評估Amazon.com與Broadline零售行業同行的對比

在當今瞬息萬變、競爭激烈的商業格局中，投資者和行業愛好者徹底分析公司至關重要。在本文中，我們將進行全面的行業比較，評估Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）與Broadline Retail行業的主要競爭對手。通過檢查關鍵財務指標、市場地位和增長前景，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並瞭解公司在行業內的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家市場。零售相關收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他產品（15%）、廣告服務（5%至10%）以及其他其余部分。國際部門佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中德國、英國和日本領先。

通過對Amazon.com進行深入分析，我們可以發現以下趨勢：

該股的市淨率為35.68，比行業平均水平低0.81倍，表明增長潛力良好。

市淨率為7.48，相對於行業平均水平高出1.12倍，這表明該公司的市淨率可能被高估了。

該股的價銷比相對較高，為3.76，是行業平均水平的1.64倍，根據銷售業績，該股可能被認為估值過高。

股本回報率（ROE）為5.68%，比行業平均水平高出0.18%，凸顯了有效利用股權來創造利潤。

息税折舊和攤銷前利潤（EBITDA）為366億美元，比行業平均水平高出5.91倍，凸顯了更強的盈利能力和強勁的現金流產生。

毛利潤為868.9億美元，比行業高出5.24倍，凸顯了其核心業務更強的盈利能力和更高的收益。

公司收入增長13.33%，超過行業平均水平11.18%，表明銷售業績強勁，市場表現優異。

債務與股權（D/E）比率評估公司相對於其股權依賴借入資金的程度。

在行業比較中考慮債務與股權比率可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

當根據債務與權益比率將Amazon.com與其前4名同行進行比較時，可以觀察到以下見解：

在前四名同行中，Amazon.com的財務狀況更強，債務與股權比較低，為0.4。

這表明公司對債務融資的依賴減少，債務與股權之間保持了更加有利的平衡，這可以被投資者積極看待。

與Broadline Retail行業的同行相比，Amazon.com的本益比較低，這表明潛在的估值被低估。高PB和PS比率表明市場高度重視Amazon.com的資產和銷售額。在ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長方面，Amazon.com優於行業同行，反映出強勁的財務表現和增長潛力。

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