Viking Global在第二季度重組中拋棄UnitedHealth，大舉收購迪士尼、麥當勞、摩根大通、AMD

安德烈亞斯·哈爾沃森（Andreas Halvorsen）的維京全球（Viking Global）在第二季度正忙於重新安排其庫存菜單--削減醫療保健風險，大力發展消費品牌，並在口味上投入一些工業和科技賭注。

截至2025年6月30日，Viking完全退出了UnitedHealth Group Inc（紐約證券交易所代碼：UNH），該公司曾佔其投資組合3.56%的份額。考慮到這家健康保險公司最近引起了沃倫·巴菲特和邁克爾·伯里的青睞，這個時機很有趣。然而，哈爾沃森似乎已經失去了對該行業的興趣，他還出售了禮來公司（Eli Lilly And Co）（紐約證券交易所代碼：LLY）等競爭對手的職位，例如Travere Therapeutics Inc（納斯達克股票代碼：TVTX）和與生物技術相關的控股。

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另一方面，Viking在華特迪士尼公司（紐約證券交易所代碼：DIS）發起了一項頭寸--對這些流媒體巨頭公園的押注7.25億美元。快餐業也迎來了自己的時刻，麥當勞公司（紐約證券交易所代碼：BCD）的新股票價值超過5.18億美元，表明哈爾沃森對穩定現金流的品味，而不是浮華的敍述。

該公司還通過持有PNC Financial Services Group Inc.的新股份深入研究金融領域。(NYSE：PNC）並提振摩根大通公司（紐約證券交易所代碼：JPM）。金融業已經獲得了維京最大的配置，美國銀行（NYSE：BAC）、嘉信理財（NYSE：SCHW）和第一資本金融公司（NYSE：COF）位居榜首。

在材料方面，Viking搶購了價值6.07億美元的空氣產品和化學品公司（Air Products & Chemicals Inc）（紐約證券交易所代碼：APD），這或許是對這家工業天然氣巨頭清潔能源潛力的認可。技術也沒有被忽視-這些公司在Advanced Micro Devices Inc（納斯達克股票代碼：AMD）和Block Inc（紐約證券交易所股票代碼：XYZ）中開設了新的職位，並完全退出了微軟公司（納斯達克股票代碼：MSFT），Synopsys Inc（納斯達克股票代碼：SNPS）和Twilio Inc（紐約證券交易所股票代碼：TWLO）的長期職位。

值得注意的是，投資組合重組還包括Netflix Inc（納斯達克股票代碼：NFLX）和Chubb Ltd（紐約證券交易所股票代碼：CB）等知名公司的完全退出，標誌着從某些大型股寵兒明顯轉向更廣泛、更多元化的組合。

第二季度的重組描繪了一幅對衝基金傾向於品牌影響力、消費者彈性和選擇性增長策略，同時剝離一些前科技和醫療保健重量級股票的圖景。

這種新食譜是否優於市場不可預測的菜單將是2025年剩余時間的問題。

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