聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司發佈每月組合更新

紐約，9月22，2025 /PRNewswire/ -- AllianceBernstein National Municipal Income Fund，Inc. [NYSE：AFB]（「基金」）今天發佈了截至2025年8月31日的月度投資組合更新。

聯盟伯恩斯坦國家市政收入基金公司

十大固定收益控股

投資組合%

1）梅麗莎獨立學區系列賽2024-2 4.25%，02/01/53

2.02%

2）2024年馬薩諸塞州聯邦系列賽-A 5.00%，01/01/54

1.99%

3）俄克拉荷馬州收費公路管理局2023年系列賽4.50%，01/01/53

1.88%

4）沃辛頓市學區系列賽2023 5.50%，12/01/54

1.85%

5）華盛頓大都會機場管理局航空收入系列2025-2 5.50%，10/01/55

1.84%

6）夏威夷州機場系統2025年收入系列-A 5.50%，07/01/54

1.83%

7）達拉斯獨立學區系列賽2024-2 4.00%，02/15/54

1.82%

8）佛羅里達州邁阿密戴德縣航空收入系列2025-A 5.50%，10/01/10/55

1.82%

9）格林伍德獨立學區系列2024年5.00%，2049年2月15日

1.81%

10）2025年Leander獨立學區系列賽-A 5.00%，08/15/55

1.80%

投資類型

投資組合%

狀態細分

投資組合%

Texas

14.22%

加州

9.49%

佛羅里達

9.43%

伊利諾伊

9.20%

威斯康星

7.00%

紐約

6.27%

馬薩諸塞

5.76%

俄亥俄

4.11%

賓夕法尼亞

3.21%

南卡羅來納

2.86%

新罕布什爾

2.69%

哥倫比亞特區

2.57%

俄克拉

2.26%

密歇根

2.16%

科羅拉多

2.06%

亞利桑那

2.01%

路易斯安那

1.94%

夏威夷

1.83%

明尼蘇達

1.28%

格魯吉亞

1.20%

阿拉巴馬

0.95%

內布拉斯加

0.95%

印第安納

0.82%

北卡羅來納

0.75%

阿拉斯加

0.64%

弗吉尼亞

0.58%

華盛頓

0.51%

田納西

0.49%

猶他

0.44%

馬里蘭

0.37%

新澤西

0.36%

阿肯色

0.35%

北達科他

0.35%

內華達

0.34%

俄勒岡

0.23%

康涅狄格

0.19%

南達科他

0.13%

總投資

100.00%

淨貨幣風險細分

投資組合%

美元

100.00%

淨資產總額

百分百

信貸質量細分

投資組合%

AAA

12.02%

AA

36.20%

一

25.02%

BBB

15.62%

BB

7.04%

B

0.53%

未評級

3.55%

預先退還的債券

0.02%

總

100.00%

按期限分類的債券

投資組合%

少於1年

0.19%

1至5年

0.18%

5到10年

2.66%

10到20年

14.52%

20到30年

59.89%

30多年

22.56%

其他

0.00%

淨資產總額

100.00%

投資組合統計數據：

AST百分比：

22.91%

平均優惠券：

4.69%

槓桿比率（基於總資產）：

銀行借款：

0.00%

投資運營：

0.00%

拍賣優先股（APS）：

0.00%

投標期權債券：

11.56%

VMTP份額：

15.69%

VR DP股份：

17.77%

總資金槓桿：

45.02%

平均成熟度：

17.67歲

有效期：

11.99歲

淨資產總額：

3.2511億美元

資產淨值：

11.31美元

持股總數：

175

投資組合營業額：

32.00%

* 投資運營可能包括使用某些投資組合管理技術，例如信貸

違約掉期、美元滾動、負現金、逆回購協議和發行時證券。

上述投資組合特徵截至所示日期，預計將會發生變化。的

基金是一隻封閉式美國-由AllianceBernstein L.提供諮詢的註冊管理投資公司P.

查看原創內容：https://www.prnewswire.com/news-releases/alliancebernstein-national-municipal-income-fund-inc-releases-monthly-portfolio-update-302563299.html

來源：AllianceBernstein國家市政收入基金公司