ABRDN JAPAN股票基金公司(JEQ)公佈最終所有現金分配支付詳情

費城，9月2025年19日/美通社/ -- abrdn日本股票基金公司(NYSE：JEQ）今天宣佈，將於2025年10月7日支付每股0.6944美元的現金分配。該分配代表長期已實現收益和淨投資收益的最終分配。此次分配將完全以現金支付，沒有股息再投資的選擇。詳情如下：

此次分配將是在該基金批准重組為abrdn全球基礎設施收益基金（NYSE：ASGI）之前JEQ支付的最終分配。截至2025年10月10日市場收盤時，JEQ的任何股東將獲得價值等於JEQ股份總淨資產價值的ASGI新發行的普通股，並將在2025年10月13日市場交易時段被視為ASGI的股東。

每個日曆年結束時，將向股東發送1099-DIV表格，其中將説明基金分配的金額和組成，並提供有關上一日曆年適當税務處理的信息。

根據適用的美國税收規則，基金財年可分配收入的金額和性質只能在基金財年結束時最終確定。然而，根據經修訂的1940年投資公司法（「1940年法」）第19條和相關規則，基金可能需要向股東表明向股東進行某些分配的估計來源。

下表列出了根據《1940年法案》第19條及其下通過的規則的分配來源的估計金額。這些表格包括當前待支付分配以及與財年迄今為止相關的累計分配的估計金額和百分比，來源如下：淨投資收益;淨實現短期資本收益;淨實現長期資本收益;和資本回報。分配的估計組成可能會有所不同，因為估計組成可能會受到未來收入、費用以及證券和貨幣已實現損益的影響。

基金當前待支付的分配估計來源以及本財年迄今為止的估計如下：

估計每股當前分配金額

基金

分發額

淨投資收入

已實現短期淨收益 *

實現的長期淨收益

資本回報

JEQ

0.6944美元

0.2752美元

百分之四十

-

-

0.4192美元

60%

-

-

財年迄今每股累計分配的估計金額

基金

財年 ** 至今分配金額

淨投資收入

已實現短期淨收益 *

實現的長期淨收益

資本回報

JEQ

0.9244美元

0.5052美元

55%

-

-

0.4192美元

45%

-

-

* 包括貨幣收益

** 10月31日財年結束。

本通知中報告的分配金額和來源僅為估計值，不用於税務申報目的。本年度所有分配來源的最終確定要在年底后才能確定。用於税務申報的實際金額和金額來源將取決於基金在本財年剩余時間的投資經驗，並可能會根據税務法規而發生變化。每個日曆年結束后，將向上一歷年的股東發送1099-DIV表格，其中將告訴您如何出於聯邦所得税目的報告這些分配。

下表提供了基金在不同時期內基於淨資產價值（NV）的總回報表現，並與基金的年化和累積分配率進行了比較。

基金業績和發行率信息

基金

截至2025年8月31日的5年期平均淨資產總回報率½

當前財政期的

年化

NV上的分配率2，3

資產淨值的累積總回報½

資產淨值²的累積分配率

JEQ

5.49%

2.79%

22.96%

2.79%

1回報數據扣除所有基金費用和費用，並假設所有分配按基金股息再投資計劃下獲得的價格再投資。

2基於截至2025年8月31日的基金資產淨值。

3年化分配率不預測任何未來的分配，因為基金合併將於2025年10月10日進行。

股東不應根據基金當前的分配金額或分配政策（「分配政策」）的條款對基金的投資業績得出任何結論。

雖然資產淨值表現可能反映基金的投資表現，但它並不衡量股東對基金投資的價值。股東對基金投資的價值由基金的市場價格決定，該市場價格基於公開市場上基金股票的供需情況。

根據美國證券交易委員會頒佈的豁免令，基金可以比1940年法案第19（b）條及其規則19 b-1規定的限額更頻繁地分配任何長期資本收益。因此，基金在年度內支付的分配可能包括淨收入、短期資本收益、長期資本收益和/或資本回報。淨收益股息和短期資本利得股息雖然一般按普通收入率徵稅，但在基金賺取的合格股息收入範圍內，可能有資格以較低的税率徵稅，但不得超過適用於您的長期資本利得的最高税率。在任何日曆年進行的超過公司應税收入和淨資本收益投資的分配，在未分配收益和利潤的範圍內被視為應税普通股息，然后被視為減少所持股份調整基礎的資本回報。如果資本分配回報超過所持股份的調整基準，則資本收益根據收到該金額之日持有股份的期限確認持有期。

根據分配政策支付分配可能會導致基金淨資產減少。基金淨資產減少可能導致基金年度運營費用率上升，並導致基金每股市場價格下降，但市場價格與基金每股資產淨值密切相關。分配政策還可能對基金的投資活動產生負面影響，因為基金必須持有比通常持有的更大的現金頭寸，或者基金必須清算其不會出售的證券，以支付分配。各基金董事會有權隨時修改、暫停或終止分銷政策。發行政策的修訂、暫停或終止可能會影響基金的每股市場價格。投資者應就可能適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務考慮事項諮詢税務顧問。

每個日曆年結束時，將向股東發送1099-DIV表格，其中將説明每隻基金分配的金額和組成，並提供有關上一歷年適當税務處理的信息。

第230號文披露：爲了確保遵守美國財政部的要求，我們通知您，本通訊中包含的任何美國税務建議（包括任何附件）無意或書面使用，也不能用於（i）避免國內税收法規定的處罰或（ii）促進，營銷或向另一方推薦本文中涉及的任何交易或事項。

Aberdeen Investments Global是Aberdeen投資業務的商標名稱，本文簡稱為「Aberdeen Investments」或「Aberdeen」。在美國，Aberdeen Investments指的是以下附屬註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited和abrdn Asia Limited。

封閉式基金通過其中一家證券交易所在二級市場交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股票價值可能高於或低於原始成本。封閉式基金的股票交易價格可能高於（溢價）或低於（折扣）基金投資組合的淨資產價值（NV）。無法保證基金能夠實現其投資目標。過去的表現並不能保證未來的結果。

封閉式基金|阿伯丁

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來源：Aberdeen Investments美國封閉式基金