半導體產業ETF強勢拉昇3%，光刻機、機器人概念共振引爆市場

9月17日，A股三大股指悉數翻紅，滬指漲0.06%，創業板指漲0.75%，深證成指漲0.46%。

盤面上，光刻機概念股走強，其中，波長光電（301421.SZ）漲近18%，永新光學（603297.SH）10CM漲停，茂萊光學（688502.SH）漲超7%，藍英裝備（300293.SZ）漲5%，凱美特氣（002549.SZ）、新萊應材（300260.SZ）、蘇大維格（300331.SZ）漲超4%。

相關ETF方面，半導體產業ETF（159582）盤中直線拉昇，一度漲超3%，成交額近2500萬，換手率超10%，交投活躍。成分股中多數上漲，中巨芯-U（688549.SH） 20CM漲停；中芯國際（688981.SH）漲超7%；安集科技（688019.SH）、芯源微（688037.SH）、晶瑞電材（300655.SZ）、長川科技（300604.SZ）、華峰測控（688200.SH）漲超4%；京儀裝備（688652.SH）、南大光電（300346.SZ）、上海新陽（300236.SZ）等個股跟漲，漲幅均超3%。

消息面上，國產芯片領域迎來積極信號，英偉達專為中國市場定製的AI芯片RTX6000D需求遇冷，而騰訊高調宣佈已全面適配主流國產芯片，顯示出國內科技巨頭在算力自主可控方面的持續推進，國產替代邏輯持續強化。

與此同時，機器人產業鏈關注度提升，特斯拉已啟動針對泰國和中國供應商的審廠流程，部分企業接到通知；同時馬斯克透露將重點評估AI芯片設計及Optimus人形機器人進展，疊加Figure即將發佈重大公告及宇樹科技推進IPO，板塊催化事件密集。

存儲市場出現漲價動向，西部數據宣佈將逐步提高所有HDD產品價格，理由是各類容量產品需求達到前所未有的水平，反映出存儲市場需求旺盛，行業景氣度有望持續。

相關機構發文表示，聚焦國產替代與機器人產業催化。國產芯片方向，英偉達在華遇冷與騰訊全面適配國產芯片凸顯自主可控的加速推進，國產算力產業鏈值得持續關注。機器人板塊迎來多重事件驅動，特斯拉審廠啟動、馬斯克技術評估及Figure發佈在即，有望提振執行器、傳感器等核心環節。存儲漲價反映需求強勁，但A股市場更多映射在閃存及半導體存儲，HDD漲價對國內公司影響相對間接。整體來看，國產芯片與機器人板塊事件催化明確，關注國產算力龍頭、機器人執行器及傳感器核心供應商。

招商證券表示，海內外算力高景氣度延續，海外方面，全球AI基礎設施建設保持高支出水平，英偉達FY26Q2業績符合預期，樂觀展望全球和中國AI基建規模，博通第四家XPU客户明年放量，並顯著上修FY26 AI業務收入指引；國內方面，算力芯片公司將持續釋放業績，寒武紀定增獲證監會批文，海光推進曙光收併購進展，發佈股權激勵彰顯未來業績增長信心。我們還關注到2026年國內偏先進產線擴產有望提速，將進一步滿足國內算力芯片產能供給，預計也將帶動國內設備板塊訂單積極預期和國產替代進程。同時，國內存儲/材料/SoC/封測等板塊亦延續復甦態勢。

建議關注高景氣度疊加業績向好的算力/代工/設備等板塊、景氣周期邊際復甦的存儲/模擬等板塊、受益於端側放量長期趨勢的SoC板塊，同時建議關注各科創指數和半導體指數核心成分股。

半導體產業ETF（159582）緊密跟蹤中證半導體產業指數，覆蓋A股半導體材料、設備及相關應用等核心環節，行業純度高、代表性強，值得市場上投資者重點關注。