5只飆升的股票將出現回調

由於美聯儲有望最終在9月份降息，美國主要股指上周升至歷史新高。然而，漲勢似乎比你可能降息25個基點的預期要高得多，這是美聯儲下個月最可能降息的幅度。

對於投資者來説，這樣的時刻提供了一個很好的機會來審查他們的持股並識別任何可能過度擴張的贏家。那麼，讓我們來看看識別該類型股票的最佳方法。

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識別潛在短期回調的一種方法是移動平均收斂分歧指標，其首字母縮寫MACD更為人所知。MACD是一個動量振盪器，類似於相對強度指數（RTI），但它使用12日和26日指數移動平均線來衡量趨勢強度，然后使用9日EMA（稱為信號線）來衡量兩者之間的背離。

這些數據點繪製在一個圖表上，該圖表隨着趨勢強度的變化而增長和縮小。當這些EMA交叉時，它被認為是熊市或看漲信號，具體取決於趨勢的方向。

今天，我們將關注過去三個月大幅上漲的五隻股票，這些股票在MACD上發出了熊市交叉信號，這表明可能是時候在動量變化之前獲利回吐了。

Lam Research（納斯達克股票代碼：LRCX）一直是半導體行業的一家「拾荒」公司，為三星、英特爾和美光等全球客户提供關鍵的芯片製造設備，包括蝕刻和沉積。該公司7月30日公佈了令人印象深刻的上下盈利，其中每股收益比分析師預期高出10%。Lam Research也連續四個季度提高了毛利率。LRCX可能具有巨大的長期潛力，但技術信號開始顯示出減弱的勢頭。

本月早些時候，MACD上形成了熊市交叉點，自解放日關税取消以來，該股一直徘徊在其用於支撐的趨勢線附近。勢頭正在減弱，MACD上的疲軟開始變得明顯。LAM投資者本月早些時候在盈利飆升后獲利回吐，現在該股正處於十字路口。更多的缺點並不令人驚訝。

Artista Networks（紐約證券交易所代碼：ANET）是另一家與人工智能相鄰的公司，為Meta和微軟等超大規模運營商提供以太網設備和軟件解決方案。該股在過去三個月上漲了45%，並繼續逐季發佈強勁的盈利。但與大多數人工智能遊戲一樣，人們對AET的期望很高，該股52.25的市盈率暗示估值過高。

熊市技術信號也開始出現。在連續兩個月的強勁上漲勢頭之后，熊市MACD交叉於上周成為現實，RTI在突破趨勢線之前達到超買區域。與LRCX一樣，該股在8月6日盈利后出現上漲，但現在隨着勢頭消退，獲利回吐正在進行中。

Newmont（紐約證券交易所代碼：NEM）是地球上最大的黃金開採商，其投資組合中擁有17個不同的採礦業務。該公司每年銷售數百萬盎司黃金，其股票市值超過770億美元。金礦商並不是2025年最突出的投資主題，但紐蒙特的股價今年迄今（YTD）上漲了91%，其中僅過去三個月就上漲了32%。該公司2025年第二季度財報顯示，每股收益超出預期超過27%，53.2億美元的收入輕松超出預期的49.3億美元。然而，日線圖表上現已出現三個危險信號，投資者明智地注意。

第一個是每日價格走勢的熊市楔子，其特徵是低點較高但高點停滯。價格走勢得到了另外兩個可靠技術信號的證實：熊市MACD交叉點和RTI在70上方時的超買信號。該股自2022年3月以來首次突破70美元，但NEM股票的歷史一直以大幅波動為標誌。如果該股在此回調，那可能不僅僅是輕微的回調。

Shopify（納斯達克股票代碼：SHOP）是加拿大最著名的上市公司之一，市值為1820億美元，年銷售額為100億美元。在關稅后上漲后，SHOP股價一直處於窄幅區間，但強勁的第二季度財報發佈導致單日上漲近20%，最終突破了自5月初以來一直存在的阻力位。然而，儘管盈利超出預期，且該股分析師多次上調目標價格，但隨后10個交易日中有8個交易日下跌，恢復到之前的交易區間。

如果MACD有任何跡象，那麼該股在觸底之前可能還需要進一步下跌。隨着勢頭減弱、成交量枯竭，盈利后上漲后MACD立即出現熊市交叉。該股已變得越來越被高估，目前P/E率超過78，投資者可能會在收益井噴后獲利回吐。該股仍需要再下跌10美元才能找到之前的支撐位，因此向下的壓力可能會從這里持續。

Aurora Innovation（納斯達克股票代碼：AUR）到目前為止在2025年經歷了一個艱難的時期，實際上今年以來下跌了5%。該公司為自動駕駛汽車開發自動駕駛技術，目前仍處於狂野西部階段。該公司市值為110億美元，年銷售額僅為6800萬美元，去年總計虧損約7億美元。Aurora可能需要時間才能實現盈利（如果有的話），因此其股票一直非常波動。

該股在2月份短暫突破10美元，隨后經歷了大幅回調，然后在5月份突破8美元，隨后再次大幅下跌。在之前的下跌之前出現了看跌的MACD十字架，這正是上周再次出現在圖表上的情況。自7月初以來，股價一直陷入上升的楔形形態，但這種看跌MACD信號應該會讓投資者關注楔形底部的支撐位。如果這一水平下降，可能會出現另一次快速下降。

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