這種模式導致了2022年的崩盤-這就是它現在告訴我們的

我們正式進入了一年中最危險的時期之一。

我指的是導致2022年市場崩潰的季節性模式的形成--與我們在2024年看到的13%以上的跌幅相同。

現在，由於三個關鍵因素，它面臨着重大麻煩。

今天，我將詳細分析它們是什麼，從現在到十月這種趨勢將帶我們走向何方，以及我計劃交易的三種方式。

八月下旬充滿了潛在的市場推動者，馬特·馬利（Matt Maley）現在正在做好準備。美國東部時間本周日下午1點，42年華爾街資深人士馬特·馬利（Matt Maley）現場向您展示他如何瞄準短期ETF交易，這些交易在短短几天內具有高潛力。MTA：在這里保留您的免費積分

八月已經過半了，如果您觀察市場的時間超過一分鍾，您就會知道這是一年中事情開始發生變化的時候。

季節性高峰往往會形成，從八月下旬到九月。今天，我想重點關注即將到來的風暴交易的最佳方式，首先是債券。

以10年期國債為例。它一直居高不下，儘管通脹有所降温，而且政治壓力要求降低利率，但收益率並沒有太大變化。他們在整個春天和夏天都保持着堅強的狀態。

然而，放大來看，長期債券圖表告訴我們一個更大的故事。這不僅僅是通貨膨脹或選舉的問題，而是結構的問題。收益率曲線已經保持倒置一段時間了，歷史表明，這種類型的設置經常會帶來麻煩。

是什麼讓收益率如此粘稠？競爭

目前，即使是Robinhood等平臺上的現金賬户也提供了有吸引力的回報。公司和投資級債券也支付了強勁的收益率。所有這些都給國債帶來了上行壓力，而這是在考慮關税飆升等可能推高利率的因素之前。

這就是為什麼這很重要。

如果您是一名交易者（尤其是依賴季節性的模式交易者），那麼這種設置確實有潛力。

幾十年來，我一直在研究季節性模式--比我願意承認的還要長。我依靠至少10年的歷史數據來識別像發條一樣出現的反覆出現的價格變動。跟蹤10年期美國國債的交易所交易基金（ETF）iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（納斯達克股票代碼：TLT）顯示了今年最明顯的季節性波動之一。

在8月中旬至10月中旬期間，TLT在過去10年中的所有10年中都有所下降，2022年的降幅高達-19%，2023年為-14%，多年平均降幅約為8%。

無論誰入主白宮，這種模式都會出現。奧巴馬、特朗普、拜登--沒關係。邦茲一次又一次地表現出同樣的行為。

那麼，交易這個的最佳方式是什麼？我正在考慮三種不同的設置。

如果您有資本和保證金，您可以直接做空TLT的股票。截至撰寫本文時，TLT的交易價格約為89美元，我希望在未來幾個月內跌至84美元。跌幅約為5.5%，賣空可以直接暴露風險。請記住，賣空伴隨着風險，所以要有一個計劃。

不想做空嗎？你根本不是那樣的考慮購買ProShares UltraShort 20+年期國債（NYSE：TBT），TLT的反向ETF。這個是超短的，這意味着它向相反方向移動的速度是相反方向的兩倍。因此，如果TLT下降一個點，TBT設計為增加兩個點。這是表達看跌債券觀點的一種更清晰的方式，而無需借入股票。

想要明確的風險嗎？這是我通常走的路線。例如，TLT 88 October的看跌期權最近的交易價格約為2.16美元（或每份合約216美元）。如果TLT跌至84美元，這些看跌期權可能至少價值4美元，相對於風險，提供了不錯的回報。只需確保到期日期與您的前景相匹配，並且不要支付過多的保費。

最終，目標是正確的並在不永遠持有這些交易的情況下賺錢。我看到的是60天的窗口期，進出，完成。這是一場基於趨勢、賽季和勢頭的戰術比賽。

因此，無論您做空、反向買入還是使用期權，關鍵都是發現機會、定義風險並明智行事。

我們的專家撰稿人的編輯內容旨在為公眾提供信息，而不是個性化的投資建議。編輯/撰稿人正在提出他們的個人意見和策略，這些意見和策略既沒有得到Benzinga的明示或暗示的批准或認可。

照片：Shutterstock