評估Amazon.com在Broadline零售行業競爭對手中的表現

在充滿活力和競爭激烈的商業環境中，對公司進行徹底的分析對於投資者和行業愛好者來説至關重要。在本文中，我們將進行廣泛的行業比較，評估Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）與Broadline零售行業的主要競爭對手的關係。通過仔細檢查關鍵的財務指標、市場地位和增長前景，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並瞭解公司在行業內的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家市場。零售相關收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他產品（15%）、廣告服務（5%至10%）以及其他其余部分。國際部門佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中德國、英國和日本領先。

通過對Amazon.com進行全面分析，以下趨勢變得明顯：

該股的市淨率為34.88，顯着超出行業平均水平1.01倍，表明估值相對於行業同行有溢價。

市淨率為7.31，相對於行業平均水平高出1.3倍，這表明該公司的市淨率可能被高估了。

該股的價銷比相對較高，為3.68，是行業平均水平的1.88倍，根據銷售表現，該股可能被認為估值過高。

該公司的淨資產回報率（ROE）較高，為5.68%，比行業平均水平高出1.11%。這表明有效利用股權來產生利潤，並展示了盈利能力和增長潛力。

該公司的息税折舊和攤銷前利潤（EBITDA）較高，達到366億美元，比行業平均水平高出10.11倍，表明盈利能力更強和現金流產生強勁。

與行業相比，該公司的毛利潤更高，達到868.9億美元，比行業平均水平高出5.47倍，這表明其核心業務的盈利能力更強，利潤更高。

公司收入增長13.33%，超過行業平均水平8.5%，表明銷售業績強勁，市場表現優異。

債務與權益（D/E）比率是評估公司財務結構和風險狀況的重要指標。

在行業比較中考慮債務與股權比率，可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

當使用債務與權益比率將Amazon.com與其前4名同行進行評估時，可以進行以下比較：

與前四名同行相比，Amazon.com的財務狀況相對較強，其較低的債務與股權比率為0.4就證明了這一點。

這意味着公司對債務融資的依賴減少，債務與股權之間的平衡更加有利。

對於Amazon.com，與Broadline零售行業的同行相比，PE，PB和PS比率都很高，這表明股票可能被高估。另一方面，Amazon.com的高ROE、EBITDA、毛利潤和收入增長表明，相對於行業競爭對手，其運營業績和增長潛力強勁。在Broadline Retail行業評估Amazon.com時，重要的是要考慮估值倍數和運營指標。

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