佳兆業集團：境外債務重組方案已全面生效

久期財經訊，9月15日，佳兆業集團控股有限公司(簡稱「佳兆業集團」，01638.HK)發佈有關境外債務重組的最新資料-重組生效日期通知。

落實重組生效日期

根據各項計劃第8.2(b)條規定，本公司與瑞景欣然宣佈，所有重組條件均已獲達成，重組生效日期已落實為二零二五年九月十五日。

(1)重組代價分配

重組涉及對債務人及其他相關人士就範圍內債務所提出之相關申索獲全面解除及豁免，以換取本公司已根據計劃條款於重組生效日期向相關計劃債權人發行新票據及強制可換股債券。

新票據及強制可換股債券預計將於二零二五年九月十六日在新加坡交易所上市。

由本公司及瑞景(根據適用情況)發行或擔保的以下工具所代表的全球票據正在註銷程序中：

(2)持有期信託

所有佳兆業余下計劃代價、瑞景余下計劃代價及余下同意費已轉移至持有期受託人，其將由持有期受託人根據持有期信託契據的條款為余下計劃債權人以信託形式持有，直至持有期屆滿日期為止。

截止日期(即計劃債權人根據計劃條款提交所需有效填妥的文件，以在持有期分派日期收到佳兆業計劃代價及瑞景計劃代價的最后期限)為香港特區時間二零二六年三月二日晚上11時正(即開曼羣島時間早上10時正或英屬處女羣島時間早上11時正(如適用)，為重組生效日期后滿167個歷日后首個營業日)。

持有期分派日期(即根據計劃條款可分派信託資產的日期)為二零二六年三月十六日(即重組生效日期后滿182個歷日當日)。

體驗活動

即日起，下載註冊久期財經

即可獲得「中資離岸債券實時行情數據」VIP權限體驗2天!

上傳個人名片審覈通過后即可獲得90天免費VIP權限！