Palantir的痛苦是ARKK的問題-SHLD保持冷靜

Palantir科技公司（NASDAQ：PLTR）經歷了波動性，但在過去幾周的強勁上漲之后，其最近的拋售凸顯了ETF的一個衝突：Palantir是人工智能明星還是國防堅定的支持者？迴應很重要，因為投資者對公司的看法決定了哪些ETF受到的打擊最大，哪些ETF相對沒有受到傷害。

與許多純粹的人工智能名稱不同，Palantir有一個雙重身份。一方面，它將自己定位為頂級的企業人工智能平臺，吸引創新權重基金。另一方面，它從長期國防和政府合同中獲得穩定的收入，因此是一些以國防為重點的ETF的主要產品。

這種雙重定位使Palantir成為能夠在多種ETF策略中發揮作用的交叉股票之一。當股票上漲時，兩個陣營都贏了。但當它下降時，二分法就很明顯了。

投機性增長ETF首當其衝。然而，也許最脆弱的是ARK Innovation ETF（BATS：ARKK），該ETF長期以來一直相信Palantir，這是其對顛覆性科技高可信度交易的一部分。同樣，iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（BATS：IGV）等專注於軟件和人工智能的基金也因Palantir參與一般人工智能交易而面臨壓力。

這些基金依靠人工智能的動力和投資者對人工智能的興奮，當故事動搖時，Palantir的下跌會拉低業績。

另一方面，以防禦為重點的ETF受到的保護要多得多。Global X Defense Tech ETF（NYSE：SHLD）或iShares U.S. Aerospace & Defense ETF（BATS：ITA）等股票持有Palantir，但該股受到洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin Corp）（NYSE：LMT）和諾斯羅普·格魯曼公司（NYSE：NCO）等傳統國防公司的更廣泛投資支持。

在這樣的投資組合中，Palantir並不是主要的表現者，而是一個更大、更穩定的防禦敍事的一部分--這使得它們不太容易受到股市突然波動的影響。

對於ETF投資者來説，Palantir的弱點提醒人們，並非所有的風險敞口都是相等的。投資以人工智能為主題的基金可以讓你集中接觸Palantir作為「技術顛覆者」，而國防ETF則會削弱其對更穩定的政府承包商的影響力。

簡而言之，Palantir的雙重目的讓投資者可以選擇鏡頭：您是將其視為對人工智能的投機押注，還是將其視為長期更廣泛的國防配置？最近的拋售表明這些路線可能會有不同的結局。

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照片：Shutterstock