比較研究：Amazon.com和Broadline零售行業的行業競爭對手

在快節奏和殘酷的商業世界中，進行徹底的公司分析對於投資者和行業專家來説至關重要。在本文中，我們將進行全面的行業比較，將Amazon.com（納斯達克股票代碼：AMZN）與Broadline零售行業的主要競爭對手進行比較。通過分析關鍵的財務指標、市場地位和增長潛力，我們的目標是為投資者提供有價值的見解，並更深入地瞭解公司在行業中的表現。

亞馬遜是領先的在線零售商和第三方賣家市場。零售相關收入約佔總收入的75%，其次是亞馬遜網絡服務的雲計算、存儲、數據庫和其他產品（15%）、廣告服務（5%至10%）以及其他其余部分。國際部門佔亞馬遜非AWS銷售額的25%至30%，其中德國、英國和日本領先。

在徹底研究Amazon.com后，可以推斷出以下趨勢：

該公司的市淨率為35.29，比行業平均水平高出1.03倍，表明該股估值存在溢價。

市淨率為7.4，相對於行業平均水平高出1.33倍，這表明該公司的市淨率可能被高估了。

該股相對較高的價銷比為3.72，超出行業平均水平1.96倍，可能表明銷售業績存在高估的一個方面。

股本回報率（ROE）為5.68%，比行業平均水平高出1.11%，凸顯了有效利用股權來創造利潤。

與行業相比，該公司的息、税、折舊和攤銷前利潤（EBITDA）更高，為366億美元，比行業平均水平高出10.11倍，表明盈利能力更強和現金流產生強勁。

與行業相比，該公司的毛利潤更高，達到868.9億美元，比行業平均水平高出5.47倍，這表明其核心業務的盈利能力更強，利潤更高。

該公司的收入增長了13.33%，超過了行業平均水平8.5%，顯示出強勁的銷售擴張和市場份額的增長。

債務與股權（D/E）比率通過評估公司的債務相對於股權來衡量公司的財務槓桿率。

在行業比較中考慮債務與股權比率，可以對公司的財務健康狀況和風險狀況進行簡明評估，幫助做出明智的決策。

通過考慮債務與股權比率，Amazon.com可以與其前4名同行進行比較，得出以下觀察結果：

當比較債務與權益比率時，Amazon.com的財務狀況與前四名同行相比更好。

該公司的債務水平相對於其股本較低，表明兩者之間的平衡更加有利，債務與股本比率較低，為0.4。

對於Amazon.com，與Broadline零售行業的同行相比，PE，PB和PS比率都很高，表明該股票可能被高估。另一方面，Amazon.com的高ROE、EBITDA、毛利和收入增長表明，相對於行業競爭對手，其財務業績和增長潛力強勁。

本文由Benzinga的自動內容引擎生成，並由編輯審閲。