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2025-09-18 04:11
2025年9月12日,艾克索仿生控股公司(the「公司」)由公司、Ekso Bionics,Inc.、一家特拉華州公司和公司的子公司(「子公司」),作為擔保人,以及B. Riley Commercial Capital,LLC,作為貸方(「貸方」)。
該協議規定提供本金總額最高為200萬美元的有擔保定期貸款。本協議項下的貸款所得款項可用作營運資金及其他一般企業用途。該貸款於新股權投資者出售本公司股權所得款項淨額240萬美元(「合格融資」)或2026年9月14日(「到期日」)中較早者到期。該協議項下的借款按年利率10.0%計算,應於到期日全額支付。到期日,公司應向貸款人支付金額為貸款原本金10%的退出費,總額為200,000美元(「退出費」)。公司可以隨時全額預付本協議項下的全部義務;前提是,公司支付預付本金的該部分的所有應計但未付利息、預付本金到到期日應計的所有利息以及適用於該預付本金的退出費部分。招標人可以選擇將本協議項下的義務(包括本金、利息和退出費)轉換為與合格融資相關的公司股權證券,價格為主要投資者根據該協議支付的每股購買價格。
協議項下的義務須由子公司擔保,並以公司和子公司的幾乎所有個人財產作擔保。該協議還包含習慣性的肯定和否定契約,包括限制公司和子公司(除其他外)承擔債務、授予優先權、處置資產和做出某些限制付款的能力的否定契約,在每種情況下,均須遵守協議中規定的限制和例外情況。