AI日報丨瑞士央行狂買美股：科技七巨頭達516億美元，持倉量近該國GDP五分之一

整理 | 美股研究社

在這個快速變化的時代，人工智能技術正以前所未有的速度發展，帶來了廣泛的機會。《AI日報》致力於挖掘和分析最新的AI概念股公司和市場趨勢，為您提供深度的行業洞察和價值分析。

AI快報

1.Salesforce宣佈，到2030年將對英國業務追加投資20億美元。

微軟、英偉達、谷歌、OpenAI和CoreWeave等美國科技企業承諾共計投資310億英鎊（約合423億美元），用於提升數據中心、計算機芯片在內英國的人工智能（AI）基礎設施和尖端技術。

2.微軟宣佈：未來四年將在英國投資300億美元。隨着美國總統特朗普本周開始對英國進行國事訪問，微軟正在加大在英國的人工智能（AI）投資。

這家軟件公司表示，它將在2025-28年間在英國投資300億美元，其中包括150億美元的資本支出。

周三，特朗普和英國首相斯塔默預計將簽署一項新協議，在人工智能、量子計算和核技術方面進行合作。

3.近日最新披露的美國證券交易委員會文件顯示，瑞士國家銀行（SNB）美股持倉規模已達1670億美元，接近瑞士GDP的1/5，持倉覆蓋超過2300家上市公司。

更引人注目的是，僅蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、英偉達、字母表、特斯拉等科技七巨頭，就佔據了其516億美元的投資倉位。其中，蘋果持倉近100億美元，而對英偉達的投資更是超過110億美元。

隨着其資產負債表規模擴大至8550億美元，瑞士央行已然可與新加坡、卡塔爾等國家的主權財富基金比肩。國際管理學院（IMD）商學院金融學教授阿圖羅·布里斯對此評論道：「瑞士央行在某種程度上扮演了主權基金的角色，但他們的目標並不是參與企業治理——這一切只是爲了有效管理貨幣儲備。

七巨頭日報

【伯恩斯坦認為人工智能將帶來長期效益，蘋果、戴爾等公司成為關注焦點】

蘋果 (納斯達克股票代碼：AAPL )、戴爾科技 (紐約證券交易所代碼：DELL ) 和惠普企業 (紐約證券交易所代碼：HPE ) 是周二備受關注的 IT 公司之一，投資公司伯恩斯坦表示，人工智能應該會為該行業帶來長期利益。 

該公司分析師寫道：「儘管短期內對人工智能泡沫的擔憂依然存在，但我們認為IT硬件的長期前景將顯著上漲。」 「雖然結果千差萬別，但我們認為2030年企業推理市場的基本價值為1.3萬億美元（25-30年複合年增長率為67%）。

我們認為模型改進是關鍵的領先指標，並謹慎地認為超大規模資本支出可能是一個滯后指標。除了對長期前景持樂觀態度外，我們還認為，短期內早期跡象表明市場前景良好，並對該主題產生了積極影響。」

具體來説，對於蘋果公司而言，該公司將這家iPhone製造商稱為「智能革命的門户」。該公司認為，這家由蒂姆·庫克領導的公司在該領域佔據最佳地位，有望獲得最大收益，但如果執行不力，其風險也最大。 

戴爾也可能成為人工智能的長期受益者，因為人工智能服務器應該會推動其「顯著」盈利和自由現金流增長。然而，該機構對惠普企業和超微電腦（SMCI）的前景不太樂觀，因為它認為這兩家公司面臨「執行挑戰和估值擔憂」。該機構還指出，雖然惠普（HPQ）價格低廉，但它也面臨「終端市場的結構性挑戰」。

該公司還指出，人工智能帶來了數據量的激增，其中希捷 ( STX ) 和 Sandisk ( SNDK ) 最有可能從中受益。 

該公司分析師寫道：「我們預計到2030年，數據中心存儲的複合年增長率將達到23%，HDD和NAND製造商都將從中受益。」 「在[硬盤驅動器]領域，壟斷格局應該能夠帶來強勁的利潤和自由現金流增長，而希捷作為HAMR技術的領導者，佔據着最佳位置。在NAND領域，隨着新內存範式的迴歸，Sandisk應該會獲得顯著增長。」

該公司對西部數據 ( WDC )的評級為中性，理由是熱輔助磁記錄轉型面臨阻力。

最后，該公司對量子計算革命發表了看法，並表示 IBM最終可能成為領導者。該公司分析師在報告中寫道：「儘管 IBM 被視為一家正在衰落的傳統企業，但其在創新方面的投資正在產生回報——使其業務重回增長。」