息面上，路透稱，美國總統特朗普政府尋求投資Lithium Americas，尋求獲得這家公司高達10%的股權，希望擁有美國最大鋰礦的權益。

• 「木頭姐」：美國AI競賽由四大公司主導，Meta不在其列

方舟投資管理公司創始人兼CEO凱茜·伍德表示，美國的人工智能領域已經被「四大」公司所統治。這位明星投資者説，OpenAI、Anthropic、馬斯克的xAI和谷歌的Gemini正在爭奪主導地位，而且競爭非常激烈。她指出，最終，目前的四名競爭者可能會縮小到兩名。伍德在最近的一次採訪中表示：「在大語言模型（LLM）領域競爭、真正競爭的公司數量已經減少。」她説，OpenAI和Meta最近進行的「人才收購」，也是人工智能領域變得越來越小、「其他公司做不到」的例子。值得注意的是，Meta並不在伍德所説的四大公司之列。

• 臺積電迴應漲價：不評論市場傳聞和價格問題 會持續與客户緊密合作提供價值

據澎湃，有傳聞稱臺積電第三代3納米制程的代工價格先比前代的N3E製程上漲了約20%，而臺積電明年將對外供應的2納米制程的代工價格還將上漲50%。9月24日，針對漲價傳聞，台積公司表示，不評論市場傳聞和價格問題。台積公司的定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，會持續與客户緊密合作以提供價值。

• 小馬智行獲高盛上調目標價至27.7美元

小馬智行盤前漲3%報21.97美元，該股近期持續上漲不斷逼近歷史高位。消息上，高盛集團分析師Allen Chang維持小馬智行「買入」評級，並將目標價從26美元上調至27.7美元。另外，有消息稱，兩家中國企業將與新加坡本地公司合作，在該國推出自動駕駛出租車服務。其中，小馬智行正與康福德高（ComfortDelGro）聯手推進類似服務，目前雙方正等待監管部門批准。

• 文遠知行被納入納斯達克中國金龍指數

自動駕駛科技公司文遠知行盤前漲2.67%，報11.54美元。消息面上，文遠知行近日被正式納入納斯達克中國金龍指數HXC。納斯達克中國金龍指數是中概股投資風向標，文遠知行被納入該指數后預期將吸引更多投資者關注，為公司全球業務擴張提供更堅實的資本支持，進一步鞏固其在自動駕駛領域的領先地位。

• 貝森特：鮑威爾本應發出100至150個基點降息的信號

美國財長貝森特：美聯儲利率已過高太久了；我們將進入寬松周期。對美聯儲主席鮑威爾尚未暗示利率目標感到驚訝。就業數據的修正表明有些地方出了問題。下周將舉行多場美聯儲採訪。不確定鮑威爾為何有所退縮。美聯儲主席鮑威爾本應發出100至150個基點降息的信號。我們需要降低利率，至少迴歸到中性利率。相信我們將看到通貨膨脹大幅下降。我們將拭目以待，看看這場人工智能熱潮將如何發展。正在尋找一位思想開放的人擔任美聯儲主席。

• CME「美聯儲觀察」：美聯儲10月降息25個基點概率高達93%

據CME「美聯儲觀察」：美聯儲10月維持利率不變的概率為7%，降息25個基點的概率為93%。美聯儲12月維持利率不變概率為1.3%，累計降息25個基點的概率為22.5%，累計降息50個基點的概率為76.2%。

• 瑞銀：預計今年全球AI支出增長67%，建議佈局半導體、軟件及互聯網

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室指，預計全球有關AI領域的支出將在2025年同比增長67%，達到3750億美元，2026年增至5000億美元，2030年將達到9600億美元。考慮到當前美國政府對經濟增長與支援企業發展的政策導向，儘管市場上已出現多項高調的戰略聯盟與合作，該行預期反壟斷審查仍將相對有限。瑞銀表示，對AI結構性增長趨勢保持高度信心，建議投資者考慮在半導體、軟件及互聯網行業中採取均衡佈局。儘管估值已上升，該行認為短期內若出現市場回調，將為長期投資者提供良好入場機會。

• 特朗普立場驚現「重大轉變」：烏克蘭可以贏得與俄羅斯的戰爭，恢復原狀

美國總統特朗普周二在社交媒體平臺表示，在充分了解烏克蘭和俄羅斯的軍事、經濟狀況，以及這給俄羅斯造成的經濟困境后，他認為烏克蘭在歐盟的支持下，完全有能力戰勝一切，最終恢復原狀。他認為，在歐盟財政支持，特別是北約軍事支持下，加上時間和耐心，回到「這場戰爭開始時的原有邊界是一個完全可行的選擇」。這一發言代表着特朗普的立場發生重大轉變。此前，特朗普曾多次表示，烏克蘭放棄一些土地將是解決俄烏戰爭的關鍵組成部分。

• 瑞穗銀行：將美光科技目標價從182美元上調至195美元。
• 美銀證券：將Palantir Technologies的目標價從180美元上調至215美元，維持「買入」評級。
• 摩根士丹利：將耐克的目標價從64美元上調至70美元，維持「持有」評級。
• 花旗：將蔚來汽車目標價從8.10美元上調至8.60美元。
• 摩根士丹利：將Adobe評級從"增持"下調至"持股觀望"，目標價從520美元下調至450美元。

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英偉達 $NVDA  ：隔夜跌2.82%，當日期權成交總量達252萬張，較前一日減少193.77萬張，環比前一日降低0.44倍。未平倉量有1857萬張。期權鏈：英偉達 NVDA 期權鏈 

• 周一英偉達宣佈向OpenAI投資1000億美元，該消息曾提振其股價及整個股市。但一些投資者正在重新審視這筆客户與供應商之間的交易，因其與互聯網泡沫時期所見的事件頗有相似之處。投資者也對這兩家知名AI公司的增長計劃是否有足夠的能源支撐提出了疑問。

特斯拉 $TSLA  ：隔夜跌1.93%，當日期權成交總量達166萬張，較前一日減少55.11萬張，環比前一日降低0.25倍。未平倉量有761萬張。期權鏈：特斯拉 TSLA 期權鏈 

Opendoor $OPEN  ：隔夜跌15.39%，當日期權成交總量達165萬張，較前一日增加52.62萬張，環比前一日放量0.47倍。未平倉量有319萬張。同時多張9月26日到期行權價6.5-7.5美元的看跌期權最低漲超180%。期權鏈：Opendoor OPEN 期權鏈 

亞馬遜 $AMZN  ：隔夜跌3.04%，當日期權成交總量達126萬張，較前一日增加55.75萬張，環比前一日放量0.8倍。未平倉量有380萬張。期權鏈：亞馬遜 AMZN 期權鏈 

蘋果 $AAPL  ：隔夜跌0.64%，當日期權成交總量達111萬張，較前一日減少137.34萬張，環比前一日降低0.55倍。未平倉量有556萬張。期權鏈：蘋果 AAPL 期權鏈 

Palantir $PLTR  ：隔夜漲1.8%，當日期權成交總量達87萬張，較前一日增加29.35萬張，環比前一日放量0.51倍。未平倉量有339萬張。期權鏈：Palantir PLTR 期權鏈 

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