市場分析：Amazon.com和Broadline零售行業的競爭對手

在當今快節奏和競爭激烈的商業環境中，進行全面的公司分析對於投資者和行業愛好者來説至關重要。在本文中，我們將深入研究廣泛的行業比較，將Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）與Broadline零售行業的主要競爭對手進行比較。通過分析關鍵財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並更深入地瞭解公司在行業中的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家市場。零售相關收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他產品（15%）、廣告服務（5%至10%）以及其他其余部分。國際部門佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中德國、英國和日本領先。

通過對Amazon.com的細緻分析，我們可以觀察到以下趨勢：

該股的市淨率為35.95，比行業平均水平低0.74倍，這表明在市場參與者眼中具有潛在價值。

其市淨率為7.54，超出行業平均水平1.02倍，其市淨率可能相對於其市淨率有溢價。

該股相對較高的價銷比為3.79，超過行業平均水平1.65倍，可能表明銷售業績存在高估的一個方面。

股本回報率（ROE）為5.68%，比行業平均水平高出0.18%，凸顯了有效利用股權來創造利潤。

該公司的利息、税收、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）較高，達到366億美元，比行業平均水平高出5.91倍，這意味着更強的盈利能力和強勁的現金流產生。

與行業相比，該公司的毛利潤更高，達到868.9億美元，比行業平均水平高出5.24倍，這表明其核心業務的盈利能力更強，利潤更高。

該公司的收入增長率為13.33%，明顯高於行業平均水平11.18%，展示了出色的銷售業績和對其產品或服務的強勁需求。

債務與股權（D/E）比率可以深入瞭解公司債務與其股權和資產價值的比例。

在行業比較中考慮債務與股權比率可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

通過分析Amazon.com與其基於債務權益比的前4大同行的關係，可以得出以下見解：

與前四名同行相比，Amazon.com的財務狀況更好，其較低的債務與股權比率為0.4就證明了這一點。

這表明該公司的債務和股權平衡更加有利，這可以被投資者視為一個積極指標。

對於Broadline Retail行業的Amazon.com來説，其本益比低於同行，這表明其潛在的估值被低估。PB和PS比率較高，表明相對於行業標準估值過高。在ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長方面，Amazon.com與行業同行相比表現強勁，反映出良好的財務健康狀況和增長前景。

本文由Benzinga的自動內容引擎生成，並由編輯審閲。