美股機會日報 | 金價再創新高！黃金股普漲，哈莫尼黃金漲超4%；百度漲超7%

• 美聯儲降息押注激增后，黃金價格創下歷史新高
• 貝森特：若最高法院裁定特朗普越權，美國或將退還 「約半數關税」
• 特斯拉盤前漲超1%，首條微博展示人形機器人「Optimus 3」
• 據報蘋果與阿里、百度合作，爭取Apple Intelligence年底前內地上線
• 高盛分析師：美股漲勢將擴大至小盤股

美股三大指數期貨盤前集體上揚，納指期貨 $NQmain 漲0.38%，標普500期貨 $ESmain 漲0.22%，道指期貨 $YMmain 漲0.14%。

黃金股盤前普漲，哈莫尼黃金漲超4%，金田漲超3.5%，金羅斯黃金漲約1.5%。消息面上，現貨黃金持續走高，漲超0.5%，日內向上突破3610美元/盎司，續創歷史新高；

熱門中概股多數上漲，百度漲超7%，禾賽漲超6%，阿里巴巴、小鵬汽車、名創優品漲超3%，霸王茶姬、塗鴉智能漲超2%，騰訊音樂、貝殼漲超1%；臺積電微跌約0.3%。

• 特斯拉盤前漲超1%，開通TeslaAI官方微博：首條微博展示人形機器人「Optimus 3」

特斯拉盤前漲超1%。消息面上，9月7日，特斯拉開通「TeslaAI」的官方微博，認證為「特斯拉官方賬號」，併發布首條微博展示其人形機器人，並配文：「我一直在努力改善自己的身材」。參考圖片，該機器人身上印有特斯拉Logo，整體採用淺金色/黑色配色，應當是先前曝光的「Optimus 3 人形機器人」。

此前消息顯示，這臺機器人還擁有仿生設計的手部，帶有真人手部的褶皺、指甲輪廓、關節痕跡等，細節較為逼真，相比前兩代Optimus的手部有較為明顯的進步。

• 據報蘋果與阿里、百度合作，爭取Apple Intelligence年底前內地上線

百度美股盤前漲超7%，阿里巴巴美股盤前漲超3%。消息面上，據Mark Gurman在昨日(7日)發佈的《Power On》通訊透露，蘋果(AAPL.US)繼續推進 Apple Intelligence在中國內地的發佈計劃，預計年底前上線。內媒《IT之家》注意到，報道稱蘋果正與阿里和百度合作，計劃在年底前通過iOS 26.1或iOS 26.2將 Apple Intelligence引入內地市場。

據報道，蘋果正組織中國區員工對相關功能進行測試，並持續與阿里及其他合作方推進技術落地工作。需要注意的是，蘋果已將該技術視為iPhone 17的核心賣點之一。

• 傑富瑞：阿里推新一代Qwen模型再創里程碑，AI主題開啟新一輪周期

傑富瑞發表報告指，阿里推出新一代Qwen模型，再創里程碑，重點包括：1)Qwen推出超過1萬億參數的Qwen3-Max Preview(Instruct)模型；2)該模型在多項評測中表現突出，包括知識、數學、程序設計、人類偏好與整合能力。該新模型在多項第三方測評中表現最佳，Qwen3-MaxPreview(Instruct)在知識(SuperGPQA)、數學(AIME25)、程序設計(LiveCodeBench v6)、人類偏好(Arena-Hard v2)、整合能力（LiveBench）等指標上排名第一。比較對象包括：Qwen-3-235B-A22B-Instruct-2507；Kimi K2；Claude Opus 4 Non-thinking；Deepseek-V3.1。繼今年1月的DeepSeek時刻后，AI主題開啟新一輪周期。市場焦點集中在智能代理型AI的行業趨勢、不同模型的商業化潛力、雲業務收入增長前景，以及各行業需求與資本開支趨勢上。

• 機構： 第二季度全球半導體設備銷售額同比增長24%達330.7億美元

SEMI報告顯示，2025年第二季度全球半導體設備銷售額同比增長24%，達330.7億美元。受前沿邏輯、先進高帶寬存儲器(HBM)相關DRAM應用以及亞洲出貨量增長的推動，2025年第二季度銷售額環比增長3%。全球半導體設備市場在2024年創下1170億美元的紀錄后，2025年上半年表現強勁，收入超過650億美元。

• 小鵬汽車盤前漲近4%，小鵬歐洲首個研發中心將在慕尼黑啟用

小鵬汽車盤前漲近4%。消息面上，小鵬汽車北京時間9月8日下午亮相慕尼黑國際車展，分享出海戰略與全球化最新進展，用AI與世界交流。小鵬汽車宣佈其歐洲首個研發中心將在慕尼黑正式啟用。此外，小鵬汽車期望在2026年推出L4級智駕量產車型，並在中國開始Robotaxi試運營。

• 媒體：iPhone 17 Air是蘋果發佈會的焦點，但可能不會成為爆賣款

科技記者馬克·古爾曼(Mark Gurman)在其專欄最新發文指出，蘋果發佈會上的焦點無疑將是iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型，但它很可能不會成為爆賣款。古爾曼認為，iPhone Air系列預計最終也會走上20年前推出的MacBook Air機型的道路。也就是説，像iPhone Air一樣輕薄的裝置將成為蘋果手機的新常態。一旦技術成熟，蘋果能夠製造出既輕薄又具備Pro等級電池續航力、性能和相機的手機。iPhone Air是未來的預演。

• Applovin漲超9%，Robinhood漲超8%，均獲納入標普500指數

上周五美股盤后，標普道瓊斯指數公司宣佈，9月22日起，Robinhood、AppLovin和Emcor一同被納入標普500基準指數。這三家公司將分別替換MarketAxess、Caesars和Enphase。

AppLovin入選前市值約1650億美元，是此前未被納入標普500的最大美國公司。AppLovin以其移動應用營銷平臺著稱，專門為移動應用和遊戲提供精準廣告投放服務。

• 比特幣在11萬美元左右窄幅波動，分析稱即便美聯儲降息比特幣仍將低迷

比特幣價格仍在11萬美元左右窄幅波動，反映出市場情緒低迷，正在等待下周備受期待的美聯儲利率決定。據平臺報價，截至當地時間周一凌晨12點22分（北京時間周一12：22），比特幣在過去24小時內上漲0.44%，交易價格為111,074美元。

儘管美國8月份的非農就業人數增加了2.2萬，遠低於預期的7.5萬，但比特幣價格依然堅挺。BTC Markets的加密貨幣分析師瑞秋・盧卡斯表示：「美國疲軟的就業報告確實引發了市場對美聯儲更加鴿派的預期，這通常對比特幣等風險資產有利。然而，市場已經在一定程度上消化了政策寬松的預期。與此同時，我們看到機構在獲利回吐，而ETF資金流入相對平穩。」Kronos Research的首席信息官文森特・劉表示，即使美聯儲決定降息，比特幣價格也可能仍然低迷。

• 特斯拉8月在美電動汽車市場份額降至38%，為近8年來最低水平
• 消息稱阿斯麥將以13億歐元收購法國AI明星公司Mistral
• Roblox推出類似TikTok的短視頻內容應用Roblox Moments

• 美聯儲降息押注激增后，黃金價格創下歷史新高

受美國非農就業報告意外疲軟影響，市場對美聯儲降息的押注升溫，黃金價格於周一創下歷史新高。黃金價格上漲約 0.5%，至每盎司 3604 美元以上，略高於上周五創下的此前歷史紀錄 —— 上周五黃金價格曾一度大漲 1.5%。一份關鍵的美國非農就業報告顯示，美國就業增長放緩，失業率攀升至 2021 年以來的最高水平。

這一數據促使掉期交易員加大對降息的押注，目前市場定價顯示，今年剩余時間內美聯儲或將降息近三次。較低的借貸成本往往會提升無收益資產黃金的吸引力；同時，由於市場對美國央行（美聯儲）未來走向存在擔憂，強勁的避險需求也為黃金價格提供了支撐。

• 貝森特：若最高法院裁定特朗普越權，美國或將退還 「約半數關税」

美國財政部長斯科特・貝森特（Scott Bessent）周日表示，若最高法院維持此前裁決（即唐納德・特朗普總統實施的 「對等」 關税屬越權行為），美國財政部將啟動退税程序。貝森特在全國廣播公司新聞（NBC News）的《與媒體見面》（Meet the Press）節目中表示：「我們將不得不退還約半數關税，這對財政部而言將是沉重打擊。」他補充道：「只要法院作出這樣的裁定，我們就必須照辦。」貝森特指出，在關税問題上仍有 「多種其他途徑」 可走，儘管這些途徑 「會削弱特朗普總統的談判地位」，但他並未透露具體細節。在哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）的《面向全國》（Face the Nation）節目中，美國國家經濟委員會主任凱文・哈西特（Kevin Hassett）表示，若最高法院未作出對特朗普政府有利的裁決，政府仍可通過 「其他法律授權」 實施關税。他提到了 「232 條款」 調查 —— 此前美國政府正是通過該條款對鋼鐵和鋁產品徵收關税 —— 並表示這是可選方案之一。

8 月 29 日，美國聯邦上訴法院作出裁決，認定特朗普的 「對等」 關税屬於超出總統權限的徵稅行為，稱《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權特朗普政府在今年早些時候實施緊急關税。

• 高盛分析師：美股漲勢將擴大至小盤股

高盛集團的策略師表示，隨着經濟前景保持強勁，包括小盤股在內的落后者開始迎頭趕上，美國股市的創紀錄漲勢有望擴大。由戴維·科斯廷領導的團隊表示，到目前為止，股市的上漲主要由少數股票推動，標普500指數成分股中位數仍比52周高點低11%。他們認為，美聯儲預期的降息以及企業盈利的回升，增加了漲勢向小盤股等領域擴散的可能性。科斯廷寫道：「市場上漲的廣度有限，這表明在那些表現落后的市場板塊中，‘補漲’行情仍有繼續的空間。」

• 渣打：預計美聯儲9月降息50個基點

渣打銀行表示，在8月非農新增就業人數遠低於預期、且失業率上升至4.3%后，預計美聯儲將在9月降息50個基點。渣打早些時候曾預計美聯儲9月降息25個基點，但該機構現在表示，最新數據顯示勞動力市場正在迅速放緩，為更大規模的降息打開了大門。

• 圖解：「七巨頭」海外收入對比：蘋果、英偉達及特斯拉超五成收入來自海外市場

根據最新年度10-K文件，下圖對比美股「七巨頭」的海外收入及其在總收入中的佔比情況。其中，Meta的海外收入佔比最高，約為62%。亞太地區是Meta海外收入的最大貢獻者，歐洲緊隨其后。蘋果排名第二，海外收入佔總銷售額的57%。然而，蘋果海外收入的絕對值(2230億美元)高於其他公司。英偉達的海外收入佔比約為51%，最大的海外市場包括新加坡、中國臺灣和中國大陸。谷歌母公司Alphabet和特斯拉的海外收入佔比均為51%，微軟則為49%。另一方面，亞馬遜的海外收入佔比最低，僅為31%。

• 摩根大通：將甲骨文目標價從185美元上調至210美元
• 德意志銀行：將博通的目標價從300美元上調至350美元
• 摩根士丹利：將諾華製藥目標價上調至131美元，此前為123美元
• 巴克萊：將甲骨文的目標價從221美元上調至281美元
• 麥格理：維持賽富時"中性"評級，目標價從290美元下調至250美元

相關閲讀：美股大行評級 | 潛在漲幅65.5%！花旗上調Braze目標價至52美元，維持"買入"評級

1、$GLXY ：隔夜漲2.53%，其中

GLXY_250912_P_21.0 行權價在21.0美元、2025年09月12日到期的看跌期權，成交3.39萬張，該張期權跌37.5%。

GLXY_250912_P_23.0 行權價在23.0美元、2025年09月12日到期的看跌期權，成交3.42萬張，該張期權跌27.27%。

• 公司此前宣佈收購Solana代幣計劃，並與本周末進一步從Coinbase購入17.5萬枚 SOL，價值3,565萬美元。

2、博通：隔夜漲9.41%，其中

AVGO_250905_P_330.0 行權價在330.0美元、2025年09月05日到期的看跌期權，成交5.31萬張，該張期權跌99.96%。

AVGO_250905_P_327.5 行權價在327.5美元、2025年09月05日到期的看跌期權，成交1.44萬張，該張期權跌99.91%。

• 博通上周五績后大漲9.4%，公司25財年第三季度表現強勁！公司營收與每股收益雙超預期，進一步鞏固其在AI基礎設施建設中的關鍵地位。管理層同時上調全年指引，理由是AI芯片需求旺盛、VMware軟件棧加速被採用。

3、特斯拉：隔夜漲3.64%，其中TSLA_250926_P_200.0 行權價在200.0美元、2025年09月26日到期的看跌期權，成交2.83萬張，該張期權漲4.76%。

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直播預告

蘋果2025年秋季發佈會 | 9月10日 1:00

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