花卉食品公司報告2025年第二季度業績

佐治亞州托馬斯維爾2025年8月15日/美通社/ -- Flowers Foods，Inc. (NYSE：FLOO）今天公佈了公司截至2025年7月12日的12周第二季度財務業績。

第二季度總結：與上年第二季度相比（如適用）

董事長兼首席執行官致辭：Flowers Foods董事長兼首席執行官Ryals McMullian表示：「宏觀經濟不確定性和消費者需求的變化繼續給麪包類別帶來壓力，但我們的投資組合策略顯示出抵消這些阻力的希望。」「我們正在積極投資創新和併購，以改變我們的投資組合，並使其符合消費者對更適合您和價值導向的產品的需求。這些差異化的產品使我們能夠在現有類別中瞄準有吸引力的機會，同時擴展到具有令人興奮增長前景的鄰近類別和新類別。

「我們修訂后的2025年指引反映出第二季度收入低於預期，這主要是由於傳統麪包銷售疲軟以及競爭環境更加激烈，我們預計這種情況將持續到全年。我們正在積極努力通過嚴格的成本節約努力來緩解這一弱點。通過繼續關注我們控制範圍內的因素，我們仍然相信我們的投資組合策略將有助於最大限度地提高近期業績，同時支持更穩定的長期增長。"

在為期53周的2025財年，公司預計：

該公司的前景基於以下假設：

影響可比性的事項：

每股收益與調整后每股收益的對賬

結束的12周期間

結束的12周期間

2025年7月12日

2024年7月13日

每股稀釋普通股淨利潤

$

0.28

$

0.32

業務流程改進成本

NM

零點零一

工廠關閉費用和資產減值

-

NM

重組費用

-

0.02

與重組相關的實施成本

0.01

0.01

法律和解和相關費用

NM

-

收購相關成本

0.01

（a）

-

調整后每股攤薄普通股淨收益

$

0.30

$

0.36

（a）影響本期每股0.01美元的前期不可扣稅税收收購相關成本。

納米-沒有意義。

由於四捨五入，某些金額可能不會增加。

第二季度合併運營亮點與上年第二季度相比（如適用）

現金流、資本配置和資本回報今年迄今，經營活動現金流增加9，800萬美元至2.665億美元，資本支出減少490萬美元至5，640萬美元，支付給股東的股息增加280萬美元至1.048億美元。季度末現金及現金等值物為1100萬美元。

（1）

任何提及的銷售額都是指淨銷售額，包括可變對價和應付客户對價的總銷售額的折讓和扣除

（2）

按影響可比性的項目調整。請參閱本新聞稿發佈后財務報表中的非GAAP措施的對賬。收益是淨收入。EBITDA及經調整EBITDA與淨收入對賬。

（3）

前瞻性聲明本新聞稿中包含的聲明以及Flowers Foods，Inc.不時發表的某些其他書面或口頭聲明(the「公司」、「Flowers Foods」、「Flowers」、「我們」、「我們」或「我們的」）及其非歷史事實的代表是1995年私人證券訴訟改革法案中定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及對我們業務以及未來財務狀況和經營結果的當前預期，通常通過使用「預期」、「相信」、「繼續」、「可能」、「估計」、「預期」、「意圖」、「可能」、「計劃」、「預測」、「項目」、「應該」、「將」、「將」、「可能」等詞語和短語來識別。「預計」或「將繼續」，或這些術語或其他類似術語的否定。這些前瞻性陳述基於我們認為合理的假設。前瞻性陳述基於當前信息，並受到風險和不確定性的影響，可能導致我們的實際結果與預測結果存在重大差異。我們截至2024年12月28日的10-K表格年度報告中討論了可能導致實際結果、績效、流動性和成就與預期存在重大差異的某些因素（「表格10-K」）和我們向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的表格10-Q季度報告，可能包括但不限於（a）以下任何一項的意外變動：（1）整體經濟及業務狀況;（2）我們經營的競爭環境，包括我們或我們的競爭對手的廣告或促銷策略，以及消費者需求的變動;（3）我們借款的利率及其他條款;（4）供應鏈狀況以及對能源和原材料成本和可用性的任何相關影響，以及對衝交易對手風險;（5）與我們的員工和第三方服務提供商的關係或與之相關的成本增加;（六）法律法規（包括環境和健康相關問題以及關税的影響）;和（7）我們運營所在市場的會計標準或税率，（b）任何重要客户的損失或財務不穩定，包括由於產品召回或與我們產品相關的安全問題，（c）消費者行為、趨勢和偏好的變化，包括健康和全谷物趨勢，以及向更便宜的商店品牌產品的轉變，（d）我們在開發和推出新產品以及進入新市場方面取得的成功水平，（e）我們按要求實施新技術和客户要求的能力，（f）我們按計劃運營現有和任何新生產線的能力，（g）我們根據監管要求和利益相關者、供應商和客户的期望實施和實現企業責任目標的能力;（h）我們執行業務戰略的能力，除其他外，可能涉及：（1）實現已完成、計劃或計劃的收購、處置或合資企業（例如收購Simple Mills）的預期利益的能力，（2）部署新系統（例如，我們的企業資源規劃（「ERP」）系統）、分銷渠道和技術，以及（3）增強的組織結構（例如，我們的銷售和供應鏈重組），（i）烘焙行業和相關行業的整合，（j）定價變化，客户和消費者對定價行為的反應（k）我們調整定價以抵消或部分抵消通脹壓力或產品成本關税的能力，包括配料和包裝成本;（l）我們的直營店配送模式中斷，包括照明法院、監管或政府機構的關聯或不利裁決可能影響獨立分銷商合作伙伴（「IDP」）的獨立承包商分類，以及我們在加利福尼亞州的直營店配送分銷模式的變化，（m）法律複雜性和法律訴訟增加，我們正在或可能面臨，（n）勞動力短缺和流動率或員工和員工相關成本增加，（o）與在競爭激烈的零售食品和食品服務行業運營的國內流離失所者和客户相關的信貸、業務和法律風險，（p）由於政治不穩定、流行病、武裝敵對行動、恐怖主義事件、自然災害、罷工或停工、技術故障、產品污染、產品召回或與我們產品相關的安全問題而造成的任何業務中斷，或對任何此類或類似事件或情況的反應或影響，以及我們針對此類事件的保險能力，（q）我們的信息技術系統未能充分發揮作用，包括此類系統的任何中斷、入侵、網絡攻擊或安全漏洞或與實施我們的企業資源規劃系統升級相關的風險;和（r）氣候變化對公司的潛在影響，包括物理和轉型風險、我們的資源可用性或限制、更高的監管和合規成本、聲譽風險以及我們以有吸引力的條款提供的資本。上述重要因素列表並不包括所有這些因素，也不一定按重要性順序列出它們。此外，您還應查閲公司披露的其他信息（例如我們向SEC提交的其他文件或公司新聞稿中），瞭解可能導致實際結果與公司預測結果存在重大差異的其他因素。參見第一部分第1A項，風險因素，表格10-K，第二部分，第1A項，風險因素，截至2025年7月12日的季度10-Q表格以及隨后向美國證券交易委員會提交的文件，以獲取有關可能影響公司經營業績，財務狀況和流動性的因素的更多信息。我們提醒您不要過度依賴前瞻性陳述，因為它們僅在發佈之日起發表，並且具有內在的不確定性。公司沒有義務公開修改或更新這些聲明，除非法律要求。但是，建議您查閲公司就相關主題進行的任何進一步公開披露（例如在我們提交給SEC的文件或公司新聞稿中）。

本新聞稿中沒有包含2025財年53周調整后EBITDA與淨利潤的預測範圍的對賬，因為該公司無法量化需要納入GAAP衡量標準的某些金額，而無需做出不合理的努力。此外，該公司認為這種調和將意味着一定程度的精確性，這會給投資者帶來困惑或誤導。出於同樣的原因，該公司無法解決不可用信息的可能重要性，這些信息可能對未來的業績至關重要。

（四）

計算方式為（本期單位X單位價格變化）/上年同期淨銷售額

（五）

計算方式為（上一年度單位價格X單位變化）/上一年度淨銷售額

預先錄製的管理層言論和問答網絡廣播結合本新聞稿，Flowers Foods將在Flowersfoods.com的投資者頁面上發佈預先錄製的管理層言論和支持幻燈片演示。該公司將於東部時間2025年8月15日上午8：30舉辦現場問答網絡廣播，該節目將與其他相關材料一起存檔在投資者頁面上。

關於Flowers Foods總部位於佐治亞州托馬斯維爾，鮮花食品公司(NYSE：FLO）是美國最大的包裝烘焙食品生產商之一，2024年淨銷售額為51億美元。弗勞爾斯在全國各地經營麪包店，生產各種各樣的麪包產品。該公司的頂級品牌包括Nature's Own、Dave's Killer Bread、Canyon Bakehouse、Simple Mills、Wonder和Tastykake。請訪問www.Flowersfoods.com瞭解更多信息。

FLO-CORP FLO-IR

有關非GAAP財務指標的信息

該公司根據美國公認會計原則（GAAP）編制合併財務報表。然而，公司可能會不時在其公開聲明、新聞稿和SEC文件中列出非GAAP財務指標，例如EBITDA、調整后EBITDA、調整后EBITDA利潤率、調整后淨利潤、調整后稀釋后每股收益、調整后所得税費用、調整后銷售、分銷和管理費用（SD & A）以及毛利率（不包括折舊和攤銷）。隨附的對賬提供了本演示或發佈中使用的非GAAP指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬。該公司對這些非GAAP指標的定義可能與其他公司使用的類似標題的指標不同。這些非GAAP措施應被視為對根據GAAP編制的財務信息的補充，而不是替代。

該公司將EBITDA定義為扣除利息、税款、折舊和攤銷前的利潤。收益是淨收入。該公司認為，EBITDA是管理其業務運營的有用工具，也是公司承擔和償還債務以及產生自由現金流能力的指標。該公司還認為，EBITDA指標通常被投資者和其他利益相關方報告並廣泛使用，作為衡量公司經營業績和債務償還能力的指標，因為EBITDA指標有助於在一致的基礎上比較業績，而不考慮折舊或攤銷，折舊或攤銷可能會有很大差異，具體取決於會計方法和非經營因素（例如歷史成本）。EBITDA也是一個被廣泛接受的衡量公司承擔和償還債務能力的財務指標。

EBITDA不應被視為（a）經營收入或淨收入（損失）作為經營業績的衡量標準;（b）經營、投資和融資活動提供的現金流量（根據GAAP確定）作為公司滿足其現金需求能力的衡量標準;或（c）根據GAAP確定的任何其他績效或流動性指標。

該公司分別定義了調整后的EBITDA、調整后的EBITDA利潤率、調整后的淨利潤、調整后的稀釋每股收益、調整后的所得税費用和調整后的SD & A，以排除公司認為向投資者呈現的重要額外成本，以增加投資者對公司核心業務的洞察。這些成本包括但不限於關閉工廠的成本或與收購相關的活動、重組活動、某些減損費用、法律和解、實施企業資源規劃系統和增強麪包店數字能力的成本（業務流程改進成本），以便投資者直接瞭解這些成本以及影響過去和未來可比性的其他成本。該公司相信，這些措施與其GAAP財務業績一起考慮時，通過排除某些費用的影響，可以讓管理層和投資者更全面地瞭解其業務運營業績，包括基本趨勢。調整后的EBITDA被用作公司2014年綜合股權和激勵薪酬計劃（修訂並重述，2023年5月25日生效）的主要績效指標。

根據GAAP，毛利率的列報包括材料、供應品、勞動力和其他生產成本的折舊和攤銷。如上所述，我們呈列毛利率的方法不包括折舊和攤銷部分。

隨附的對賬提供了本新聞稿中使用的非GAAP指標與最具可比性的GAAP財務指標的對賬。

鮮花食品公司

簡明合併資產負債表

（000省略）

2025年7月12日

2024年12月28日

資產

現金及現金等價物

$

11，045

$

5，005

其他流動資產

707，005

631，242

不動產、廠房和設備，淨值

943，784

964，320

使用權租賃，淨值

321，370

318，785

應收分銷商票據（1）

130，202

128，199

其他資產

四萬四千一百三十三

四萬六千六百三十一

超過有形資產淨額的費用，淨額

2，187，083

1，306，265

總資產

$

4，344，622

$

3，400，447

負債和股東權益

流動負債

$

516，151

$

480，079

長期債務

1，749，154

1，021，644

使用權租賃負債（2）

328，339

322，989

其他負債

32322

165，621

股東權益

1，427，756

一百四十一萬零一百一十四

負債和股東權益總額

$

四百三十四萬四千六百二十二

$

3，400，447

（1）

包括當前部分分別為22，619美元和20，117美元。

（2）

包括當前部分分別為73，099美元和68，524美元。

鮮花食品公司

綜合業務報表

（省略了000，每股數據除外）

結束的12周期間

結束的12周期間

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

2025年7月12日

2024年7月13日

淨銷售額

$

1，242，835

$

1，224，983

$

2，797，065

$

2，801，801

材料、物資、勞動力和其他生產成本（不包括 折舊和攤銷分別如下）

636，060

613，362

1，414，406

1，410，548

銷售、分銷和管理費用

473，537

471，400

1，107，050

1，096，651

重組費用

-

6，805

573

7，403

工廠關閉費用和資產減值

-

1，377

七千三百九十七

五千三百七十七

折舊和攤銷費用

三萬九千八百二十六

36，827

89，094

85，062

經營所得

93，412

95，212

178，545

196，760

其他養卹金福利

（88）

（118）

（205）

（276）

利息開支淨額

15，036

4，908

29，084

10，519

税前收入

78，464

90，422

149，666

186，517

所得税開支

20，099

23，455

38，303

46，507

淨收入

$

58，365

$

六萬六千九百六十七

$

十一萬一千三百六十三

$

140，010

每股稀釋普通股淨利潤

$

0.28

$

0.32

$

0.53

$

0.66

稀釋加權平均流通股

211，991

212，315

212，084

212，199

鮮花食品公司

簡明綜合現金流量表

（000省略）

結束的12周期間

結束的12周期間

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

2025年7月12日

2024年7月13日

經營活動產生的現金流量：

淨收入

$

58，365

$

六萬六千九百六十七

$

十一萬一千三百六十三

$

140，010

調整以調節淨利潤與經營淨現金 活動：

非現金調整共計

七萬四千七百零五

46，349

151，840

124，570

資產負債變化

（2，241）

（50，044）

3，260

（96，159）

經營活動提供的淨現金

130，829

63，272

266，463

168，421

投資活動產生的現金流量：

購買不動產、廠房和設備

（30，810）

（27，919）

（56，366）

（61，251）

出售不動產、廠場和設備的收益

194

749

208

809

收購業務，扣除收購現金

-

-

（791，880）

-

其他

（4，757）

（13，408）

（23，349）

（16，063）

用於投資活動的淨現金

（35，373）

（40，578）

（871，387）

（76，505）

融資活動產生的現金流量：

上繳紅利

（52，449）

（50，840）

（104，772）

（101，946）

股票回購

-

（13，824）

（5，499）

（22，703）

債務借款淨變化

（41，700）

25，000

734，880

兩萬

支付融資費用

（64）

（40）

（10，120）

（190）

融資租賃付款

（二十四）

（74）

（44）

（169）

其他

2，486

8，132

（3，481）

（2，569）

融資活動提供的淨現金（已支付）

（91，751）

（31，646）

610，964

（107，577）

現金及現金等值物淨增加（減少）

3，705

（8，952）

6，040

（15，661）

年初現金及現金等值物

7，340

15，818

5，005

22，527

期末現金及現金等價物

$

11，045

$

6，866

$

11，045

$

6，866

鮮花食品公司

按銷售類別和淨銷售橋樑列出的淨銷售額

（000省略）

按銷售類別分類的淨銷售額

按銷售類別分類的淨銷售額

結束的12周期間

結束的12周期間

2025年7月12日

2024年7月13日

$變化

%變化

品牌零售

$

826，730

$

787，506

$

39，224

5.0

%

其他

416，105

437，477

（21，372）

（4.9）

%

淨銷售總額

$

1，242，835

$

1，224，983

$

17，852

一點五

%

按銷售類別分類的淨銷售額

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

$變化

%變化

品牌零售

$

1，838，592

$

1，802，590

$

36，002

2.0

%

其他

958，473

999，211

（40，738）

（4.1）

%

淨銷售總額

$

2，797，065

$

2，801，801

$

（4，736）

（0.2）

%

淨銷售橋樑

截至2025年7月12日的12周期間

品牌零售

其他

總

定價/組合^*

（1.5）

%

（1.2）

%

（1.2）

%

音量 *

（1.3）

%

（3.7）

%

（2.4）

%

採集

7.8

%

零點零

%

5.1

%

淨銷售額總百分點變化

5.0

%

（4.9）

%

一點五

%

截至2025年7月12日的28周期間

品牌零售

其他

總

價格/組合^*

（1.2）

%

（0.4）

%

（0.7）

%

音量 *

（1.6）

%

（3.7）

%

（2.5）

%

採集

4.8

%

零點零

%

3.0

%

淨銷售額總百分點變化

2.0

%

（4.1）

%

（0.2）

%

上表按類別呈列若干銷售額，該等銷售額已自過往呈報之金額重新分類，以符合本期間之呈列方式。

#包括可變對價和向客户付款導致的銷售額減少。

* 上述計算方法如下（總計列已合併，不添加品牌零售和其他列）：

價格/組合$ =當年單位x單位價格變化

價格/組合% =價格/組合$上年同期淨銷售額$

成交量$ =上一年度單位價格x單位變化

銷量% =銷量$上年同期淨銷售額$

鮮花食品公司

GAAP與非GAAP指標的協調

（省略了000，每股數據除外）

每股收益與調整后每股收益的對賬

結束的12周期間

結束的12周期間

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

2025年7月12日

2024年7月13日

每股稀釋普通股淨利潤

$

0.28

$

0.32

$

0.53

$

0.66

業務流程改進成本

NM

0.01

NM

0.02

工廠關閉費用和資產減值

-

NM

0.03

0.02

重組費用

-

零點零二

NM

0.03

與重組相關的實施成本

0.01

0.01

0.03

0.01

收購相關成本

0.01

（a）

-

0.06

-

法律和解和相關費用

NM

-

NM

-

調整后每股攤薄普通股淨收益

$

0.30

$

0.36

$

0.65

$

0.73

納米-沒有意義。

由於四捨五入，某些金額可能不會增加。

（a）影響本期每股0.01美元的前期不可扣稅税收收購相關成本。

毛利率對賬

結束的12周期間

結束的12周期間

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

2025年7月12日

2024年7月13日

淨銷售額

$

1，242，835

$

1，224，983

$

2，797，065

$

2，801，801

材料、物資、勞動力和其他生產成本（獨家 折舊和攤銷）

636，060

613，362

1，414，406

1，410，548

毛利率（不包括折舊和攤銷）

606，775

611，621

1，382，659

1，391，253

減去生產活動的折舊和攤銷

21，072

20，314

48，555

46，667

毛利率

$

585，703

$

591，307

$

1，334，104

$

1 344 586人

生產活動的折舊和攤銷

$

二萬一千零七十二

$

20，314

$

48，555

$

46，667

銷售、分銷和攤銷 行政活動

18，754

16，513

40，539

38，395

總折舊和攤銷

$

39，826

$

36，827

$

89，094

$

85，062

銷售、分銷和管理費用與調整后SD & A的對賬

結束的12周期間

結束的12周期間

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

2025年7月12日

2024年7月13日

銷售、分銷和管理費用 (SD（A）

$

473，537

$

471，400

$

1，107，050

$

1，096，651

業務流程改進成本

（471）

（1，606）

（1，362）

（5，289）

與重組相關的實施成本

（2，896）

（1，635）

（7，184）

（2，979）

收購相關成本

（871）

-

（14，635）

-

法律和解和相關費用

（205）

-

（902）

-

調整后的SD & A

$

469，094

$

468，159

$

1，082，967

$

1，088，383

鮮花食品公司

GAAP與非GAAP指標的協調

（省略了000，每股數據除外）

淨利潤與EBITDA和調整后EBITDA的對賬

結束的12周期間

結束的12周期間

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

2025年7月12日

2024年7月13日

淨收入

$

58，365

$

六萬六千九百六十七

$

十一萬一千三百六十三

$

140，010

所得税開支

20，099

23，455

38，303

46，507

利息開支淨額

15，036

4，908

29，084

10，519

折舊及攤銷

39，826

36，827

89，094

85，062

EBITDA

133，326

132，157

267，844

282，098

其他養卹金福利

（88）

（118）

（205）

（276）

業務流程改進成本

471

1，606

1，362

5，289

工廠關閉費用和資產減值

-

1，377

七千三百九十七

五千三百七十七

重組費用

-

六千八百零五

573

7，403

與重組相關的實施成本

2，896

1，635

7，184

2，979

收購相關成本

871

-

14，635

-

法律和解和相關費用

205

-

902

-

調整EBITDA

$

137，681

$

143，462

$

299，692

$

302，870

淨銷售額

$

1，242，835

$

1，224，983

$

2，797，065

$

2，801，801

調整EBITDA率

11.1

%

11.7

%

10.7

%

10.8

%

所得税發票與調整后所得税發票的對賬

結束的12周期間

結束的12周期間

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

2025年7月12日

2024年7月13日

所得税開支

$

20，099

$

23，455

$

38，303

$

46，507

税收影響：

業務流程改進成本

118

401

341

1，322

工廠關閉費用和資產減值

-

344

1，850

1，344

重組費用

-

1，701

144

1，851

與重組相關的實施成本

724

409

1，796

745

收購相關成本

（1，510）

（a）

-

1，929

-

法律和解和相關費用

52

-

226

-

調整后所得税費用

$

19，483

$

26，310

$

四萬四千五百八十九

$

五萬一千七百六十九

（a）包括前期某些不可扣稅的税收收購相關成本。

鮮花食品公司

GAAP與非GAAP指標的協調

（省略了000，每股數據除外）

淨利潤與調整后淨利潤的對賬

結束的12周期間

結束的12周期間

28周內結束

28周內結束

2025年7月12日

2024年7月13日

2025年7月12日

2024年7月13日

淨收入

$

58，365

$

六萬六千九百六十七

$

十一萬一千三百六十三

$

140，010

業務流程改進成本

353

1，205

1，021

3，967

工廠關閉費用和資產減值

-

1，033

5，547

4，033

重組費用

-

5，104

429

5，552

與重組相關的實施成本

兩千一百七十二

1，226

5，388

2，234

收購相關成本

2，381

（a）

-

12，706

-

法律和解和相關費用

153

-

676

-

調整后的淨收入

$

63，424

$

75，535

$

137，130

$

155，796

（a）包括前期某些不可扣稅的税收收購相關成本。

每股收益對賬-2025財年全年指南

距離估計值

每股稀釋普通股淨利潤

$

0.88

到

$

0.98

業務流程改進成本

nm

nm

工廠關閉成本和資產減損

0.03

0.03

重組費用

nm

nm

與重組相關的實施成本

0.03

0.03

收購相關成本

0.06

0.06

法律和解和相關費用

nm

nm

調整后每股稀釋普通股淨利潤

$

1.00

到

$

1.10

納米-沒有意義。

由於四捨五入，某些金額可能不會增加。

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