Numerai從摩根大通資產管理公司獲得高達5億美元的承諾

總部位於舊金山的對衝基金Numerai（CLARPTO：MR）已從摩根大通資產管理公司（NYSE：JPM）獲得高達5億美元的承諾，這可能使該公司的規模增加一倍以上。

發生了什麼：Numerai目前管理着約4.5億美元，預計新資本將在明年部署。

據彭博社報道，Numerai成立於2019年，運營一種非常規模式，從自由量化分析師那里獲取股票交易策略。

參與者使用該公司的專有平臺提交想法，並持有其原生代幣Numeraire（MR），以展示對他們預測的信心。

成功的貢獻者將獲得額外代幣的獎勵，而表現不佳的模型則失去價值。

Numerai然后根據這些聚合信號構建多空股票投資組合。

摩根大通在一年的強勁回報之后做出了承諾。繼2023年虧損17%后，Numerai 2024年增長25%，連續15個月錄得正月度業績。

Numerai創始人理查德·克雷格布（Richard Craib）表示：「在有記錄之前，人們不會真正想投資。」「當你像我們一樣做一些超級不尋常和不同的事情時，他們可能會等待更長的時間才興奮起來。"

摩根大通發言人拒絕發表評論。

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為什麼重要：Numerai的方法反映了更廣泛的華爾街趨勢，包括人工智能、眾包交易和基於加密貨幣的激勵。

該公司提供約6，000只全球股票的匿名數據，要求用户依賴機器學習來生成預測。

與傳統基金不同的是，該結構幾乎允許任何人蔘與，而招募新捐助者的成本卻很低。

儘管採用創新模式，眾包對衝基金仍面臨挑戰。

Quantopian是一家由史蒂夫·科恩（Steve Cohen）支持的類似初創公司，因回報疲軟而於2020年關閉。

Numerai本身經歷了挫折，但調整了策略，更快地削減損失頭寸並專注於更高質量的貢獻者，從而實現了反彈。

Numerai One基金自推出以來的大部分年份都取得了積極的業績，其中包括在2022年更廣泛的市場低迷期間上漲20%。

據估計，2025年迄今為止，扣除費用后，該基金將上漲約6%，而Aurum量化股票市場中性基金指數的回報率為7%。

Craib將Numerai與Millennium Management等多策略對衝基金進行了比較，但指出其成本優勢。

「這是浪費的問題：你真的需要吸收那麼多資本和人才來建立對衝基金嗎？」他説。

Numerai最近回購了100萬美元的MR代幣，以支持賭注獎勵並維持參與者的流動性。

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圖片：Shutterstock