分析師：火箭公司可能會看到降息臨近的重大利好

火箭公司(NYSE RKT（RKT）正成為抵押貸款利率下降的主要潛在贏家，其強勁的再融資份額和最近的收購為銷量和盈利能力的增長奠定了基礎.

該公司即將收購庫珀和新完成的Redfin交易有望帶來數億美元的協同效應，而隨着美國降息的臨近，預期的再融資浪潮可能會加速盈利勢頭。

美國銀行證券（BofA）分析師米希爾·巴蒂亞（Mihir Bhatia）將Rocket Companies從中性上調至買入，並將價格預期從21美元上調至24美元，這意味着較當前水平上漲17%。

另讀：火箭、庫珀先生合併批准后股市反彈，降息希望提振市場情緒

該銀行表示，隨着抵押貸款利率的下降，Rocket將從購買和再融資量的增加中受益。它強調了Rocket在再融資市場的約10%份額，並將2026年每股收益預測上調11%至1.02美元。

美國銀行還指出了即將收購庫珀的潛在催化劑，預計將帶來5億美元的協同效應，包括節省4億美元的費用和1億美元的收入收益。

該銀行指出，庫珀先生的服務投資組合中有22%的票息率超過6%，為再融資提供了優勢。最近完成的Redfin收購的協同效應也接近2億美元。

該銀行表示，共識估計可能無法完全體現這些好處，並認為如果抵押貸款市場預測被調高，發行量將上漲。

風險包括抵押貸款利率居高不下，這將限制再融資活動並拖累交易量。美國銀行以規模、品牌和技術為理由，對Rocket的估值為2026年每股收益的24倍，高於同行。

7月，Rocket公佈了第二季度業績，超出了華爾街共識，收入為13.4億美元，盈利為4美分。此外，該公司預計第三季度收入在16.0億美元至17.5億美元之間，而華爾街估計為15.0億美元。

價格走勢：周三最后一次檢查，RKT股價上漲2.03%，至20.88美元。

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